XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Jan 25, 2021

关于新亚电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告

目录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1-2页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 ……………………第3-4页

关于新亚电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕33号

新亚电子股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的新亚电子股份有限公司(以下简称新亚电子公司)管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新亚电子公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

新亚电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要 求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新亚电子公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

诚信公正务实专业

第1页共4页

地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,新亚电子公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及 相关格式指引的规定,如实反映了新亚电子公司以自筹资金预先投入募投项目的 实际情况。

天健会让 通合伙)

中国注册会计师: 14.3 中国注册会计师

二〇二一年一月二十五日

第2页共4页

新亚电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明 如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 2446 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票 33,360,000 股,发行价 为每股人民币 16.95 元, 共计募集资金 565,452,000.00 元, 坐扣承销及保荐费 (不含税) 27, 186, 867, 93 元(承销及保荐费共计人民币 28, 130, 264, 15 元, 募集资金到位前已预付人 民币 943, 396. 22 元) 后的募集资金为 538, 265, 132. 07 元, 已由主承销商长江证券承销保荐 有限公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付承销及保荐费 (不含税) 943,396.22 元和律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含税) 14, 708, 587. 51 元后, 贵公司本次募集资金净额 522, 613, 148. 34 元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕 667号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

$\top$ :

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	铺底流动资 金	项目备案 或核准文号
年产 385 万公里智 能化精细数控线材 扩能建设项目	51, 219, 00	38, 261. 31	41, 294, 00	9,925.00	2019-330382-38 $-03-018632-002$

第3页共4页

技术研发中心建设 项目	4, 941, 00	4,000.00	4, 941.00		2019-330382-38 $-03-018632-003$
补充流动资金	10,000.00	10,000.00		10,000.00
计 슴	66, 160, 00	52, 261. 31	46, 235.00	19, 925, 00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021年1月25日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 为 10, 786. 82 万元, 具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入 金额-建设投资	占总投资的比 例(%)
年产 385 万公里智能化精细数控线 材扩能建设项目	51, 219.00	10, 385. 54	20.28
技术研发中心建设项目	4, 941, 00	376.08	7.61
补充流动资金	10,000.00
计 后	66, 160.00	10,761.62	16.27

新亚电子股份有限公司

二〇二一年一月二十五日