XGIMI TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Feb 13, 2023

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-015

极米科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）于 2023 年 2 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、 单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协 定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），现金管理期限自 2023 年 4 月 7 日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时， 提请董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具 体执行。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次发 行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 156,243.17 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金 到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 25 日出具了 XYZH/2021CDAA90051 号 《验资报告》。经其审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协 议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公司本次公开发 行新股的募集资金总额扣除发行费用后将用于投资下列项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	智能投影与激光电视系列产品研 发升级及产业化项目	81,573.33	81,573.33
2	光机研发中心建设项目	19,595.64	19,595.64
3	企业信息化系统建设项目	4,837.37	4,837.37
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		120,006.34	120,006.34

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为了提高募集资金利用效率，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管 理，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，具 体情况如下：

（一） 投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲 置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保 障公司股东的利益。

（二） 投资范围

为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，拟购买安全性高、流 动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结 构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。理财产 品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高 风险理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集 资金或用作其他用途。

（三） 投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现 金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。

（四） 投资期限

自 2023 年 4 月 7 日起 12 个月内有效。

（五） 实施方式

在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权公司财务负责人行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六） 信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 要求，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一） 投资风险

（1）尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

（二） 风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公 司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控 制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计

划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正 常开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，可以提高 公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序及专项意见

2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。公 司独立董事对该议案发表了独立意见。

（一） 监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币 6 亿元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为 公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监 事一致同意该事项。

（二） 独立董事意见

公司本次使用总额不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理的相关事宜，董事会审议的表决程序合法、有效。《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》符合公司当前的实际情况，有利于提高公司 资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规以及规范性文件和公司章程、公司募集资金管理制度的相关规定，不 会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本议案。

（三） 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：极米科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，且 公司全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。该事项符合《上

海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时 闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合 公司和全体股东的利益。因此，保荐机构同意极米科技使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会 2023 年 2 月 14 日