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XINYA ELECTRONIC CO., LTD Audit Report / Information 2020
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Audit Report / Information
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新亚电子股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1-2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3-7页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2021〕2070号
新亚电子股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的新亚电子股份有限公司(以下简称新亚电子公司)董事会 编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新亚电子公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新亚电子公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。
二、董事会的责任
新亚电子公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新亚电子公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
诚信 公正 务实 专业
第1页共7页
地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,新亚电子公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了新亚电子公司募集资金2020年度 实际存放与使用情况。
新亚电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 2446 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票33,360,000股,发行价 为每股人民币 16.95元, 共计募集资金 565, 452, 000. 00元, 坐扣承销及保荐费(不含税) 27, 186, 867. 93元(承销及保荐费共计 28, 130, 264. 15元, 募集资金到位前已预付 943, 396. 22 元)后的募集资金为538,265,132.07元,已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付承销及保荐费(不含税) 943, 396. 22 元和律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含税) 14, 708, 587. 51 元后,贵公司本次募集资金净额 522, 613, 148. 34 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕667号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位: 人民币万元
| 序号 | 金 | 额 | |
|---|---|---|---|
| A | 52, 261.31 | ||
| 项目投入 | B1 | ||
| 利息收入净额 | B 2 | ||
| 项目投入 | C 1 | ||
| 利息收入净额 | C 2 | ||
| 项目投入 | $D1 = B1 + C1$ | ||
第3页共7页
| 利息收入净额 | $D2=BA+C2$ | ||
|---|---|---|---|
| 应结余募集资金 | $E=A-D1+D2$ | 52, 261. 31 | |
| 实际结余募集资金 | F | 53, 826. 51 | |
| 差异 | $G = E - F$ | $-1, 565.20$ |
差异系截至2020年12月31日尚未支付或置换的发行费用。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则 (2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等 有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《新亚电子股份有限公司 募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专 户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于 2020年 12月30日分别与中信银行股份有限公司温州乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支 行、中国银行股份有限公司温州乐清北白象支行、中国工商银行股份有限公司乐清北白象支 行、中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位: 人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 | 注 |
|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司温州乐清支行 | 8110801013002070591 | 136, 265, 132.57 | ||
| 招商银行股份有限公司温州乐清支行 | 577900054210888 | 127,000,000.50 | ||
| 中国银行股份有限公司温州乐清北白 象支行 |
390978942589 | 135, 000, 000. 50 | ||
| 中国农业银行股份有限公司乐清北白 象支行 |
19270301040044021 | 99, 999, 938, 00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司乐清北白 象支行 |
1203282329200077858 | 40,000,000.50 | ||
| 计 | 538, 265, 072.07 |
第4页共7页
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司用于补充流动资金项目,系通过优化公司财务结构,满足公司经营规模持续增长 带来的资金需求,通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,故无法单独核算效益。其他募 集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件: 募集资金使用情况对照表
新亚电子股份有限公司 二〇二一年四月十五日
| I l |
|---|
| ļ |
| ٦ |
| יי נ ٦ |
| ė |
| F I |
| I |
| j |
| ŗ J |
| ŕ, |
| I |
2020年度
| 编制单位: 新亚电子股份有限公司 | 2040 +1X | 单位:人民币万元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 52,261 | 31 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 |
项目(含部分 是否已变更 变更) |
募集资金 承诺投资 总额 |
投资总额 调整后 |
截至期末 承诺投入 金额 $\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$ |
投入金额 本年度 |
累计投入金额 截至期末 $(2)$ |
投入金额与承诺 投入金额的差额 截至期末累计 $(3) = (2) - (1)$ |
$(4) = (2) / (1)$ 截至期末投入 进度(%) |
预定可使用 项目达到 状态日期 |
本年 度实 现的 效益 |
是否 效益 达到 预计 |
项目可行性 是否发生 重大变化 |
| 年产385万公里智 | ||||||||||||
| 能化精细数控线 材扩能建设项目 |
$\overline{\mathbb{R}}$ | 38, 261.31 | 38, 261.31 | 38, 261.31 | [注1] | [注1] | [注1] | $\overline{K}$ | ||||
| 技术研发中心建 设项目 |
否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | [注2] | [注2] | [注2] | $K\Box$ | ||||
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 否 | |||||||
| 七 仰 |
I | 52, 261.31 | 52, 261.31 | 31 52, 261. |
I | |||||||
| 未达到计划进度原因 | (分具体项目 | 无 | ||||||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 $\Box$ 原 |
无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 和已支付发行费用的议案》, | 2021年1月25日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金10,761.62万元。 |
||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理, | 投资相关产品的情况 | 无 | ||||||||||
第6页共7页
附件
| $#$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 页 第7页共7 |
||||
| 年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目尚处实施初期阶段,尚未达到预定可使用状态 技术研发中心建设项目尚处实施初期阶段,尚未达到预定可使用状态 |
||||
| 募集资金其他使用情况 | [注2] [注1] |