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XGIMI TECH CO., LTD. Audit Report / Information 2022
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Audit Report / Information
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极米科技股份有限公司
2022年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 $1 - 6$
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 8号富华大厦A座9层
+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288
certified public accountants 100027, P.R.China
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng District, Beijing,
+86(010)6554 7190 facsimile: +86(010)6554 7190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023CDAA9F0024
telephone:
传直
极米科技股份有限公司全体股东:
我们对后附的极米科技股份有限公司(以下简称极米科技)关于募集资金 2022年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴 证工作。
极米科技管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,极米科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交 易所相关规定编制, 在所有重大方面如实反映了极米科技 2022 年度募集资金的实际存放 与使用情况。
本鉴证报告仅供极米科技 2022年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。
极米科技股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》(证监会公告[2022]15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定,极米科技股份有限公司(以下简称"公司"、"极米科技")编制 了截至2022年12月31日的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可[2021]200号), 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票1.250万股,发行价为每股人民币133.73元,本次发行募集资金总额为167.162.50万 元; 扣除发行费用后, 募集资金净额为156.243.17万元。信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年2月25日出具了 XYZH/2021CDAA90051号《验资报告》。经其审验, 上述募集资金已全部到位。
(二) 募集资金本报告期使用金额及年末余额
截至2022年12月31日, 公司累计已使用募集资金95.298.37万元, 累计收到的募集资金 利息收入扣除银行手续费的净额为5,177.50万元。截至2022年12月31日,公司募集资金余额 为43.438.44万元(不含现金管理金额22.000.00万元及股份回购证券账户余额668.38万元), 具体情况如下:
单位: 万元
| 序号 | 项目 | 本年投入金额 |
|---|---|---|
| 智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目 | 34,032.52 | |
| $\mathcal{D}$ | 光机研发中心建设项目 | 4,321.00 |
| 企业信息化系统建设项目 | 86.20 | |
| 补充流动资金 | 0.00 | |
| 回购公司股份支出 | 2,332.26 | |
| 合计 | 40,771.98 |
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《极米科技股份有限公司募集资金管 理制度》, 对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及 使用情况的监督等进行了规定。《极米科技股份有限公司募集资金管理制度》经公司2020 年度第二次临时股东大会审议通过,经公司2021年第三次临时股东大会审议修订。
(二) 募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求, 为规范公司募集资金管理和使用, 保护投资 者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后存放于经公司董事会批准开 设的募集资金专项 账户内, 公司于2021年2月25日与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了募集资金三方监管协议;于2021年6月9日,公司、宜宾市极米光电有限公司(简称"宜 宾极米")、中国国际金融股份有限公司分别与平安银行股份有限公司成都分行、招商银行 股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》:于2022年3月24日, 公 司、宜宾极米、中国国际金融股份有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年12月7日,公司、中国国际金融股份有限公 司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。
(三) 募集资金专户存储情况
| 序号 | 募投项目 | 募集资金账户号 | 募集资金账户开户行 | 余额(单位:元) |
|---|---|---|---|---|
| 智能投影与激光电 视系列产品研发升 级及产业化项目 |
632703885 | 中国民生银行股份有 限公司青羊支行 |
336,035,342.06 | |
| $\overline{2}$ | 智能投影与激光电 视系列产品研发升 级及产业化项目 |
634231933 | 中国民生银行股份有 限公司青羊支行 |
133.96 |
| 3 | 光机研发中心建设 项目 |
15054843840090 | 平安银行股份有限公 司成都分行营业部 |
10,807,839.52 |
| $\overline{4}$ | 光机研发中心建设 项目 |
15205736270081 | 平安银行股份有限公 司成都分行营业部 |
4,725.10 |
| 5 | 企业信息化系统建 设项目 |
651000001012010085 9801 |
浙商银行股份有限公 司成都分行营业部 |
6.57 |
| 6 | 补充流动资金 | 128905866810402 | 招商银行股份有限公 司成都分行锦江支行 |
87,536,094.92 |
| 7 | 补充流动资金 | 128910544110303 | 招商银行股份有限公 司成都分行锦江支行 |
253.00 |
| 8 | 补充流动资金 | 431170100100258866 | 兴业银行股份有限公 司成都分行 |
0.00 |
| 合计 | 434, 384, 395. 13 |
截至2022年12月31日, 募集资金存放专项账户的余额如下:
截至2022年12月31日, 公司股份回购账户余额6.683.844.77元, 包含暂未使用股份回购 资金6.677.412.09元, 以及账户利息收入6.432.68元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件1募集资金使用情况对照 表"。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日,本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 使用闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
