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Xenia Hotellerie Solution Earnings Release 2024
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20305-20-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 20 Settembre 2024 17:40:46 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | XENIA HOTELLERIE SOLUTION | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 195753 | |
| Utenza - Referente | : | XENIAHSES01 - - | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 20 Settembre 2024 17:40:46 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 20 Settembre 2024 17:40:46 | |
| Oggetto | : | IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI XENIA S.P.A. SB APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2024 |
Testo del comunicato
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI XENIA S.P.A. SB APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2024
PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2024:
- Ricavi pari a Euro 27,5 milioni vs Euro 23,8 milioni al 30.06.23
- EBITDA Reported pari Euro 1,2 milioni
- EBITDA Adjusted Euro 1,3 milioni vs Euro 1,98 milioni al 30.06.23
- Utile pari a Euro 0,2 milioni vs Euro 0,6 milioni al 30.06.23
- Posizione Finanziaria Netta (Debito) pari a Euro 11,9 milioni vs Euro 6,2 milioni al 31.12.2023
Guardiagrele (CH), 20 settembre 2024
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit ("Xenia" o "Società") - quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: XHS), attiva nel settore Travel&Tourism come Hospitality Company con servizi di Accommodation e una propria catena alberghiera Phi Hotels – comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data odierna, i dati del primo semestre 2024 sottoposti a revisione limitata volontaria.
Ercolino Ranieri, Amministratore Delegato di Xenia, commenta: "Il primo semestre è sostanzialmente in linea con le nostre attese e, nella dinamica complessiva dei nostri business, abbiamo trovato conferma della nostra idea di fare un upgrade alle strategie per il futuro. Il calendario delle acquisizioni – rimodulato conseguentemente al completamento del percorso di quotazione - compiuto nel secondo semestre dell'anno ha posticipato di qualche mese il consolidamento di ulteriori ricavi e le contribuzioni all'Ebitda. Abbiamo completato l'acquisto di tre alberghi e questo è un buon risultato al quale si aggiunge l'apertura della nuova struttura ricettiva di Druento (TO), così da portare a 4 i nuovi Phi Hotels del 2024.
Tutti i segmenti di business della Società sono cresciuti e hanno contribuito all'incremento dei ricavi. Nel primo semestre, tuttavia, manca una parte significativa di questi derivanti dalle nuove strutture alberghiere acquisite nel corso del secondo semestre dell'anno."
PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2024
I Ricavi ammontano a Euro 27,5 milioni, in crescita rispetto a Euro 23,8 milioni al 30 giugno 2023. L'andamento si rivela positivo su tutte le linee di business: l'Accommodation ha totalizzato ricavi per Euro 21,2 milioni contro Euro 18,0 milioni al 30 giugno 2023; Phi Hotels con la gestione ad oggi di 10 strutture alberghiere, 4 in più rispetto al 31 dicembre 2023, ha registrato un fatturato di Euro 5,8 milioni verso Euro 5,4 milioni al 30 giugno 2023; infine, la Distribuzione GDS ha generato ricavi per Euro 0,4 milioni rispetto a Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2023.
La marginalità complessiva è stabile per tutti i business. La riduzione dell'EBITDA - che passa da Euro 1,98 milioni dello scorso semestre 2023 a Euro 1,2 milioni del I semestre 2024 e a Euro 1,3 milioni per EBITDA Adjusted - è dovuta alla crescita di alcuni costi, principalmente di ordine non strutturale, conseguenti alla nuova impostazione organizzativa post quotazione e ad alcune attività di consulenza necessarie per le operazioni di M&A.
Nei ricavi sono state ritardate le contribuzioni delle nuove Strutture Phi Hotels previste fin dall'inizio dell'esercizio e che sono state invece attivate solo al termine del secondo trimestre 2024.
L'EBITDA (After Lease) è pari a Euro 0,6 milioni, in decremento rispetto a Euro 3,2 milioni al 30 giugno 2023.
L'Utile di periodo ammonta a Euro 0,2 milioni, rispetto a Euro 0,6 milioni al 30 giugno 2023.
