Xingyun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Mar 15, 2015

天泽信息产业股份有限公司 2014年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

天泽信息产业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

• 一、 募集资金基本情况

• 1 、 实际募集资金金额、资金到位时间

  • 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2011] 501 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发 行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股）。截止 2011 年 4 月 21 日，本公司 实际已向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 34.28 元，募集资金总额 685,600,000.00 元。扣除承 销费和保荐费 54,501,000.00 元后的募集资金净额为人民币 631,099,000.00 元。 上述资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会验字（ 2011 ） 0036 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

• 2 、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  • 2014 年度，本公司募集资金项目投入金额合计人民币 6,214.34 万元。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 46,631.74 万元，其中活期存款 账户余额为人民币 32,422.55 万元，定期存款余额为人民币 14,209.19 万元。募 集资金使用情况明细如下表：

项目	金额（万元）
1、截止2013年12月31日募集资金专用账户余额	51,240.07
减：募投项目建设投入资金	214.34
使用部分超额募集资金偿还银行贷款
使用部分超募资金对外投资
使用超募部分补充流动资金	6,000.00
加：利息收入（扣除银行手续费等）	1,606.01
2、截止2014年12月31日募集资金专用账户期末余额	46,631.74

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专项报告第 1 页

天泽信息产业股份有限公司 2014年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、 关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等的规定和要求，结 合本公司实际情况制订了《天泽信息产业股份有限公司募集资金管理制度》，并经本 公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《天泽信息产业股份有限公司募集资金 管理制度》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金 的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与华英证券有限责任公司、 江苏银行股份有限公司营业部、南京银行股份有限公司大厂支行、中国建设银行股份 有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

经本公司 2014 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于变 更部分募集资金专户的议案》，本公司决定增设江苏银行股份有限公司无锡东林支行 专户（账号： 27110188000081232 ），用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项 目募集资金”；同时在江苏银行股份有限公司营业部增设银行账号（账号： 31000188000186963 ）用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金”（以 下合称“新增募集资金专户”）。南京银行股份有限公司大厂支行和中国建设银行股份 有限公司无锡滨湖支行开设的募集资金专户（以下合称“原募集资金专户”）存单到 期后，本公司将把专户中的募集资金及结算利息陆续全部转存到新增募集资金专户， 并最终注销原募集资金专户。本公司已与华英证券有限责任公司与江苏银行股份有限 公司营业部和江苏银行股份有限公司无锡东林支行签署新的募集资金三方监管协议 及补充协议。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：单位：人民币万元

专户银行名称	银行账号	期末余额	存款方式
江苏银行营业部	31000188000118286	7,306.59	活期
江苏银行营业部	31000188000186963	8,489.96	活期
江苏银行无锡东林支行	27110188000081232	16,626.00	活期
江苏银行银行营业部	31000181000433469	406.19	定期
江苏银行银行营业部	31000181000476388	10,600.00	定期

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专项报告第 2 页

天泽信息产业股份有限公司 2014年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏银行银行营业部		31000181000433551	1,550.00	定期
江苏银行银行营业部		31000181000456989	1,653.00	定期
	合计		46,631.74

三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况等

2014 年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

( 四 ) 超募资金使用情况

2014 年度，本公司超募资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

( 五 ) 节余募集资金使用情况

2014 年 12 月 31 日，募集资金投资项目已完成。

报表日后，经本公司 2015 年 1 月 20 日召开第二届董事会 2015 年第一次临时会 议和第二届监事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将部分 节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》，具体内容如下：鉴于公司募集资金投 资项目建设目标已实现，公司将上述募集资金投资项目进行结项，公司拟将部分节余 资金 3,400 万元永久性补充流动资金；剩余节余资金仍存放于原募集资金专户。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1 、报表日后，根据募集资金截至 2014 年 12 月 31 日的实际使用情况，公司将募集 资金投资项目使用金额变更如下：

		单位：人民币万元
子模块名称	计划投资金额	变更后投资金额
产品研发与检测中心升级	5,452.96	1,775.19
运营信息中心扩容建设	12,513.20	2,438.16
营销与服务渠道建设	136.11	136.11

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专项报告第 3 页

天泽信息产业股份有限公司 2014年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

铺底流动资金投入	3,000.00
投资总额	21,102.27	4,349.46

本次变更已经公司 2015 年 1 月 20 日的第二届董事会 2015 年第一次临时会议、第二 届监事会 2015 年第一次临时会议审议通过。并经 2015 年第一次临时股东大会审议 通过《关于变更募投项目使用金额的议案》。

2 、 2014 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘 文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司， 开展应用于煤矿馈电开关智能感知、监测和保护的物联网技术开发、产品开发和制造、 技术应用和服务。

