Xingyun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Jul 31, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-038

天泽信息产业股份有限公司

关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]501 号《关于核准江苏天 泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准的发 行方案，由主承销商采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公开发行人民 币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币1 元，每股发行价人民币34.28 元，募集资金总额为685,600,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 631,099,000 元，超募资金总额420,076,300 元。南京立信永华会计师事务所 有限公司对天泽信息首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具 了宁信会验字（2011）0036 号《验资报告》。

二、原募集资金投资项目资金使用计划

根据《江苏天泽信息产业股份有限公司招股说明书》披露的募集资金使用 计划，公司募集资金投资项目为“天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项 目”，计划投资总额21,102.27 万元，包括产品研发与检测中心升级、运营信 息中心扩容建设、营销与服务渠道建设三个子模块。建设周期为24 个月。

金额单位：人民币 万元

	金额单位：人民币 万元	金额单位：人民币 万元	金额单位：人民币 万元
	投资金额
子模块名称
	第一年	第二年	总投资
产品研发与检测中心升级
核心平台软硬件设备	392.31	-	392.31
工程机械车辆远程管理信息服务系统软硬件设备	1,102.22	-	1,102.22
公路物流车辆远程管理信息服务系统软硬件设备	920.23	-	920.23
检测中心软硬件设备	386.15	-	386.15
实施费用	890.00	240.00	1,130.00

1

投资小计	3,690.91	240.00	3,930.91
运营信息中心扩容建设
数据中心扩容建设	5,351.15	5,097.69	10,448.84
监控中心扩容建设	162.90	-	162.90
呼叫中心扩容建设	91.96	-	91.96
业务支撑系统扩容建设	977.83	831.67	1,809.50
投资小计	6,583.84	5,929.36	12,513.20
营销与服务渠道建设	1,065.96	592.20	1,658.16
铺底流动资金投入	3,000.00
投资总额	21,102.27

注：第一年：募集资金到账之日起至2012 年4 月30 日；第二年：2012 年5 月1 日至 2013 年4 月30 日。

三、募集资金实际使用情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2012)第510371

号《审计报告》，截至2012 年4 月30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

		金额单位：人民币 万元	金额单位：人民币 万元	金额单位：人民币 万元
		截至2012 年4 月30 日 计划投入金 额(1)	截至2012 年4 月30 日 实际投入金 额(2)	截至2012 年4 月30 日投入进 度(3)=(2)/(1)
	募集资金承 诺投资总额
子模块名称
产品研发与检测中心升级
核心平台软硬件设备	392.31	392.31	128.59	32.78%
工程机械车辆远程管理信息服务系统软 硬件设备	1,102.22	1,102.22	61.18	5.55%
公路物流车辆远程管理信息服务系统软 硬件设备	920.23	920.23	22.13	2.40%
检测中心软硬件设备	386.15	386.15	258.73	67.00%
实施费用	1,130.00	890.00	1,095.77	123.12%
投资小计	3,930.91	3,690.91	1,566.41	42.44%
运营信息中心扩容建设
数据中心扩容建设	10,448.84	5,351.15	348.21	6.51%
监控中心扩容建设	162.90	162.90	0.00	0.00%
呼叫中心扩容建设	91.96	91.96	19.30	20.99%
业务支撑系统扩容建设	1,809.50	977.83	528.93	54.09%
投资小计	12,513.20	6,583.84	896.45	13.62%

2

营销与服务渠道建设	1,658.16	1,065.96	134.45	12.61%
铺底流动资金投入	3,000.00
投资总额	21,102.27	11,340.71	2,597.31	22.90%

四、募集资金实际投入与原投资计划产生差异的原因

公司在募集资金投资项目进行过程中，始终寻求技术创新，在保证项目建 设质量的同时，尽可能节约投入，以期提高募投资金的使用效率；加之下游工 程机械行业发展不景气对公司的业务拓展也造成一定的影响，使公司放缓了募 集资金投资进度。

截至2012 年4 月30 日，募集资金实际投入与原投资计划产生差异的具体 原因如下：

（一）产品研发与检测中心升级

自项目建设起，公司一直致力于寻找和研究新的软件技术来帮助搭建先进 的平台架构和提高系统容量及系统稳定性，力图以技术升级换取高效率、高效 益，保持公司产品的技术优势，也正因为如此，本项目项下的实施费用（开发 技术费）使用进度超出计划金额。在研发投入的同时，公司利用自身在生产管 理、科技研发等方面的核心优势，在保证项目质量的同时尽可能节约投入，避 免盲目推进投资进度，以确保项目的经济效益最大化，从而使得该项目的投资 进度与原计划相比有一定延缓。通过公司不懈的努力，公司技术水平已不断提 高，小范围的软硬件升级都已完成测试并取得良好的效果。公司将持续加强研 发，不断创新，同时有计划的完成募投项目。