公司2022年3月18日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十三次会议,审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 人民币11亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、 单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、 通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用, 使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司财务负责人行使 该项投资决策权,并由公司财务部门负责具体执行。公司独立董事对该议案发表了独立意 见, 保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核杳意见, 公司2022年第 一次临时股东大会审议通过。截至2022年12月31日,现金管理余额为22,000万元。报告期内, 公司使用募集资金进行现金管理均未到期,截至2022年12月31日, 公司讲行现金管理的情 况如下:
| 受托方 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限 | 结构性存款 | 2022年11月4日 | 2023年1月4日 | |
| 公司 | 5,000.00 | |||
| 平安银行股份有限 | 结构性存款 | 2022年12月16日 | 2023年3月17日 | |
| 公司 | 2,000.00 | |||
| 招商银行股份有限 | ||||
| 公司成都分行锦江 | 结构性存款 | 2022年10月10日 | 2023年1月10日 | 5,000.00 |
| 支行 | ||||
| 招商银行股份有限 | ||||
| 公司成都分行锦江 | 结构性存款 | 2022年12月5日 | 2023年3月6日 | 10,000.00 |
| 支行 | ||||
| 合计 | 22,000.00 |
(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日,本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 使用超募资金永久补充流动资金情况
截至2022年12月31日,本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2022年12月31日, 本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购 资产等)的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日, 公司已使用募投项目企业信息化系统建设项目利息收入产生的 节余募集资金人民币160.995.06元用于补充流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于2022年8月30日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币2,000万元(含),不超过 人民币4,000万元(含)的超募资金回购股份。截至2022年12月31日,公司已使用23,322,588.01 元超募资金用于股份回购。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司2022年度募集资金投资项目未发生变更。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日, 公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和公司《极米科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求及时、真实、 准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情 况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
极米科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
极米科技股份有限公司关于募集资金2022年度使用情况的专项报告 2022年1月1日至2022年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位,万元
| 半四:八九 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 156,243.17 | 本年度投入募集资金总额 | 40,771.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 己累计投入募集资金总额 | 95,298.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | $\frac{1}{2}$ | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 己变更 含部分 项目, 变更 〔页) 有) |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 额 সর্ত্ |
截至期末承 诺投入金额 $(1)$ |
本年度投 入金额 |
截至期末 累计投入 金额(2) |
计投入金额 截至期末累 金额的差额 $(3) = (2)$ 与承诺投入 $-$ (1) |
截至期末 投入进度 $(9/6)$ (4) $= (2)$ (1) |
预定可使 项目达到 用状态日 期 |
本年 度实 效益 现的 |
是否 达到 预计 效益 |
否发 可行 性是 生重 大变 项目 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 智能投影与激光电视系列产品 研发升级及产业化项目 |
未变更 | 81,573.33 | 81,573.33 | 81,573.33 | 34,032.52 | 51,275.43 | $-30,297.90$ | 62.86 | 2024年3 贝 |
162,2 77.28 |
不适 $\mathbb{E}$ |
$\overline{K}$ |
| 光机研发中心建设项目 | 未变更 | 19,595.64 | 19,595.64 | 19,595.64 | 4,321.00 | 12,053.31 | $-7,542.33$ | 61.51 | $2024$ 年 3 叮 |
不适 $\mathbb{E}$ |
不适 田 |
$\overline{K}$ |
| 企业信息化系统建设项目 (已结项) |
未变更 | 4,837.37 | 4,837.37 | 4,837.37 | 86.20 | 4,837.37 | $0.00\,$ | 100.00 | 不适用 | 不适 $\mathbb{E}$ |
不适 $\mathbb{E}$ |
$\overline{K}$ |
| 补充流动资金 | 未变更 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | $0.00$ | 100.00 | 不适用 | 不适 $\mathbb{E}$ |
不适 田 |
否 |
| 承诺投资项目小计 | 120,006.34 | 120,006.34 | 120,006.34 | 38,439.72 | 82,166.11 | $-37,840.23$ | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 补充流动资金 | 未变更 | 不适用 | ,800.00 10, |
