Xingyun Technology Co.,Ltd — Management Reports 2020

Apr 28, 2020

天泽信息产业股份有限公司

董事、监事及高级管理人员关于 2019 年

主要经营业绩的专项说明

根据《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》 （中国证券监督管理委员会公告【2020】22号）和《关于支持上市公司做好2019 年年度报告审计与披露工作的通知》（深证上〔2020〕275号）的相关规定，天 泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）决定向深圳证券交易 所申请延期披露2019年经审计年度报告，我们作为公司的董事、监事及高级管理 人员，现对公司有关事项作出如下专项声明：

一、关于 2019 年公司主要经营业绩事项的专项说明

2019 年度，公司在保障软件与信息技术服务业务稳定发展的同时，通过并 购重组深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）快速实现了在跨境电商 领域的业务布局，正式开启了产业互联网 IT 服务与跨境电商双主业驱动的发展 模式。公司本次披露的 2019 年主要经营业绩数据为公司财务部门核算数据，未 经会计师事务所审计，受新冠肺炎疫情的影响，重要子公司深圳市有棵树科技有 限公司 2019 年度审计工作及公司商誉减值测试工作尚在进行中，2019 年经审计 年度报告尚未出具。具体准确的财务数据以公司于 2020 年 6 月 10 日前正式披露 的经审计后的 2019 年度报告为准。

公司董事（除刘智辉）、监事、高级管理人员保证 2019 年公司主要经营业绩 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度 报告不存在重大差异。董事刘智辉未签字，理由：本人在 2019 年度尚未担任上 市公司董事，因此，对该报告不发表意见。

二、关于 2019 年度公司对外担保情况的专项说明

2019 年度，公司累计提供对外担保 34,000 万元；截至 2019 年 12 月 31 日， 公司实际担保余额合计 34,908.0005 万元。报告期内，公司提供的每笔担保事项 的决策、审议程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年 11

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月修订）、《天泽信息产业股份有限公司章程》及公司《对外担保管理制度》等的 有关规定，公司已充分揭示了对外担保存在的风险，不存在损害公司及股东、特 别是中小股东利益的情形。

因此，我们认为：报告期内，公司无违规对外担保的情况，无逾期对外担保、 也无涉及诉讼的担保，且无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担 保责任等情形。

三、关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明

2019 年度，控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金（不含利息）的 发生额为 3,526.76 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，控股股东及其他关联方非经 营性占用公司资金形成的往来余额为 2,720.34 万元，主要系控股子公司向公司发 生借款形成。报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正），《中华人民共和国证券法》（2019 年 修正），中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》（2015 年修订）等法律、法规和规范性文件的规定。

因此，我们认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的 情况。

四、关于 2019 年度公司募集资金存放和使用情况的专项说明

2019 年度，公司使用募集资金人民币 4,747.70 万元，均为超募资金。其中： 超募资金 4,647.70 万元用于永久性补充流动资金，超募资金 100.00 万元用于支 付购买现代商友软件集团有限公司 75%股权尾款。截至 2019 年 12 月 31 日，公 司设立的募集资金存放专户已全部注销，募集资金已全部使用完毕。报告期内， 公司募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》（2015 年修订）及公司《募集资金管理办法》的等法律法规和内控制度的 规定。

因此，我们认为：公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。

五、相关风险提示

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公司将与 2019 年度审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“苏亚金诚”或“会计师”）携手克服新冠肺炎疫情影响，按照调整后的审计计 划充分有效地执行尚未执行的审计程序。目前，公司 2019 年年度报告编制及审 计工作正在紧张有序的进行中，具体准确的财务数据以公司于 2020 年 6 月 10 日前正式披露的 2019 年经审计年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。

特此说明。

天泽信息产业股份有限公司 全体董事、监事及高级管理人员

2020 年 4 月 28 日

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