（二）运营信息中心扩容建设

1、数据中心扩容建设投资进度延缓

本项目原计划通过在南京地区租赁机房从而实现数据中心的扩容，但由于 南京没有双线托管机房，公司一直在其他地区寻找合适的托管机房，因此一直 未大规模投资。近期公司决定采用自建和租用的方式相结合，具体详情见本议 案“五、募集资金投资部分项目建设内容调整具体情况 （一）运营信息中心扩 容建设项目——数据中心扩容建设实施地点及实施方式的调整”内容。

2、呼叫中心扩容建设投资进度延缓

3

因呼叫中心的话务量虽有增长，但通过少量增加硬件设备，便可以满足目 前的话务量处理的要求，故未进行大规模的呼叫中心的扩容建设，故投资进度 减缓。

3、监控中心扩容建设投资进度延缓

因监控中心扩容建设与数据中心扩容建设有一定的关联，数据中心投资进 度延缓；此外，公司部分新增客户要求将监控中心的实施地点建在客户办公地 点以便为其提供更便捷、及时的信息服务。由于公司未曾尝试异地监控中心建 设，且需要及时履行审批程序，因此，公司使用自有资金而不是募投资金对异 地监控中心的建设进行尝试，在一定程度上影响了募集资金的使用进度。

4、业务支撑系统扩容建设投资进度延缓

因营销与服务渠道建设与业务支撑系统有一定的关联，营销与服务渠道建 设进度延缓，故投资进度减缓。

（三）营销与服务渠道建设

受经济大环境及下游产业发展不景气的影响，公司产品推广进度延缓，公 司适当放缓了营销与服务渠道建设。

五、募集资金投资项目进度调整具体情况

根据公司目前的建设进度和发展要求，公司对“天泽星网®车辆远程管理信 息服务平台扩建项目”的投资进度进行调整，建设周期由原来的24 个月再延长 20 个月，总建设周期调整为44 个月，即项目建设完成时间为2014 年12 月31 日。

日。
	投资金额（万元）
子模块名称
	2011	2012	2013	2014	总投资
产品研发与检测中心升级
核心平台软硬件设备	118.60	39.85	75.36	158.50	392.31
工程机械车辆远程管理信息服务系统软硬 件设备	27.14	48.09	78.17	948.83	1,102.22
公路物流车辆远程管理信息服务系统软硬 件设备	12.14	21.85	104.29	781.95	920.23
检测中心软硬件设备	252.43	12.70	0.00	121.02	386.15
实施费用	1,053.7 7	376.23	300.00	922.05	2,652.05

4

投资小计	1,464.0 8	498.71	557.82	2,932.3 5	5,452.96
运营信息中心扩容建设
数据中心扩容建设	307.61	950.95	3,384.8 5	5,805.4 3	10,448.8 4
监控中心扩容建设	0.00	40.00	40.00	82.90	162.90
呼叫中心扩容建设	15.30	4.00	44.66	28.00	91.96
业务支撑系统扩容建设	423.92	330.15	376.57	678.86	1,809.50
投资小计	746.83	1,325.10	3,846.0 8	6,595.1 9	12,513.2 0
营销与服务渠道建设	134.45	1.66	0.00	0.00	136.11
铺底流动资金投入	3,000.00
投资总额	21,102.27

六、募集资金投资部分项目建设内容调整具体情况

为提高募集资金使用效率，公司结合自身经营需求及募集资金投资项目的 实施情况，对募集资金投资项目部分内容作如下调整：

（一）运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设实施地点及实施 方式的调整

项目原方案为：为数据中心设置两个物理点，即南京电信游府西街机房和 北京网通机房，均采用托管租用方式；建设资金1470 万元。

项目新方案为：在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电 信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房；项目建设投 资金额1470 万元。

采用双线托管的方式，实现多家运营商的线路接入，方可进一步实现线路 冗余和线路安全保障，提高线路的运行可靠性，但是南京地区没有双线托管机 房，无法更好地实现募集资金投资项目目标，因此，公司决定在公司总部自建 双线机房。新方案通过优化布局，保障运营系统可靠安全，提高办公研发高效， 提高数据安全，增强了服务的稳定性。同时自建机房也减少了对托管机房第三 方的依赖和托管机房价格上涨对运营成本的影响，自建机房使用周期一般在10 年以上，长远来看节约成本，提高了运营的可靠性。

调整前后，投资总额、机柜数、建设期差异如下：

5

项目	投资总额（万元）	机柜数（台）	建设期（月）
原方案	1,470.00	86	24
新方案	1,470.00	86	44
差异	0	0	20

（二）产品研发与检测中心升级——实施费用金额调整

技术的先进性是公司的核心竞争优势，为提高募集资金的使用效率和效益， 公司始终积极研发新的软件技术来保障车辆远程管理信息服务平台系统稳定 性，因此在募集资金投资项目实施过程中对实施费用（开发技术费）的资金需 求较多。因此，公司决定将“营销与服务渠道建设”项目的剩余资金用于“产 品研发与检测中心升级”项下的实施费用（开发技术费）；同时“营销与服务 渠道建设”项目终止，具体详情见本议案“五、募集资金投资部分项目建设内 容调整具体情况（三）营销与服务渠道建设”内容。