Le Attività non correnti ammontano a Euro 25,2 milioni, in aumento rispetto a Euro 18,6 milioni al 31 dicembre in conseguenza delle nuove acquisizioni di Hotel che hanno comportato l'incremento delle immobilizzazioni materiali, diritti d'uso su locazioni immobiliari IFRS16 e dell'avviamento.
I Crediti commerciali ammontano a Euro 11,8 milioni, in crescita rispetto a Euro 10,9 milioni al 31 dicembre 2023, principalmente per effetto dei nuovi clienti acquisiti a fine anno 2023.
I Debiti commerciali sono Euro 17,7 milioni, in crescita rispetto a Euro 16,3 milioni al 31 dicembre 2023, per effetto dei maggiori volumi.
Il Patrimonio Netto si incrementa a Euro 5,7 milioni, rispetto a Euro 5,6 milioni al 31 dicembre 2023, principalmente in conseguenza degli utili di esercizio.
La Posizione Finanziaria Netta (Debito) ammonta a Euro 11,9 milioni in incremento rispetto a Euro 6,2 milioni al 31 dicembre 2023; tale variazione è ascrivibile all'aumento dei debiti finanziari a medio lungo termine e a seguito dell'inserimento di tre nuovi Hotel che hanno portato a un incremento delle quote dei debiti IFRS16 e Rent to Buy.
La Società adotta i principi contabili internazionali IAS/IFRS; pertanto nelle tabelle allegate si riportano anche le grandezze EBITDA e PFN rappresentate sterilizzando gli effetti del principio IFRS16 (c.d. grandezze "After Lease" oppure "Adjusted).
La Posizione Finanziaria Netta (After Lease) (Debito), al netto degli effetti del principio contabile IFRS16, è pari a Euro 4,9 milioni, in incremento rispetto a Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2023, principalmente per l'aumento dei debiti finanziari e Rent to Buy.
Eventi rilevanti verificatisi nel corso del periodo
Nel corso del periodo la Società:
- ha acquisito le seguenti strutture alberghiere:
- dal 1° aprile 2024 il Phi Hotel Principe a Cuneo;
- dal 30 aprile 2024 il Phi Hotel Ambra a Pescara;
- dal 4 giugno 2024 il Phi Hotel Cavalieri di Bra (CN);
- dal 18 settembre 2024 ha aperto il Phi Hotel Homy Druento (TO);
- ha approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione il Piano di Sostenibilità 2024-2026;
- ha ottenuto l'attestazione di conformità secondo la norma ISO 31030:2021 per il Travel Risk Management;
- ha ottenuto l'attestazione di conformità ai requisiti della norma ISO 26000:2010 per la Responsabilità Sociale d'Impresa;
- ha rinnovato il Rating di Legalità con riconferma da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del punteggio **++;
- ha rinnovato il Rating ESG 2024 con Cerved Rating Agency, con miglioramento dello score da "BB" a "BBB";
- ha rinnovato la certificazione ISO 14001:2015, con estensione di scopo alla Progettazione ed erogazione di servizi di ospitalità alberghiera e ristorativi (Brand "Phi Hotels") per il sito Phi Hotel Emilia (Ozzano dell'Emilia).
Evoluzione prevedibile della gestione
Le attuali condizioni di mercato e l'analisi delle informazioni quantitative e qualitative della Società confortano le previsioni di un miglioramento nei ricavi per l'esercizio 2024. La spinta inflattiva, già in parte assorbita nei mesi precedenti, dovrebbe contenere i propri effetti sull'esercizio soprattutto se confermasse il proprio ridimensionamento. È anche prevedibile possano assumere maggiore rilevanza le tematiche della sostenibilità favorendo l'aumento della sensibilità del Mercato e dei Clienti nei confronti degli ambiti ESG premiando così l'offerta che si dimostra orientata a tali valori.
Deposito della documentazione
La documentazione relativa alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società nei termini di legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".