10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | $0.00\,$ | 100.00 | 不适用 | 不适 | 不适 | $\overline{K}$ |
$\sqrt{2}$
$\ddot{\phantom{0}}$
| 田 | $\mathbb{R}$ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回购公司股份 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,332.26 | 2,332.26 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适 田 |
不适 H |
$\overline{\text{K}}$ |
| 超募资金投向小计 | 10,800.00 | 10,800.00 | 2,332.26 | 13,132.26 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| 合计 | 120,006.34 | 130,806.34 | 130,806.34 | 40,771.98 | 95,298.37 | $-37,840.23$ | ||||||
| 2023年4月27日,公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议, | ||||||||||||
| 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为提高募投项目整体质量和募集资金使 | ||||||||||||
| 用效率, 公司根据实际情况对募投项目"智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化 | ||||||||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 项目"及"光机研发中心建设项目"建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作 | |||||||||||
| 不断优化。同时,因受国内外经济环境的持续影响,公司在实施项目的过程中相对谨慎, | ||||||||||||
| 减缓了募集资金投资项目的实施进度。公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集 | ||||||||||||
| 资金投资用途及规模不发生变更的情况下,对"智能投影与激光电视系列产品研发升级 | ||||||||||||
| 及产业化项目"、"光机研发中心建设项目"募投项目进行延期,延期至2024年3 | $\circ$ 叮 |
|||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 置募集资金暂时补充流动资金情况 用闲 |
不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | 截至 2022年12月31日, 现金管理金额为 22,000.00 万元, 详见第三条第 | $\sum_{i=1}^{n}$ | 款使用 | |||||||||
| 闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 企业信息化系统建设项目利息收入产生的节余募集资金人民币16.10万元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司已使用 2,332.26 万元超募资金用于股份回购 | |||||||||||
| 《卡伯·丹吉》 抽命 爻 〈无论者中有抑郁衫 〈内皇 一十六 |
几个地方 狂言 医不能失去的 化乙基乙基 医非常生长 化冷却 |
注 1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际己置换先期投入金额。
注2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次己披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
$\circ$
| 4 polis Brazil 001462 i kok sinn i personal T ercan g Sinakang 证书序号: galan Tanp E ERR ER |
贾 说 |
部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》 $\pmb{\ell}$ |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\sim$ |
王 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发。 $\sim$ |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 转让。 出信、 租、 $4^{\prime}$ |
$\circ$ 《会计师事务所执业证书》 政部门交回 |
北原市财政 发证机关核 |
$\top$ 同 $\mathbb{H}$ 年 淳 |
中华人民共和国财政部制 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alalalala la bia la la la la la la la la | 所 务 1 sh 140 $\begin{tabular}{ c c } \hline & map \ \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \$ |
N N | 看合伙) 信永中税会计师事务所科特殊普通 |
合伙 P 谭小道 |
华大厦A座 101010695 |
北京市东城区朝阳门北大街8号富 8层 |
特殊普通合伙 | 11010136 | 京财会许可[2011]0056号 | n Ç 2011年07月07日 |
|
| ring | 公平 | 平 | 称: 名 |
席合伙人: 梟 |
原: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 会 住 # |
0 0 所 场 营 经 |
$\ddot{\vec{k}}$ 形 织 组 |
执业证书编号: | 批准执业文号: | 批准执业日期: |
证书编号:510100410702
姓名宋朝学
ö
ò
510100410702
证书编号:
No.of Certificate
日
日
$\frac{1}{2}$
門
$\frac{3}{4}$ and
u g
只
$\frac{1}{4}$
发证日期:
Date of Issuance
1995
$\begin{minipage}{.4\linewidth} # # \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; # \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}} \; \mathrel{\hat{\pi}}$
| 事务所 | $\overline{\mathbf{u}}$ $\overline{v}$ |
寄所 CPAs |
田 | R $\overline{d}$ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转出协会盖章 | 月 m |
# | 转入协会盖章 | 月 | 且 | ||||
| Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 빡 |
$\tilde{z}$ | Stamp of the transfer-in Institute of CPAs | H | È | |||||
| 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA |
Agree the holder to be transferred from 同意调出 |
Agree the holder to be transferred to 同意调入 |