“营销与服务渠道建设”计划投入资金1658.16 万元，已投入136.11 万元 （其中1.66 万元系2012 年5 月1 日至本议案提交股东大会审议期间投入），剩 余资金1522.05 万元，用于增加“产品研发与检测中心升级——实施费用”， 调整后实施费用投资总额为2838.3 万元。

（三）营销与服务渠道建设

项目原方案为：在全国范围内建立28 个办事处，总投资金额为1658.16 万 元。

由于公司目前产品推广进度放缓，暂时不再投入大量资金在各地设立办事 处，为避免对募投资金造成浪费，公司决定终止营销与服务渠道建设项目，随 着公司客户开拓的需求，以自有资金设立办事处或分公司为客户提供售后服务 等。该项目终止后的剩余资金1522.05 万元将用于“产品研发与检测中心升级 项目”项下实施费用（开发技术费）的使用，具体详情见本议案“五、募集资 金投资部分项目建设内容调整具体情况 （二）产品研发与检测中心升级——实 施费用金额调整”内容。

（四）铺底流动资金用途调整

6

项目原方案的资金使用用途为：1）项目运营初期采购车载信息终端及配件 的费用；2）项目运营初期的员工工资、社会统筹、公积金、福利等；3）支付 项目运营初期的业务招待费、办公、通信及水电等期间费用；4）在公路物流领 域，公司对部分客户采取“试用+购买”的营销策略，需要额外垫付运营支出。

根据公司实际运营需要及募集资金投资项目的实施情况，公司决定在原用 途的基础上增加“用于调剂募集资金投资项目各子模块之间的资金需求”。

七、募集资金项目投资进度及部分项目内容调整对公司经营产生的影响

公司本次调整募集资金投资项目进度及部分项目内容前后情况如下：

	募集资金承诺投资计划	募集资金承诺投资计划	调正后投资计划	调正后投资计划	差额 （万元）
子模块名称	投资额（万元）	建设期 （月）	投资额（万 元）	建设期 （月）
产品研发与检测中心升级
核心平台软硬件设备	392.31	24	392.31	44	0.00
工程机械车辆远程管理信息服务系 统软硬件设备	1,102.22	24	1,102.22	44	0.00
公路物流车辆远程管理信息服务系 统软硬件设备	920.23	24	920.23	44	0.00
检测中心软硬件设备	386.15	24	386.15	44	0.00
实施费用	1,130.00	24	2,652.05	44	1,522.05
投资小计	3,930.91	24	5,452.96	44	1,522.05
运营信息中心扩容建设					0.00
数据中心扩容建设	10,448.84	24	10,448.84	44	0.00
监控中心扩容建设	162.90	24	162.90	44	0.00
呼叫中心扩容建设	91.96	24	91.96	44	0.00
业务支撑系统扩容建设	1,809.50	24	1,809.50	44	0.00
投资小计	12,513.20	24	12,513.20	44	0.00
营销与服务渠道建设	1,658.16	24	136.11	44	-1,522.0 5
铺底流动资金投入	3,000.00	24	3,000.00	44	0.00
投资总额	21,102.27	24	21,102.27	44	0.00

本次募集资金投资进度及部分项目内容的调整，符合公司募集资金投资项 目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

7

八、相关审核及批准程序

1、公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资 项目进度及部分项目内容的议案》。

2、公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项 目进度及部分项目内容的议案》，认为公司本次募集资金投资进度及部分项目内 容的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用 的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的 生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司 监事会同意本次募集资金投资进度及部分项目内容的调整。

3、公司独立董事发表意见认为：本次调整募集资金投资项目进度及部分项 目内容没有改变募集资金投向和募集资金的实际用途，不会对公司募集资金投资 项目建设和正常生产经营造成实质性影响；本次调整募集资金投资项目进度及部 分项目内容履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定；本次调整募集资金投资项目 进度及部分项目内容没有损害公司及全体股东的利益。公司独立董事同意实施募 集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第 二次临时股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

公司保荐机构华英证券有限责任公司核查后认为：公司本次募集资金投资 项目进度及部分项目内容的调整是结合公司实际经营情况作出的决定，相关事 项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相 关规定的要求。

保荐机构对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异 议。

上述意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。 十、备查文件

1、关于在公司总部自建机房的可行性研究报告；

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• 2、第一届董事会第二十二次会议决议；

• 3、第一届监事会第十三次会议决议；

• 4、独立董事对相关事项的独立意见；

• 5、华英证券有限责任公司关于天泽信息产业股份有限公司调整募集资金投

资项目进度及部分项目内容的核查意见；

• 6、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

2012 年7 月30 日

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