XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Mar 28, 2022

新亚电子股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

报告防伪编码:	268581347317
被审计单位名称:	新亚电子股份有限公司
报 告 文 号:	天健审〔2022〕1301号
签字注册会计师:	陈志维
注 师 编 号:	330000012067
签字注册会计师:	陈琦
注 师 编 号:	330000012347
事务所名称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:
	0571-89722900

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 北务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 :.................................... …………………………………………………………………………………………………

目录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1-2页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3-8页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕1301号

新亚电子股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的新亚电子股份有限公司(以下简称新亚电子公司)董事会 编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新亚电子公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新亚电子公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。

二、董事会的责任

新亚电子公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新亚电子公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

诚信 公正 务实 专业

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地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为, 新亚电子公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,如实反映了新亚 电子公司墓集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

中国注册会计师:两个方列生 二〇二二年三月二十八日

新亚电子股份有限公司

关于墓隼资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,将本公司2021年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可 (2020) 2446 号), 本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下 向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股) 股票 33, 360, 000 股, 发行价为每股人民币 16. 95 元, 共计募集资金 565, 452, 000. 00 元, 坐 扣承销及保荐费(不含税) 27, 186, 867. 93 元(承销及保荐费共计 28, 130, 264. 15 元, 募集 资金到位前已预付 943, 396. 22 元) 后的募集资金为 538, 265, 132. 07 元, 已由主承销商长江 证券承销保荐有限公司于 2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付 承销及保荐费(不含税) 943, 396. 22 元和律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 (不含税) 14,708,587.51 元后,贵公司本次募集资金净额 522,613,148.34 元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天 健验 (2020) 667号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位: 人民币万元

项 目		序号	额 金
募集资金净额			52, 261.31
	项目投入	B1
截至期初累计发生额	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	С1	38, 076. 13

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项 目		序号	额 金
	利息收入净额	C 2	575.01
	项目投入	$D1 = B1 + C1$	38, 076. 13
截至期末累计发生额	利息收入净额	$D2 = B2 + C2$	575.01
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	14,760.19
实际结余募集资金		F	14,760.19
差异		$G = E - F$

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则 (2022年1月修订)》(上证发 (2022) 1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》(上证发(2022)2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司 实际情况, 制定了《新亚电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。 根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保 荐机构长江证券承销保荐有限公司于2020年12月20日分别与中信银行股份有限公司温州乐 清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司温州乐清北白象支行、 中国工商银行股份有限公司乐清北白象支行、中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行签 订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021年12月31日, 募集资金存放情况如下:

金额单位: 人民币元

银行账号	募集资金余额	注 备
577900054210888	36, 924, 733. 23
390978942589	9, 330, 172. 70
1203282329200077858	6, 347, 038.69
19270301040044021		已注销

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开户银行	银行账号	募集资金余额	注 备
中信银行股份有限公司温州乐 清支行	8110801013002070591		己注销
中国工商银行股份有限公司乐 清北白象支行	产品代码: 21ZH345E	25,000,000.00	理财产品
中国银行股份有限公司温州乐 清北白象支行	产品代码: CSDPY20210643	70,000,000.00	理财产品
计 슴		147, 601, 944. 62

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 闲置募集资金情况说明

公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户,同时使用部分闲置募集资金购买 低风险保本理财产品。根据公司 2021 年 1 月 25 日召开第一届董事会第十次会议、第一 届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、 有保本约定的投资产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额 存单、收益凭证等。

2021年度, 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下:

合作方	产品名称	金额 (万元)	预期年化收 益率(%)	起始日	到期日	是否 收回	理财收益 (万元)
中国农业银行股份有限 公司乐清北白象支行	农行"汇利丰" 结构 性存款理财	4,000.00	3.14	2021/1/27	2021/2/25	是	10.13
招商银行股份有限公司 温州乐清支行	招行结构性存款理财	11,000.00	2.98	2021/1/26	2021/4/27	是	82.73
中国工商银行股份有限 公司温州分行	工行结构性存款理财	3,000.00	2.48	2021/2/3	2021/5/10	是	19.85
中国农业银行股份有限 公司乐清北白象支行	农行"汇利丰"结构 性存款理财	4,000,00	3.16	2021/3/2	2021/5/28	是	30.51
中国农业银行股份有限 公司乐清北白象支行	结构 农行"汇利丰" 性存款理财	4,000.00	3.35	2021/6/2	2021/7/7	是	13.04
中国银行股份有限公司 温州乐清北白象支行	中行结构性存款理财	9,000.00	3.29	2021/1/27	2021/7/27	是	148.91
招商银行股份有限公司 温州乐清支行	招行结构性存款理财	9,000.00	2.98	2021/4/28	2021/7/29	是	68.44
中国农业银行股份有限 公司乐清北白象支行	农行"汇利丰" 结构 性存款理财	3,000.00	3.16	2021/7/16	2021/10/15	是	23.93

