YC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由運錩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,724 | 91,533 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 192,724 | 91,533 |
| 折舊費用 | 108,973 | 110,180 |
| 攤銷費用 | 312 | 293 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,110 | 0 |
| 利息費用 | 55,436 | 61,351 |
| 利息收入 | -811 | -3,366 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 24,084 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,643 | 0 |
| 其他項目 | 4,203 | -4,866 |
| 收益費損項目合計 | 143,360 | 187,676 |
| 應收票據（增加）減少 | 116,224 | 39,609 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,399 | -147,524 |
| 其他應收款（增加）減少 | 63,492 | 71,188 |
| 存貨（增加）減少 | -350,984 | 101,413 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,856 | -126,737 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,090 | -5,089 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -271,433 | -67,140 |
| 應付票據增加（減少） | 101,122 | -1,912 |
| 應付帳款增加（減少） | 168,691 | 128,657 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,767 | 1,035 |
| 預收款項增加（減少） | -4,784 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -118 | -42,898 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 246,144 | 84,882 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,289 | 17,742 |
| 調整項目合計 | 118,071 | 205,418 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,795 | 296,951 |
| 收取之利息 | 774 | 5,700 |
| 支付之利息 | -49,310 | -62,643 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,466 | -21,791 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,793 | 218,217 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,760 | -59,364 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 53 |
| 其他金融資產增加 | -426,240 | 117,959 |
| 其他非流動資產增加 | -1,896 | -503 |
| 其他預付款項減少 | -280,400 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -860,160 | 58,145 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 775,946 | -260,520 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 |
| 發行公司債 | 395,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -600,000 | -164,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 167 |
| 發放現金股利 | -73,266 | 0 |
| 現金增資 | 209,695 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 707,375 | -344,853 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,190 | 4,661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,818 | -63,830 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,512 | 172,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 214,330 | 108,192 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 214,330 | 108,192 |