Xingyun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Mar 31, 2013

天泽信息产业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

天泽信息产业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2012 年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011] 501 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）。截止2011 年4 月21 日，本公 司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民 币1 元，每股发行价人民币34.28 元，募集资金总额685,600,000.00 元。扣除 承销费和保荐费54,501,000.00 元后的募集资金净额为人民币631,099,000.00 元。上述资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会验字 （2011）0036 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2012 年度，本公司募集资金项目投入金额合计人民币1,713.18 万元。截至 2012 年12 月31 日止，本公司募集资金账户余额为58,741.14 万元，其中活期存 款账户余额为人民币9,027.64 万元，定期存款余额为人民币49,713.50 万元。 募集资金使用情况明细如下表：

项目	金额（万元）
1、截止2011年12月31日募集资金专用账户余额	58,795.80
减：募投项目建设投入资金	441.18
使用部分超额募集资金偿还银行贷款	-
使用部分超募资金对外投资	1,272.00

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加：利息收入（扣除银行手续费等）	1,658.52
2、截止2012年12月31日募集资金专用账户期末余额	58,741.14

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易 规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等的规 定和要求，结合本公司实际情况制订了《募集资金管理办法》，并经本公司第一 届董事会第三次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需 要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序， 以保证专款专用。本公司已与华英证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司营 业部、南京银行股份有限公司大厂支行、中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支 行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2012 年12 月31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行名称	银行账号	期末余额	存款方式
江苏银行营业部	31000188000118286	5,555.99	活期
南京银行大厂支行	01430120450000022	3,111.52	活期
无锡建行滨湖支行	32001614836052509394	360.13	活期
江苏银行营业部	31000181000350865	10,330.00	定期
江苏银行营业部	31000181000374429	3,000.00	定期
南京银行大厂支行	01430121530001082	5,000.00	定期
南京银行大厂支行	01430121530001111	2,132.00	定期

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南京银行大厂支行	01430121530001120	705.00	定期
无锡建行滨湖支行	320016148360494901480001	25,812.50	定期
无锡建行滨湖支行	320016148360494901480005	1,734.00	定期
无锡建行滨湖支行	320016148360494901480006	1,000.00	定期
合计		58,741.14

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照 表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况等

2012 年7 月30 日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第 十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》， 该议案亦经2012 年8 月16 日召开的公司2012 年第二次临时股东大会审议通过。 该议案涉及募集资金投资项目变更内容包括：

1、将“天泽星网车辆远程管理信息服务平台扩建项目”的投资进度的建设 周期由原来的24 个月调整为44 个月，项目建设完成时间为2014 年12 月31 日。

2、对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施 地点、实施方式进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房 和北京网通机房两个物理点，均采用托管租用的方式；调整后，在保持托管租用 北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总 部（云龙山路）自建机房。

3、终止“营销与服务渠道建设”项目建设，并将该建设项目的剩余资金 1,522.05 万元调整为“产品研发与检测中心升级”子模块的实施费用。

4、在原铺底流动资金用途的基础上增加用于“调剂募集资金投资项目各子 模块之间的资金需求”。

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(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 超募资金使用情况

2012 年度，本公司超募资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对 照表》。

(五) 节余募集资金使用情况

2012 年度，募集资金投资项目尚未全部完成，故尚不存在节余募集资金的 情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表《变更募集 资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号 ——超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号—— 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定及时、真实、 准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情 况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2012 年3 月28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

2013年3月28日

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天泽信息产业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表一： 2012 年度募集资金使用情况对照表

									单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					68,560.00	本年度投入募集资金				1,713.38
报告期内变更用途的募集资金总额					1,522.05	已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额					1,522.05					6,308.55
						总额
累计变更用途的募集资金总额比例					2.22%
	是否已变更			本年度投	截至期末	截至期末投入进度	项目达到预	本年度	是否达	项目可行性
		募集资金承	调整后投资
承诺投资项目和超募资金投向	项目（含部分				累计投入		定可使用状	实现的	到预计	是否发生重
		诺投资总额	总额(1)	金额		(3)＝(2)/(1)
	变更）				金额(2)		态日期	效益	效益	大变化
承诺投资项目
产品研发与检测中心升级	否	3,930.91	5,452.96	128.58	1,592.66	29.21%	2014/12/31	不适用	不适用	否
运营信息中心扩容建设	否	12,513.20	12,513.20	310.94	1,057.77	8.45%	2014/12/31	不适用	不适用	否
营销与服务渠道建设	否	1,658.16	136.11	1.66	136.11	100.00%	2014/12/31	不适用	不适用	否
铺底流动资金投入	否	3,000.00	3,000.00	-	-			不适用	不适用	否
超募资金投向
投资无锡捷玛物联科技有限公司		750.00	750.00	-	750.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
投资上海鲲博通信技术有限公司		600.00	600.00	600.00	600.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
投资郑州圣兰软件科技有限公司		960.00	960.00	672.00	672.00	70.00%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	3,810.00	3,810.00	1,272.00	3,522.00
合计		24,912.27	24,912.27	1,713.18	6,308.55
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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	1、2012年2月27日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于“投资上海鲲博通信技术有限公司”的议案》，同意使用超募资金人民币600.00
	万元对上海鲲博通信技术有限公司进行增资，增资后公司将持有上海鲲博通信技术有限公司60%的股权；
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2、2012年11月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资“郑州圣兰软件科技有限公司”的议案》，同意公司使
	用超募资金人民币960.00万元对郑州圣兰软件科技有限公司进行收购并增资，增资后公司将持有郑州圣兰软件科技有限公司80%的股权。
	截至2012年12月31日，上述股权均已办理完毕工商变更登记。
	2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议
募集资金投资项目实施地点变更情况	案》，并经2012年8月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，根据该议案：募集资金投资项目中子模块“运营信息中心扩容建设项目
	——数据中心扩容建设”的实施地点、实施方式进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点，均采
募集资金投资项目实施方式调整情况	用托管租用的方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建
	机房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚末使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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附表二：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目 对应的原承诺项目 产品研发与检测中心升级 产品研发与检测中心升 级 营销与服务渠道建设 营销与服务渠道建设 合计 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

变更后项目拟投入 募集资金总额(1) 本年度实际投 入金额 截至实际累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 5,452.96 128.58 1,592.66 29.21% 2014/12/31 不适用 不适用 否 136.11 1.66 136.11 100.00% 2014/12/31 不适用 不适用 否 5,589.07 130.24 1,728.77 1、变更原因： （1）公司自项目投入起，力图以技术升级换取项目的高效率和高效益，继续保持公司产品的技术优势，因此“产品研 发与检测中心升级”的实施费用（开发技术费）的实际支出超出了计划金额； （2）受下游行业景气度影响，公司目前产品推广进度放缓，暂时不再投入大量资金在各地设立办事处，为避免对募投 资金造成浪费，决定终止营销与服务渠道建设项目，随着公司客户开拓的需求，以自有资金设立办事处或分公司为客户 提供售后服务等。 2、决策程序 2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资 项目进度及部分项目内容的议案》，并经2012年8月16日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。保荐机 构和公司独立董事对该议案发表同意意见。 3、信息披露情况 上述会议决议等公告分别于2012年7月31日、2012年8月17日在证监会指定的信息披露媒体上披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无

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