在本超募资金投资项目前期筹划过程中，虽然合资方之前已取得了一定的技术和市场 资源积累，并拥有了客户意向合同，但在市场需求满足、产品深度开发和新客户拓展 潜力等方面的储备仍有不足。因此，为提高募集资金使用效率，控制投资风险，避免 投资损失，更好地维护公司和广大投资者的利益， 2014 年 9 月 12 日，第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目 —— 设立徐州嘉德 控股子公司的议案》，决议终止该项目。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 —— 超募资 金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 —— 上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披 露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2015 年 3 月 13 日批准报出。 附表： 1 、募集资金使用情况对照表

天泽信息产业股份有限公司 董事会

2015 年 3 月 13 日

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专项报告第 4 页

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司 2014 年度单位：人民币万元

						本期投入
募集资金总额			68,560			募集资金		6,214.34
						总额
报告期内变更用途的募集资金总额				350		已累计投
累计变更用途的募集资金总额			1872.05			入募集资		21,859.46
累计变更用途的募集资金总额比例			2.73%			金总额
						截至期末				项目可
				本期投
	是否已变更				截至期末	投入进度		本年度		行性是
		募集资金承诺投资	调整后投资总额	入			项目达到预定可使		是否达到
承诺投资项目和超募资金投向	项目（含部分				累计投入	（%）		实现的		否发生
	变更）	总额	(1)	金额	金额(2)	(3)＝	用状态日期	效益	预计效益	重大变
						(2)/(1)				化
承诺投资项目
产品研发与检测中心升级	否	5,452.96	1,775.19	145.87	1,775.19	100.00%	2014年12月31日	不适用	是	否
运营信息中心扩容建设	否	12,513.20	2,438.16	68.47	2,438.16	100.00%	2014年12月31日	不适用	是	否
营销与服务渠道建设	否	136.11	136.11		136.11	100.00%	2014年12月31日	不适用	是	否
铺底流动资金投入	否	3,000.00					2014年12月31日	不适用	是	否
承诺投资项目小计		21,102.27	4,349.46	214.34	4,349.46	100.00%
超募资金投向
增资苏州天泽信息科技有限公司	否	2,700.00	2,700.00		2,700.00	100.00%	2013 年12 月30 日	不适用	不适用	否
投资无锡捷玛物联科技有限公司	否	750.00	750.00		750.00	100.00%	2012 年2 月14 日	不适用	不适用	否
投资上海鲲博通信技术有限公司	否	600.00	600.00		600.00	100.00%	2012 年4 月20 日	不适用	不适用	否
投资郑州圣兰软件科技有限公司	否	960.00	960.00		960.00	100.00%	2013 年1 月7 日	不适用	不适用	否

附表第 1 页

设立徐州嘉德智能科技有限公司	是 350.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 是
补充流动资金	否 11,000.00 11,000.00 6,000.00 11,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
归还银行贷款	否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计	17,860.00 17,510.00 6,000.00 17,510.00
合计	38,962.27 21,859.46 6,214.34 21,859.46
未达到计划进度或预计收益的情况和原
	不适用
因（分具）体项目）
	2014 年4 月22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币350 万元与
	胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司，开展应用于煤矿馈电开关智能感知、监测和保护的物联网技术
	开发、产品开发和制造、技术应用和服务。
项目可行性发生重大变化的情况说明
	在本超募资金投资项目前期筹划过程中，虽然合资方之前已取得了一定的技术和市场资源积累，并拥有了客户意向合同，但在市场需求满足、产品深度开发
	和新客户拓展潜力等方面的储备仍有不足。因此，为提高募集资金使用效率，控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和广大投资者的利益， 2014
	年9 月12 日，第二届董事会2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，决议终止该项目。
	1、2013 年4 月22 日，公司第二届董事会第五会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民
	币350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014 年9 月12 日，公司第二届董事会2014 年第
	二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，本议案已经公司2014 年第三次临时股东大会审议通过。
	2、2014年5月30日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》，同意公司拟在本次支付现金及
超募资金的金额、用途及使用进展情况
	发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式核准后,使用不超过8,500万元超募资金支付本次交易中涉及的部分现金对价。该交易尚
	未完成，超募资金8500万元尚未使用，现存放于募集资金专户中。
	3、2014 年7 月7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募
	资金人民币6,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2014 年7 月23 日召开的公司2014 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

附表第 2 页

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
	1、为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升
	系统容量及系统稳定性。截至2014 年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设
	目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此，公司募集资金使用形成节余资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原	2、在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，
因	加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。
	综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数40 万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客
	户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标，但同时募集资金节余金额183,127,866.80
	元（含利息收入扣除手续费净额）。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其
	无
他情况

附表第 3 页