第5页共8页

中国银行股份有限公司 温州乐清北白象支行	中行结构性存款理财	8,000.00	3.49	2021/8/2	2021/11/2	是	71.38
招商银行股份有限公司 温州乐清支行	招行结构性存款理财	5,000.00	3.06	2021/8/4	2021/11/4	是	39.07
中国工商银行股份有限 公司温州分行	工行结构性存款理财	2,500.00	3.45	2021/5/19	2021/11/22	是	44.83
中国银行股份有限公司 温州乐清北白象支行	中行结构性存款理财	7,000.00	3.32	2021/11/4	2022/2/7	否
中国工商银行股份有限 公司温州分行	工行结构性存款理财	2,500.00	$1.3\% - 3.4\%$	2021/11/26	2022/4/25	否
计 合		72,000.00					552.81

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于补充流动资金项目,系通过优化公司财务结构,满足公司经营规模持续增长 带来的资金需求,通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,故无法单独核算效益。其他募 集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

新亚电子股份有限公司 二〇二二年三月二十八日 募集资金使用情况对照表

2021年度

38,076.13 38,076.13 $\overline{1}$ 行性是 否发生 重大变 项目可 金额单位: 人民币万元 化 $\overline{\mathsf{K}}$ $K\Box$ 否 [注1] [注2] 预计 $\overline{\phantom{a}}$ 效益 是否 达到 [注1] [注2] 现的 效益 本年 度实 2023年 2023年 $\bar{\rm I}$ 项目达 到预定 可使用 状态日 $1 \n$ $1 \n H$ 無 100.00 23.61 70.91 $\overline{\phantom{a}}$ 截至期末投 入进度(%) $(4) =$ $(2)/(1)$ $-3,055.56$ $-14, 185, 18$ $-11, 129.62$ 投入金额与承诺投 截至期末累计 入金额的差额 $(3) = (2) - (1)$ 己累计投入募集资金总额 本年度投入募集资金总额 944.44 38,076.13 27, 131.69 10,000.00 累计投入金额 截至期末 $(2)$ 52, 261.31 944.44 38,076.13 27, 131.69 10,000.00 投入金额 本年度 无 10,000.00 4,000.00 52, 261.31 截至期末承 诺投入金额 38, 261.31 $(1)$ 10,000.00 4,000.00 52, 261.31 38, 261.31 投资总额 调整后 编制单位: 新亚电子股份有限公司 10,000.00 4,000.00 38, 261.31 52, 261.31 募集资金 承诺投资 总额 项目可行性发生重大变化的情况说明 未达到计划进度原因(分具体项目) 变更用途的募集资金总额比例 变更项 是否己 目(含 部分变 变更用途的募集资金总额 $\widehat{\mathbb{E}}$ $\overline{K}$ $\overline{\mathbb{R}}$ $\overline{\mathsf{I}}$ 否 智能化精细数控
线材扩能建设项 年产 385 万公里 技术研发中心建 补充流动资金 募集资金总额 承诺投资 项目 $\pm$ 设项目 $\triangleleft$ $\frac{1}{2}$

7页共8页 第

无

附件 1

ę $\langle \bar{z}^{\dagger} \rangle$ $\lambda_{\rm eff}$ $\tilde{z_{\ell}}$ $\frac{1}{2}$	-届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资 同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金10,761.62万元。
	己支付发行费用的议案》, 年1月25日,公司第 2021 金和i	无	详见本报告六之说明	无	无	无
$\sigma$ $\boldsymbol{r}$	募集资金投资项目先期投入及置换情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	募集资金结余的金额及形成原因	募集资金其他使用情况