Xingyun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jun 29, 2020

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2020-069

天泽信息产业股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，天泽信息产业 股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）计 划使用合计不超过20,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理。在上述额度 内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过 20,000万元。公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品， 单一产品最长投资期不超过12个月。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内 有效，在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。现将有关情况说明如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司及 子公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司及子公司计划 使用部分闲置自有资金进行现金管理，择期购买短期保本型理财产品。

1、投资额度：公司及子公司计划使用合计不超过20,000万元的闲置自有资 金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在同一时 点进行现金管理的总额不超过20,000万元。

2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进 行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本型理财产品， 投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债 券为投资标的的理财产品。

3、投资期限：自公司董事会审议通过后12个月内有效。有效期内，公司根 据资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期保本型理财产品，单一产品最长投

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资期不超过12个月。

• 4、资金来源：公司及子公司使用短期闲置自有资金，不影响正常生产经营。

• 5、实施方式：在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并

• 签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

6、决策程序：公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项经公司于 2019年4月24日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议 通过；本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

7、关联关系说明：公司及子公司拟投资的理财产品的受托方均为银行、证 券、信托、保险等正规的金融机构，与公司及子公司均不存在关联关系。

8、信息披露：公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等 相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然短期保本型理财产品属于低风险投资品种，且公司及子公司在实施 前会进行严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，可能面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，最终导致理 财产品的实际收益不可预期；

2、资金存放和使用风险；

• 3、相关工作人员的操作和监控风险。

• （二）风险控制措施

1、本次投资活动将由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司 理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因 素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部负责对公司及子公司理财产品的资金使用与保管情况进 行内部监督，并于每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎 性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员 会报告；

• 3、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行定期或不定期监督与检查，

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有必要时还可聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期 内委托理财投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在资金安全风险可 控、保证公司正常经营不受影响的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转 需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股 东利益的情况，且公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理已履行必要的审 批程序。

• 2、委托理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，通过进行适度的现金

• 管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于 进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况

截至本公告日，公司及子公司近 12 个月内累计委托理财金额为 8,851.00万元，约占公司2019年末经审计净资产的2.22%；其中，未到期的余额为 400.00万元。具体情况如下表：

			关 联 关 系
					委托理财 金额（万 元）
序 号	委托人 名称	受托人 名称		产品类 型		购入日 期	赎回日 期	报酬确 定方式	是否 到期
	江苏海 平面数 据科技 有限公 司
						2018年 8月20 日	2019年 8月7 日		到期 已赎 回
		招商银 行		银行短 期理财	50.00			固定收 益率
1			否
	南京云 仙智慧 信息科 技发展 有限公 司
		杭州银 行软件 大道支 行
						2019年 1月18 日	2019年 3月18 日		到期 已赎 回
				银行短 期理财	1,000.00			固定收 益率
2			否

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	南京云 仙智慧 信息科 技发展 有限公 司
		北京银 行南京 分行				2019年 1月16 日	2019年 2月20 日		到期 已赎 回
				银行短 期理财	2,000.00			固定收 益率
3			否
	远江信 息技术 有限公 司
		浦发银 行城东 支行				2019年 2月2 日	2019年 3月9 日		到期 已赎 回
				银行短 期理财	1,500.00			固定收 益率
4			否
	罗特软 件系统 （杭州） 有限公 司
						2019年 8月14 日
		中国建 设银行		银行短 期理财	400.00			固定收 益率	未到 期
5			否				未赎回
	远江信 息技术 有限公 司
						2019年 9月30 日	2019年 10月9 日		到期 已赎 回
		交通银 行		银行短 期理财	500.00			固定收 益率
6			否
	远江信 息技术 有限公 司
						2019年 9月30 日	2019年 10月17 日		到期 已赎 回
		交通银 行		银行短 期理财	1,200.00			固定收 益率
7			否
	远江信 息技术 有限公 司	交通银 行中山 北路支 行
						2019年 11月6 日	2019年 11月25 日		到期 已赎 回
				银行短 期理财	1,000.00			固定收 益率
8			否
	远江信 息技术 有限公 司
		浦发银 行城东 支行				2019年 11月7 日	2019年 11月14 日		到期 已赎 回
				银行短 期理财	600.00			固定收 益率
9			否
	远江信 息技术 有限公 司
		浦发银 行城东 支行				2019年 11月21 日	2019年 11月28 日		到期 已赎 回
				银行短 期理财	600.00			固定收 益率
10			否
	南京云 仙智慧 信息科 技发展 有限公 司
		光大银 行南京 分行				2019年 11月11 日	2019年 11月26 日		到期 已赎 回
				银行短 期理财	1.00			固定收 益率
11			否
合 计
					8,851.00

说明：1、使用资金类型均为自有资金。

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五、相关批准程序及审核意见

1、公司于2020年6月29日召开的第四届董事会2020年第七次临时会议审议通 过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，在资金安全风险 可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，董事会同意公司及子公司使用合计 不超过20,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理。

2、公司于2020年6月29日召开的第四届监事会2020年第四次临时会议审议通 过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在 资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司及子公司计划使 用最高额度不超过20,000万元的自有资金适时进行现金管理将有利于提高公司 资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。

3、独立董事发表了一致明确同意的独立意见，认为在资金安全风险可控、 保证公司正常经营不受影响的前提下，公司及子公司计划使用最高额度不超过 20,000万元的自有资金适时进行现金管理将有利于提高公司资金的使用效率及 现金管理收益，以获取良好的投资回报。

六、备查文件

• 1、第四届董事会2020年第七次临时会议决议；

• 2、第四届监事会2020年第四次临时会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会2020年第七次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月三十日

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