IN ALLEGATO
- Conto Economico 30.06.024 vs 30.06.2023
- Stato Patrimoniale al 30.06.2024 vs 31.12.2023
- Rendiconto finanziario 30.06.2024 vs 30.06.2023
- Posizione Finanziaria Netta al 30.06.2024 vs 31.12.2023
| CONTO ECONOMICO | I SEM. 2024 | I SEM. 2023 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 27.447.466 | 23.678.555 |
| Altri ricavi e proventi | 38.003 | 163.076 |
| Ricavi totali | 27.485.469 | 23.841.631 |
| Acquisti di materie prime e materiali vari | 695.038 | 557.300 |
| Variazione delle rimanenze di materie prime | -91.382 | 5.873 |
| Costi per servizi | 22.029.374 | 18.211.459 |
| Costi per il personale | 3.261.976 | 2.676.029 |
| Ammortamenti | 999.043 | 953.827 |
| Accantonamenti e altre svalutazioni | 50 | 45.668 |
| Altri costi operativi | 409.199 | 341.258 |
| Costi operativi | 27.303.298 | 22.791.414 |
| Risultato operativo | 182.171 | 1.050.217 |
| Oneri finanziari | -209.275 | -167.007 |
| Proventi finanziari | 399.110 | 8.090 |
| Utili/perdite derivanti da transazioni in valuta estera | -354 | -227 |
| Svalutazione Partecipazione | -9.000 | -10.460 |
| Risultato prima delle imposte | 362.652 | 880.613 |
| Imposte | 189.684 | -285.842 |
| Utile (perdita) di periodo | 172.968 | 594.771 |
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
| Attività | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni Materiali | 14.776.000 | 10.655.990 |
| Diritti d'uso su locazioni IFRS 16 | 8.076.629 | 6.324.946 |
| Avviamento | 2.125.494 | 1.436.397 |
| Altre Immobilizzazioni Immateriali | 531 | 1.068 |
| Partecipazioni | 5.000 | 14.000 |
| Crediti Verso controllanti, controllate e collegate | 83.617 | 73.617 |
| Imposte differite attive | 32.220 | - |
| Altre attività non correnti | 78.986 | 134.855 |
| Totale attività non correnti | 25.178.477 | 18.640.871 |
| Rimanenze | 150.596 | 59.213 |
| Crediti commerciali | 11.797.942 | 10.901.918 |
| Crediti tributari | 1.246.990 | 1.240.680 |
| Altre attività correnti | 849.618 | 2.375.823 |
| Disponibilità liquide | 12.949.605 | 6.864.972 |
| Totale Attività correnti | 26.994.751 | 21.442.606 |
| TOTALE ATTIVITA' | 52.173.229 | 40.083.476 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 1.609.500 | 1.609.500 |
| Riserva legale | 450.383 | 378.450 |
| Riserva utili/perdite attuariali per piani a benefici differiti | -37.013 | -55.215 |
| Riserva da rideterminazione IAS 16 | 1.230.941 | 1.230.941 |
| Altre riserve | 2.307.940 | 1.303.995 |
| Perdite es. precedenti portate a nuovo | -289.689 | |
| Utile (Perdita) d'esercizio | 172.968 | 1.436.652 |
| PATRIMONIO NETTO | 5.734.719 | 5.614.634 |
| Passività non correnti | ||
| Fondo Trattamento di fine rapporto | 902.414 | 845.627 |
| Debiti finanziari verso istituti di credito | 5.895.837 | 1.675.584 |
| Debiti finanziari per rent to buy | 8.226.271 | 5.263.593 |
| Debiti finanziari per locazioni IFRS 16 | 5.703.366 | 4.436.614 |
| Altri debiti finanziari | 140.000 | 140.000 |
| Imposte differite passive | 322.101 | 345.736 |
| Altre passività non correnti | 324.461 | 334.134 |
| Totale Passività non correnti | 21.514.450 | 13.041.288 |
| Passività correnti | ||
| Debiti commerciali | 17.684.418 | 16.331.391 |
| Debiti verso istituti di credito | 3.126.113 | 2.091.700 |
| Debiti finanziari per rent to buy | 181.442 | 96.240 |
| Debiti finanziari per locazioni IFRS 16 | 1.294.562 | 1.078.445 |
