YC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,533 | 198,199 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,533 | 198,199 |
| 折舊費用 | 110,180 | 110,297 |
| 攤銷費用 | 293 | 256 |
| 利息費用 | 61,351 | 78,432 |
| 利息收入 | -3,366 | -10,918 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,122 |
| 處分其他資產損失（利益） | 244 | 16,440 |
| 非金融資產減損損失 | 24,084 | 7,390 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,110 | 7,032 |
| 收益費損項目合計 | 187,676 | 210,051 |
| 應收票據（增加）減少 | 39,609 | 33,650 |
| 應收帳款（增加）減少 | -147,524 | -76,047 |
| 其他應收款（增加）減少 | 71,188 | -213,510 |
| 存貨（增加）減少 | 101,413 | -822,293 |
| 預付款項（增加）減少 | -126,737 | 17,222 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,089 | -7,169 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,140 | -1,068,147 |
| 應付票據增加（減少） | -1,912 | -94,736 |
| 應付帳款增加（減少） | 128,657 | 20,265 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,035 | 34,868 |
| 其他營業負債增加（減少） | -42,898 | 63,088 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,882 | 23,485 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,742 | -1,044,662 |
| 調整項目合計 | 205,418 | -834,611 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,951 | -636,412 |
| 收取之利息 | 5,700 | 10,985 |
| 支付之利息 | -62,643 | -82,550 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,791 | -17,744 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,217 | -725,721 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,364 | -80,673 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 464 |
| 取得無形資產 | 0 | -555 |
| 其他金融資產增加 | 117,959 | -47,856 |
| 其他非流動資產增加 | -503 | -1,130 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,145 | -129,750 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -260,520 | 710,095 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 749,112 |
| 償還長期借款 | -164,500 | -802,842 |
| 存入保證金增加 | 167 | 3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -344,853 | 656,368 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,661 | 71,153 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,830 | -127,950 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,022 | 239,717 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,192 | 111,767 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,192 | 111,767 |