XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Nov 21, 2022

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2022—085

新亚电子股份有限公司

关于质押全资子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、质押全资子公司股权的情况概述

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10 月28 日召开2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、 《关于<新亚电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 等议案,同意公司以支付现金的方式收购江苏中利集团股份有限公司（股票简称 “ST 中利”，股票代码“002309”）持有的广东中德电缆有限公司100%股权、 苏州科宝光电科技有限公司30%股权（以下简称“本次交易”），具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司重大资产购买相关公 告。

公司于2022 年7 月15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 向银行申请并购贷款的议案》，同意公司根据经营状况与资金使用安排，向银行 申请总额不超过40,000 万元人民币的并购贷款，用于支付本次交易价款，并同 意授权公司董事长签署与本次并购贷款相关的贷款合同等文件。

根据公司与中国银行股份有限公司乐清市支行（以下简称“中行乐清支行”）

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签署的《境内并购借款合同》（编号：2022 年贷字第Y420115 号），公司向中行 乐清支行申请并购贷金额2.78 亿元，期限为60 个月。根据公司与中行乐清支行 签署的《最高额质押合同》（编号：2022 年质字第Y420115 号），公司以广东中 德电缆有限公司100%股权质押为公司自2022 年10 月28 日起至2027 年10 月28 日止向中行乐清支行申请的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提 供最高额质押担保，同时将前述《境内并购借款合同》转入本《最高额质押合同》 担保的债权范围内，前述担保债权之最高本金余额为各货币折合人民币6.482 亿 元。

近日，公司收到东莞市市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》 （（粤东）股权质设字〔2022〕第44190002201172986 号），以上股权出质事项 已办理完成。

二、质押标的公司基本情况

1、公司名称：广东中德电缆有限公司

• 2、成立日期：2009 年5 月27 日

3、注册资本：人民币贰亿肆仟万元

• 4、法定代表人：赵战兵

• 5、注册地址：广东省东莞市东坑镇骏发一路6 号

6、经营范围：生产、加工、销售：电线、电缆、光缆、光电混合缆、电缆用高分 子材料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、光电缆接插件、电子机械设备、 有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备、移动通信天线设备、光纤、 光纤预制棒及太阳能光伏发电产品；研发、生产、销售：环保新材料、通讯网络

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系统及器材；货物进出口，技术进出口；房屋租赁、物业管理。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 7、股东构成：新亚电子股份有限公司持股100%。

三、股权质押的影响

本次质押全资子公司股权的事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流 状况的综合考虑，符合公司融资安排和后续的资金使用规划，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力， 本次质押全资子公司股权不会给公司带来重大财务风险，亦不会对公司的生产经 营产生重大影响。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2022 年11 月22 日

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