Xingyun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-058

天泽信息产业股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

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根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关公告格式规定，将天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）2016 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏天 泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许 可[2011] 501 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用网下向询价对 象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）。 截止2011 年4 月21 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 20,000,000 股，每股面值人民币1 元，每股发行价人民币34.28 元，募集资 金总额685,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币54,501,000.00 元后 实际募集资金净额为人民币631,099,000.00 元。

该次募集资金到账时间为2011 年4 月21 日，本次募集资金到位情况已经 南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0036 号 《验资报告》验资报告。

（二）本报告期使用金额及期末余额

1

截止2016 年6 月30 日，本公司累计使用募集资金（含超募资金）人民币 41,400.36 万元，其中：以前年度使用39,218.36 万元，本报告期使用超募资 金2,182 万元。

截止2016 年6 月30 日，本公司募集资金专户余额为人民币27,718.33 万 元，与实际募集资金净额人民币63,109.90 万元的差异金额为人民币6,008.79 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定并修订了《天 泽信息产业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对 募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资 项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》已经本公司2009 年第三次临时股东大会审议通过，并经本公司2016 年第一次临时股东大会进行 了修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为 《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了江苏银行专项账户，仅 用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司已与华英证券有限责任公 司、江苏银行股份有限公司营业部、南京银行股份有限公司大厂支行、中国建 设银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履 行情况良好。

经本公司2014 年2 月24 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关 于变更部分募集资金专户的议案》，本公司决定增设江苏银行股份有限公司无锡

2

东林支行专户（账号：27110188000081232），用于存放“其他与主营业务相关 的营运资金项目募集资金”；同时在江苏银行股份有限公司营业部增设银行账号 （账号：31000188000186963）用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目 募集资金”（以下合称“新增募集资金专户”）。南京银行股份有限公司大厂支行 和中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行开设的募集资金专户（以下合称“原 募集资金专户”）存单到期后，本公司将把专户中的募集资金及结算利息陆续全 部转存到新增募集资金专户，并最终注销原募集资金专户。本公司已与华英证 券有限责任公司与江苏银行股份有限公司营业部和江苏银行股份有限公司无锡 东林支行签署新的募集资金三方监管协议及补充协议。

（三）募集资金专户存储情况

截止2016 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币万元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
江苏银行营业部	31000188000118286	活期	14,491.45
江苏银行营业部	31000188000186963	活期	2,185.29
江苏银行无锡东林支 行	27110188000081232	活期	10,526.59
江苏银行营业部	31140181000044042	定期	515.00
合计	——	——	27,718.33

报告期内，江苏银行营业部1 个账户（银行账号为31000181000486464） 因到期已于2016 年5 月将账户资金余额全部转存至其他活期账户中。同时，公 司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户江苏银 行营业部（银行账号为31140181000044042）；截至2016 年6 月30 日止，该账 户余额为515 万元，存款到期日为2017 年5 月27 日，存款利率为1.65%。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2016 年半年度，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告募集资金 使用情况对照表（附表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

3

2016 年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式 的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2016 年半年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 2016 年半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目已经结项，2016 年半年度节余募集资金的使用及 存放情况详见募集资金使用情况对照表（附表）。

（六）超募资金使用情况

2016 年半年度，本公司超募资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照 表（附表）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2016 年半年度，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专用账户中。 （八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年半年度，本公司不存在募集资金变更项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集 资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集 资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附表：募集资金使用情况对照表

4

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一六年八月二十六日

5

附表：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年6 月30 日

编制单位：天泽信息产业股份有限公司 金额单位：人民币万元

							项目达		截止报		项目可
	是否已	募集资			截至期	截至期
			调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计	末投资
			投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金	进度(3)
			额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)	额			额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
							2014年
产品研发与检测中
	否	1,775.19	1,775.19	0	1,775.19	100.00%	12月31	不适用	不适用	是	否
心升级
							日
							2014年
运营信息中心扩容
	否	2,438.16	2,438.16	0	2,438.16	100.00%	12月31	不适用	不适用	是	否
建设
							日
							2014年
营销与服务渠道建
	否	136.11	136.11	0	136.11	100.00%	12月31	不适用	不适用	是	否
设
							日
							2014年
铺底流动资金投入	否	0	0	0	0	0.00%	12月31	不适用	不适用	是	否
							日
							2015年
补充流动资金	否	3,400	3,400	0	3,400	100.00%	09月22	不适用	不适用	是	否
							日
增资上海现代商友
	否	7,130.82	7,130.82	0	0	0.00%		不适用	不适用	不适用	否
软件有限公司
		14,880.2	14,880.2
承诺投资项目小计	--			0	7,749.46	--	--	不适用	不适用	--	--
		8	8
超募资金投向
收购无锡捷玛物联							2012年
科技有限公司75%	否	750	750	0	750	100.00%	02月14	不适用	不适用	不适用	否
股权							日
							2012年
增资上海鲲博通信
	否	600	600	0	600	100.00%	04月20	不适用	不适用	不适用	否
技术有限公司
							日
							2013年
投资郑州圣兰软件
	否	960	960	0	960	100.00%	01月07	不适用	不适用	不适用	否
科技有限公司
							日

