Xingyun Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 28, 2021

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明…………………………………………………………第1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明

天健审〔2021〕2-305 号

天泽信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天泽信息产业股份有限公司（以下简称天泽信息公司） 2020 年度财务报表，包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天泽信息公司管理层编制的2020 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供天泽信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天泽信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。

为了更好地理解天泽信息公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

天泽信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号，根据证监会公告〔2017〕16 号修改)和相关资料编制汇总表，并保证其内容

第 1 页 共 3 页

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对天泽信息公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，天泽信息公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券 监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号， 根据证监会公告〔2017〕16 号修改)和相关资料的规定，如实反映了天泽信息公 司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

==> picture [135 x 12] intentionally omitted <==

第 2 页 共 3 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020 年度

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公	上市公司核算	2020 年期初占	2020 年度占用	2020 年度资金	2020 年度偿还	2020 年期末占	占用形成原因	占用性质
		司的关联关系	的会计科目	用资金余额	累计发生金额	占用的利息	累计发生金额	用资金余额
现大股东及其附属企 业	肖四清[注1]	实际控制人	其他应收款	5,001.00	-	-	-	5,001.00	资金拆借	非经营性占用
				-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	5,001.00	-	-	-	5,001.00	-	-
前大股东及其附属企 业	孙伯荣[注2]	前实际控制人	其他应收款	3,064.60	1,500.00	-	3,064.60	1,500.00	资金拆借	非经营性占用
小 计	-	-	-	3,064.60	1,500.00		3,064.60	1,500.00	-	-
总 计	-	-	-	8,065.60	1,500.00		3,064.60	6,501.00	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初 往来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额	2020 年度往来 资金的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	南京点触智能科技有限公司	上市公司子公司	应收利息	47.97				47.97	利息	非经营性往来
	远江信息技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,000.25	7,102.30	196.78	3,000.70	6,298.64	借款	非经营性往来
	远江信息技术有限公司	上市公司子公司	应收利息		13.34		13.34		利息	非经营性往来
	苏州天泽信息科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	122.11	121.74		1.17	242.68	借款	非经营性往来
	南京点触智能科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	550.00				550.00	借款	非经营性往来
小 计				2,720.33	7,237.38	196.78	3,015.21	7,139.28
关联自然人及其控制 的法人	金华市维康氏科技有限公司	公司股东及董事 的附属企业	其他应收款	139.52	-9.03			130.50	股权转让款，本期发 生为结转汇兑损益	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业										非经营性往来
小 计				139.52	-9.03			130.50
总 计	-	-	-	2,859.85	7,228.36	196.78	3,015.21	7,269.78		-

注1：天泽信息公司实际控制人肖四清占用上市公司资金5,001.00 万元，截至2021 年2 月19 日，已全部收回。 注2：天泽信息公司前实际控制人孙伯荣占用上市公司资金1,500.00 万元，截至2021 年4 月28 日，已全部收回。

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

第 3 页 共 3 页