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XGIMI TECH CO., LTD. Audit Report / Information 2023
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Audit Report / Information
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极米科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
| 索引 | 页码 |
|---|---|
| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
信永甲和
ShineWing
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 8号富华大厦 A 座 9 层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027, P.R. China +86 (010) 6554 7190 facsimile:
关于极米科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024CDAA9B0031
极米科技股份有限公司
极米科技股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了极米科技股份有限公司(以下简称极米科 技公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注, 并于 2024年4月25日出具了 XYZH/2024CDAA9B0034号无保留 意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 极米科技公司编制了本专项说明所附的极米科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实 性、准确性及完整性是极米科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计极米科 技公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容讲行了 核对, 在所有重大方面没有发现不一致。
除对极米科技公司 2023 年度财务报表执行审计, 以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计极米科技公司 2023 年度财务报表时极米科技公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。
信永中和 $Shine\ddot{w}$
专项说明(续)
XYZH/2024CDAA9B0031 极米科技股份有限公司
为了更好地理解极米科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表, 汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供极米科技公司 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京
二〇二四年四月二十五日
| 附件一 | 全国学 | 2023年度非 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市公司名称: | 灰米皂皮取份有限公司 | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2023年期初占用 资金余额 |
2023年度占用累计发 生金额(不含利息) |
2023年度占用资 金的利息(如 |
2023年度偿还累计发 2023年期末占用资 生金額 |
金余额 | 占用形成原 因 |
占用性质 |
| 现大股东及其附属企 | e, | 旬 | ||||||||
| 小计 | 0.10964020 | |||||||||
| $\mathbf{r}$ | × | × | ŧ | ŧ | ı | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 卡卡 | ||||||||||
| 志 | $\bullet$ | ٠ | ٠ | ı | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计发 | 2023年度往来资 | r | ı | ŧ | |
| 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额 (不含利息) | 金的利息(如 旬 |
2023年度偿还累计发 2023年期末往来资 生金额 |
金余额 | 往来形成原 囡 |
往来性质 | ||
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 村 | ||||||||||
| 极米有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92,634,459.1 | 50,695,897.59 | $\pmb{\epsilon}$ | $\bullet$ | ||||
| 深圳市极米软件科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,864,550.79 | 18,772,806.29 | 143,330,356.70 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其 附属企业 |
海南光擎科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,919,000.00 | 39,637,357.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宜宾市极米光电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 805,057,109.81 | 3,890,000.00 | 7,809,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 成都极米视界电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,324,464,695.75 | 1,429,412,301.31 | 700, 109, 504.25 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 94,865,389.34 | 94,865,389.34 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 关联自然人 | 922,475,119.71 | 1,492,688,788.97 | ٠ | 1,437,221,301.31 | 977,942,607.37 | |||||
| 专 | ŧ | |||||||||
| 其他关联方及其附属金 业 |
ŧ | |||||||||
| 村 | ı | |||||||||
| 总计 | $\mathbf{I}$ | ٠ | $\bullet$ | |||||||
| t | 922,475,119.71 | 1,492,688,788.97 | ı | 1,437,221,301.31 | 977,942,607.37 | ł | ||||
| 企业负责人: | Manufacturer | 主管会计工作的布容人 |
会计机构负责人:
主管会计工作的负责人:
| 0014624 证书序号: |
|||
|---|---|---|---|
| 男 说 |
|||
| $\overline{\mathcal{L}}$ | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | ||
| FI | D N |
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 | |
| 凭证。 | |||
| Indiana Bandara |
$\sim$ | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 | |
| 应当向财政部门申请换发。 | |||
| 稼. 名 |
通合伙) 深深 信永中和会计师事务 |
$\sim^{'}$ | 田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 |
| 普通合 | 租、出借、转让。 | ||
| 席合伙人: 萛 |
運心費 | $\overline{4}$ | 应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, |
| 会计师: 住 $\ddot{+}$ |
7010106951 | 政部门交回《会计师事务所执业证书》 | |
| 所: 场 营 经 |
北京市东城区朝阳门北天 街8号 富华大厦A座 8层 |
||
| 北崇市财教 发证机关条件 |
|||
| $\ddot{\vec{x}}$ 形 综 组 |
特殊普通合伙 | ||
| 执业证书编号: | 11010136 | MARTING MARKETING 同 $\Box$ $\frac{1}{4}$ $\lceil$ |
|
| 批准执业文号: | 京财会许可[2011]0056号 | ||
| 批准执业日期: | 2011年07月07日 | 国财政部制 中华人民共和 |
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日
足
$\widetilde{\mathcal{X}}$
$\mathbb{E}^{\mathbb{R}}$
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