6

							2013年
增资苏州天泽信息
	否	2,700	2,700	0	2,700	100.00%	12月30	不适用	不适用	不适用	否
科技有限公司
							日
购买现代商友软件							2015年
集团有限公司75%	否	14,921	14,921	0	13,958.9	93.55%	04月30	不适用	不适用	不适用	否
股权							日
设立徐州嘉德智能
	否	0	0	0	0	0.00%	--	不适用	不适用	不适用	否
科技有限公司
归还银行贷款（如
	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--	19,000	19,000	2,182	13,182	69.38%	--	--	--	--	--
有）
超募资金投向小计	--	40,431	40,431	2,182	33,650.9	--	--	不适用	不适用	--	--
		55,311.2	55,311.2		41,400.3
合计	--			2,182		--	--	不适用	不适用	--	--
		8	8		6
未达到计划进度或
预计收益的情况和	报告期内无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	报告期内无
大变化的情况说明
	适用
	（1）2011年归还银行借款1500万元 2011年5月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归 还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟 用部分超募资金1,500万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。 （2）收购无锡捷玛75%股权 2011年11月21日，公司第一届董事会2011年度第一次临时会议审议通过《关于<使用部分超募资金 收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目>的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金750万 元收购无锡捷玛75%的股权。2012年2月14日已经完成。 （3）增资上海鲲博 2012年2月27日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司 的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金600万元对上海鲲博进行增资。其中：增加上海鲲博 注册资本300万元，计入资本公积300万元。增资后公司将持有上海鲲博60%的股权。2012年4月 20日已经完成。 （4）投资郑州圣兰 2012年11月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软 件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币960万元投资郑州圣兰，其中： 使用360万元购买郑州圣兰60%的股权，同时使用600万元向郑州圣兰增资，本次投资完成后公司合 计持有郑州圣兰80%的股权。2013年1月7日已经完成。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况

2012 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软 件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960 万元投资郑州圣兰，其中： 使用 360 万元购买郑州圣兰 60%的股权，同时使用 600 万元向郑州圣兰增资，本次投资完成后公司合 计持有郑州圣兰 80%的股权。2013 年 1 月 7 日已经完成。

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（5）2013 年补充流动资金 5,000 万元

2013 年 4 月 12 日，公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资 金，本议案已提交公司于 2013 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过。当年已经完成。

（6）取消设立徐州嘉德智能科技有限公司

2013 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司 的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人 共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。 2014 年 9 月 12 日，第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》, 本议案已提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

（7）增资苏州天泽

2013 年 9 月 10 日，公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资 苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向苏州天泽增资人民币 2,700 万元。增资完成后，苏州天泽 注册资本变更为 5,000 万元，公司仍然持有其 90%的股权。 2013 年 12 月 30 日已经完成。 （8）2014 年补充流动资金 6,000 万元

2014 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流 动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资金，本议案 已提交公司于 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。当年已经完成。 （9）购买商友集团 75%股权

2014 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金支 付购买资产的现金对价的议案》等相关议案，同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金的方案获得中国证券监督管理委员会正式核准后,使用不超过 8,500 万元超募资金向商友控股支付收 购商友集团 75%股权的部分对价。 因公司取消本次交易配套募集资金安排，公司拟在本次发行股份 及支付现金购买资产获得证监会正式核准后,使用 14,921.00 万元超募资金支付购买资产的现金对价。 公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不影响公 司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2015 年第一 次临时股东大会审议通过该《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。截至本报告期末，已经累计 支付 13,958.90 万元。

（10）授权使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理（已失效）

2015 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过 2 亿元的超募资金 及闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议 案已提交公司于 2015 年 8 月 17 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。截至目前，公 司未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，且该议案因于 2016 年 8 月 17 日超过有效期而失效。 （11）2016 年计划补充流动资金 8,000 万元

2016 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流 动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 8,000 万元永久性补充流动资金，本议案 已提交公司于 2016 年 4 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。截至本报告期末，公司已 使用超募资金 2,182 万元用于永久性补充流动资金，其余仍存放在原募集资金专户中。 募集资金投资项目 适用 实施地点变更情况 以前年度发生

8

	2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关 于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资 项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议的独立 意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012年8月16 日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整 前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北 京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机 房。
	适用
	以前年度发生
	2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关 于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资 项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议的独立 意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012年8月16 日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施方式进行如下调整：调整 前，数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的 同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。
募集资金投资项目
实施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目
	2011年8月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,936.04万元置换已预先投入募投项目的自筹资金， 本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情	-
况
	适用
	（1）为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务， 同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至2014年末，公司 车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项 目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因 此，公司募集资金实际使用形成节余资金。 （2）在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施 方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系 统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。 综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数40万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全 的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高 了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。截至2016年6月30日募 集资金节余金额15,006.45万元（含利息收入扣除手续费净额）。
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	其余尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户中。

9

金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

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