| Altri debiti finanziari | 240.000 | 150.000 |
| Debiti tributari | 555.193 | 370.568 |
| Altre passività correnti | 1.842.333 | 1.309.210 |
| Totale passività correnti | 24.924.061 | 21.427.554 |
| TOTALE PASSIVITA' | 52.173.229 | 40.083.476 |
| RENDICONTO FINANZIARIO | I SEM. 2024 | I SEM. 2023 |
|---|---|---|
| Flusso monetario dell'attività operativa | ||
| Utile (Perdita) di periodo | 172.968 | 594.770 |
| Ammortamenti e svalutazioni/rivalutazioni: | 1.008.043 | 949.975 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 1.007.506 | 941.388 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 537 | 8.587 |
| Accantonamenti e svalutazioni | 50 | 45.668 |
| Proventi finanziari | -399.110 | -8.090 |
| Minusvalenze (plusvalenze) da cessione cespiti | 25 | - |
| Imposte sul reddito (escluse imposte anticipate/differite) | 219.068 | 318.686 |
| Oneri finanziari | 209.275 | 167.007 |
| Variazione delle imposte differite attive | -32220 | - |
| Variazione delle imposte differite passive | -23.636 | -46.107 |
| Subtotale flusso monetario dell'attività operativa | 1.154.463 | 2.021.909 |
| Variazione dei crediti commerciali | -896.075 | 295.932 |
| Variazione delle rimanenze | -91.382 | 5.873 |
| Variazione nei debiti commerciali | 1.353.027 | -628.765 |
| Variazione nei crediti diversi | 1.519.894 | -441.347 |
| Variazione nei debiti diversi | 523.449 | 628.542 |
| Variazione nel Fondo TFR | 56.787 | 76.023 |
| Totale flusso dell'attività operativa | 3.620.163 | 1.958.168 |
| (Oneri) proventi finanziari (pagati) incassati | 189.835 | -158.917 |
| Imposte (pagate) incassate | -34.443 | -246.703 |
| Flusso netto dell'attività operativa | 3.775.555 | 1.552.547 |
| Flusso monetario derivante dall'attività di investimento | ||
| Acquisizione di immobilizzazioni materiali | -961.350 | -52.487 |
| Acquisizione di immobilizzazioni materiali in Rent To Buy | -3.478.872 | - |
| Incrementi (decrementi) immobilizzazioni materiali IFRS 16 | -2.436.003 | - |
| Acquisizione di avviamento ed altre immobilizzazioni immateriali | -689.097 | |
| Vendita di immobilizzazioni materiali | 6.000 | |
| Variazione nelle partecipazioni | 0 | 84.077 |
| Variazione nelle attività finanziarie | 45.869 | -51.664 |
| Totale flusso derivante dall'attività di investimento | -7.513.453 | -20.074 |
| Flusso monetario derivante dall'attività di finanziamento | ||
| Accensione (rimborsi) debiti verso banche | 5.254.666 | -611.164 |
| Accensione (rimborsi) altri finanziamenti | 90.000 | -75.947 |
| Accensione (rimborsi) debiti Rent to buy | 3.047.880 | -16.743 |
| Accensione (rimborsi) debiti finanziario per IFRS16 | 1.482.869 | -587.083 |
| Incremento (riduzione) dei mezzi propri | -52.883 | -242.510 |
| Totale flusso derivante dall'attività di finanziamento | 9.822.532 | -1.533.446 |
| Variazione delle disp. liquide e dei mezzi equivalenti | 6.084.635 | -973 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziale | 6.864.972 | 6.909.734 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finale | 12.949.607 | 6.908.761 |
| TAVOLA - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 30/06/2024 | 31/12/2023 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Attività finanziarie a breve termine | 1.890.000 | -1.890.000 | |
| Attività finanziarie a breve termine (A) | 1.890.000 | -1.890.000 | |
| Depositi bancari | 12.897.849 | 6.854.818 | 6.043.031 |
| Denaro e altri valori in cassa | 51.757 | 10.154 | 41.603 |
