XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Apr 26, 2024

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—013

新亚电子股份有限公司

关于公司2023 年年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2446 号），公司实际已发行人民币普通股3,336 万股，每股发行价格16.95 元，募集资金总额为人民币565,452,000.00 元，扣除 各项发行费用人民币42,838,851.66 元，实际募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年12 月29 日出 具了《验资报告》（天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储 制度。

（二）本年度募集资金的实际使用情况

募集资金截止2023 年12 月31 日使用和结余情况如下：

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	52,261.31
截至期初累计发生额	项目投入	B1	51,678.27
	利息收入净额	B2	785.30

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项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	1048.20
	利息收入净额	C2	7.12
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	52,726.47
	利息收入净额	D2=B2+C2	792.42
应结余募集资金		E=A-D1+D2	327.26
实际结余募集资金		F	0
差异[注]		G=E-F	327.26

[注]公司于2023 年8 月31 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于首 次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公 开发行募投项目结项并将结余募集资金327.26 万元永久补充流动资金。

截至2023 年12 月31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户单位	资金专户	账号	2023 年12 月31 日资金余额
新亚电子股份 有限公司	中信银行温州乐清支 行	8110801013002070591	注销
新亚电子股份 有限公司	招商银行股份有限公 司温州乐清支行	577900054210888	注销
新亚电子股份 有限公司	中国银行股份有限公 司温州乐清北白象支 行	390978942589	注销
新亚电子股份 有限公司	中国工商银行股份有 限公司乐清北白象支 行	1203282329200077858	注销
新亚电子股份 有限公司	中国农业银行股份有 限公司乐清北白象支 行	19270301040044021	注销

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效， 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

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股票上市规则及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了募集资金管 理办法，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了详细规定，并与保 荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集 资金使用安全。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容： （一）募投项目先期投入及置换情况。

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前 以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2020 年12 月29 日，自 筹资金实际投资额10,761.62 万元，天健会计师事务所出具《关于新亚电子股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕33 号）， 具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序 号	项目名称	项目投资总 额	已预先投入 资金	占总投资的比例 （%）
1	年产385万公里智能化精细数控线 材扩能建设项目	51,219.00	10,385.54	20.28
2	技术研发中心建设项目	4,941.00	376.08	7.61
3	补充流动资金	10,000.00	-	-
合 计		66,160.00	10,761.62	16.27

截止 2020 年 12 月 29 日，公司已用自筹资金支付发行费用 319.77 万元（不 含税），需要自实际收到的募集资金总额中进行置换，其中承销费及保荐费 94.34 万元，审计费及验资费 113.21 万元，律师费 61.32 万元，发行手续费及材料制作 费 50.90 万元。本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民 币 319.77 万元。

2021 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会

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议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 人民币 10,761.62 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 319.77 万元，合 计人民币 11,081.39 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了 明确的同意意见。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 本年度公司无使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2023 年12 月31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2023 年12 月31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。

（六）结余募集资金使用情况

2023 年5 月19 日，首次公开发行股票募集资金投资项目“年产385 万公里 智能化精细数控线材扩能建设项目”计划投入金额38,261.31 万元，实际累积投 入募集资金38,893.40 万元，实际使用金额占原计划投资额的101.65%，该项目 已按照计划投入使用完毕。根据相关规定，公司将账户余额15,335.32 元转至募 投项目“技术研发中心建设项目”对应的银行账户。

2023 年8 月31 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金327.26 万元永久补充流 动资金。

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四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金相关与实际相符，信息及时、真实、准确 且完整披露。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024 年4 月 27 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：新亚电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		52,261.31	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,048.20	1,048.20
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					52,726.47
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产385 万公里智 能化精细 数控线材 扩能建设 项目	否	38,261.31	38,261.31	38,261.31		38,893.40	632.09	101.65	2023 年6 月	[注]	[注]	否
技术研发 中心建设 项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,048.20	3,833.07	-166.93	95.83	2023 年6 月			否
补充流动 资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00						否
合 计	－	52,261.31	52,261.31	52,261.31	1,048.20	52,726.47	465.16	－	－		－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					无

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项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年1 月25 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金10,761.62万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司“技术研发中心建设项目”结余募集资金327.26 万元，主要系公司根据市场最新动态，充分利用现有行业 经验，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，严格控制采购、建设过程，优化项目的各个环节，有效控 制项目成本。公司于2023 年8 月31 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投 项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项并将结余募集资 金327.26 万元永久补充流动资金
募集资金其他使用情况	无

[注]年产385 万公里智能化精细数控线材扩能建设项目于2023 年6 月完工投产。根据《智能化精细数控线材扩能建设项目可行性研究报告》， 投产当年生产负荷达到设计生产能力的70%，预计年度利润总额为11,603.46 万元。公司年产385 万公里智能化精细数控线材扩能建设项目下 半年实现效益6,561.69 万元

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