| Disponibilità liquide (B) | 12.949.606 | 6.864.972 | 6.084.634 |
| Debiti verso banche (entro 12 mesi) | 3.126.113 | 2.091.700 | 1.034.413 |
| Quota a breve di finanziamenti | 240.000 | 150.000 | 90.000 |
| Quota a breve di debiti IFRS16 | 1.294.562 | 1.078.445 | 216.117 |
| Quota a breve di debiti Rent to buy | 181.442 | 96.240 | 85.202 |
| Debiti finanziari a breve termine (C) | 4.842.117 | 3.416.385 | 1.425.732 |
| Posizione finanziaria netta a b.t. (D=C-B-A) | -8.107.489 | -5.338.587 | -2.768.902 |
| Debiti verso banche (oltre 12 mesi) | 5.895.837 | 1.675.584 | 4.220.253 |
| Quota a lungo di finanziamenti | 140.000 | 140.000 | 0 |
| Quota a lungo di debiti IFRS16 | 5.703.366 | 4.436.614 | 1.266.752 |
| Quota a lungo di debiti Rent to buy Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine |
8.226.271 | 5.263.593 | 2.962.678 |
| (E) | 19.965.474 | 11.515.791 | 8.449.683 |
| Posizione finanziaria netta (F=D+E) | 11.857.985 | 6.177.204 | 5.680.781 |
| TAVOLA - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (AFTER LEASE) | 30/06/2024 | 31/12/2023 | Variazione |
| Attività finanziarie a breve termine | 1.890.000 | -1.890.000 | |
| Attività finanziarie a breve termine (A) | 1.890.000 | -1890000 | |
| Depositi bancari | 12.897.849 | 6.854.818 | 6.043.031 |
| Denaro e altri valori in cassa | 51.757 | 10.154 | 41.603 |
| Disponibilità liquide (B) | 12.949.606 | 6.864.972 | 6.084.634 |
| Debiti verso banche (entro 12 mesi) | 3.126.113 | 2.091.700 | 1.034.413 |
| Quota a breve di finanziamenti | 240.000 | 150.000 | 90.000 |
| Quota a breve di debiti Rent to buy | 181.442 | 96.240 | 85.202 |
| Debiti finanziari a breve termine (C) | 3.547.555 | 2.337.940 | 1.209.615 |
| Posizione finanziaria netta a b.t. (D=C-B-A) | -9.402.051 | -6.417.032 | -2.985.019 |
| Debiti verso banche (oltre 12 mesi) | 5.895.837 | 1.675.584 | 4.220.253 |
| Quota a lungo di finanziamenti | 140.000 | 140.000 | 0 |
| Quota a lungo di debiti Rent to buy | 8.226.271 | 5.263.593 | 2.962.678 |
| Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (E) | 14.262.108 | 7.079.177 | 7.182.931 |
Posizione finanziaria netta (F=D+E) 4.860.057 662.145 4.197.912 EBITDA After Lease 552.380 3.228.322 -2.675.942
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.xeniahs.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa, e su .
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Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit, fondata all'inizio degli anni '90, è una Hospitality Company italiana. Con le sue tre linee di business Accommodation, il gruppo alberghiero Phi Hotels e il canale tecnologico di vendita on line B2B XENIAtoBOOK, la Società interagisce con la domanda e con l'offerta di servizi alberghieri specialistici e tradizionali. L'esperienza ultra trentennale e la naturale vocazione all'innovazione, insieme a un'adeguata struttura organizzativa, fanno di Xenia un attore tra i più interessanti in Italia dell'Hospitality. Xenia è una Società Benefit ed è certificata B Corp e promuove modelli di business sempre attenti alla sostenibilità e alle tematiche ESG. Dal 6 novembre 2023 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN: IT0005568487, ticker: XHS).
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| Fine Comunicato n.20305-20-2024 | Numero di Pagine: 10 |
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