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X-FAB — Earnings Release 2023
Oct 26, 2023
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Earnings Release
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X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 26 octobre 2023
xfab
Information réglementée
Résultats X-FAB du troisième trimestre 2023
Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration
Tessenderlo, Belgique – 26 octobre 2023, 17h40 CEST
Faits Marquants relatifs au troisième trimestre 2023 :
- Chiffre d'affaires trimestriel de 233,8 millions USD, en hausse de 24 % par rapport au 3ème trimestre 2022 et de 3 % par rapport au 2ème trimestre 2023, comprenant 10,4 millions USD de revenus constatés à l'avancement, conformément à la norme IFRS 15
- La forte croissance sur les marchés phares de X-FAB (l'automobile, l'industriel et le médical) se poursuit, se traduisant par une hausse de 31 % par rapport au 3ème trimestre 2022 (en excluant les revenus constatés à l'avancement)
- Un chiffre d'affaires record pour la division Microsystems (MEMS), en hausse de 33 % par rapport au 3ème trimestre 2022
- EBITDA de 65,7 millions USD, contre 9,2 millions USD enregistrés au 3ème trimestre 2022
- Marge EBITDA de 28,1 %, se situant légèrement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 24-28 %
- EBIT de 43,9 millions USD avec une marge EBIT de 18,8 %
Prévisions :
- Le chiffre d'affaires attendu pour le 4ème trimestre 2023 est estimé dans une fourchette allant de 230 à 245 millions USD avec une marge EBITDA de 25 à 29 %. Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,06 USD/EUR.
Chiffre d'affaires* par trimestre :
| permilions de USD | 4ème Trimestre 2023 | 1er Trimestre 2023 | 2ème Trimestre 2023 | 3ème Trimestre 2023 | 4ème Trimestre 2023 | 1er Trimestre 2023 | 2ème Trimestre 2023 | 3ème Trimestre 2023 | Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 83,8 | 89,7 | 98,3 | 96,9 | 104,4 | 120,9 | 131,1 | 135,3 | 40% |
| Industrie | 39,7 | 41,4 | 42,5 | 46,7 | 42,3 | 46,9 | 51,3 | 53,7 | 15% |
| Médical | 14,5 | 13,7 | 13,9 | 13,5 | 14,6 | 17,6 | 16,2 | 17,0 | 26% |
| Sous-total core business | 138,0 | 144,9 | 154,7 | 157,0 | 161,3 | 185,4 | 198,7 | 206,1 | 31% |
| 80,1% | 81,1% | 81,9% | 83,4% | 87,9% | 89,1% | 90,8% | 92,2% | ||
| CCC¹ | 34,0 | 32,5 | 33,6 | 30,7 | 21,6 | 22,5 | 20,0 | 17,2 | -44% |
| Autres | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Chiffre d'affaires* | 172,3 | 178,7 | 188,8 | 188,3 | 183,6 | 208,1 | 218,9 | 223,5 | 19% |
¹ Consumer, Communications & Computer
*En excluant la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 26 octobre 2023
xfab
| en millions de USD | 4ème Trimestre 2021 | 1er Trimestre 2022 | 2ème Trimestre 2022 | 3ème Trimestre 2022 | 4ème Trimestre 2022 | 1er Trimestre 2023 | 2ème Trimestre 2023 | 3ème Trimestre 2023 | Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOS | 144,2 | 148,6 | 156,3 | 152,6 | 151,9 | 172,8 | 180,7 | 180,5 | 18% |
| Microsystems | 17,5 | 17,9 | 19,8 | 18,4 | 19,5 | 22,2 | 20,8 | 24,4 | 33% |
| Silicon carbide | 10,6 | 12,1 | 12,8 | 17,4 | 12,2 | 13,2 | 17,3 | 18,6 | 7% |
| Chiffre d'affaires* | 172,3 | 178,7 | 188,8 | 188,3 | 183,6 | 208,1 | 218,9 | 223,5 | 19% |
Développement des affaires
Au cours du 3ème trimestre 2023, X FAB a enregistré un chiffre d'affaires total de 233,8 millions USD, en hausse de 24 % par rapport au 3ème trimestre 2022 et de 3 % par rapport au 2ème trimestre 2023, se situant ainsi dans la fourchette prévisionnelle de 225 à 240 millions USD. Une fraction de ce chiffre d'affaires, soit 10,4 millions USD, a été reconnu à l'avancement de la production, liée principalement aux contrats à long terme avec des clients, conformément à la norme IFRS 15.
Le chiffre d'affaires* dans les marchés phare de X-FAB, à savoir l'automobile, l'industriel et le médical, a contribué à hauteur de 206,1 millions USD, en hausse de 31 % par rapport au 3ème trimestre 2022, représentant ainsi 92,2 % du chiffre d'affaires total.
La demande dans les marchés phare de X-FAB est demeurée soutenue. La prise de commandes clients au 3ème trimestre 2023 totalisait 208,2 millions USD. Bien que cela représente une baisse de 4 % par rapport au 3ème trimestre 2022 et de 6 % par rapport au 2ème trimestre 2023, la prise de commandes ne reflète pas pleinement la demande, principalement en raison des contrats à long terme (LTA) avec les clients principaux. Les quantités relatives à ces contrats ne sont pas incluses dans le montant des prises de commandes. En raison de l'encours élevé de commandes en attente d'exécution, qui était de 483,7 millions USD à la fin du 3ème trimestre, les clients qui ont souscrit des contrats à long terme préfèrent ne pas passer de commandes trop longtemps à l'avance puisqu'ils ont sécurisé leur capacité via les LTA.
Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires automobile de X-FAB a continué de croître fortement, enregistrant des revenus* de 135,3 millions USD. Cela représente une croissance de 40 % par rapport au 3ème trimestre 2022, principalement due à la montée en puissance de l'excellente technologie X-FAB 180nm pour l'automobile mise en œuvre par X-FAB France. Au cours du 3ème trimestre 2023, 91 % des revenus générés par le site français étaient basés sur les technologies X-FAB, contre 56 % au 3ème trimestre 2022. De plus, une application pour phares de voiture a été un contributeur important à la croissance de l'activité automobile de X-FAB au 3ème trimestre, avec un impact très positif sur les revenus de prototypage automobile consécutif à un développement majeur. X-FAB propose la gamme complète des technologies requises pour les systèmes de puissance, y compris les applications CMOS haute tension et carbure de silicium (SiC), et est bien
*En excluant la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 26 octobre 2023
xfab
positionné pour soutenir la transition vers les véhicules électriques, un facteur de croissance à long terme clef pour l'activité automobile de X-FAB.
Le chiffre d'affaires industriel s'élève à 53,7 millions USD au 3ème trimestre, en hausse de 15 % comparé au 3ème trimestre 2022. Le passage aux sources d'énergie propre telles que l'éolien et le solaire stimule la croissance de l'activité carbure de silicium de X-FAB, tandis que l'expertise de X-FAB en matière de capteurs et d'actionneurs est essentielle pour les applications qui soutiennent les principales tendances telles que l'automatisation industrielle mais aussi pour les villes et bâtiments intelligents.
Les revenus* SiC du 3ème trimestre se sont élevés à 18,6 millions USD, en hausse de 7 % par rapport au 3ème trimestre 2022, tandis que les expéditions de tranches SiC ont augmenté de 38 % par rapport au 3ème trimestre 2022. La forte augmentation des expéditions de tranches n'est pas pleinement reflétée dans le chiffre d'affaires en raison d'une part plus élevée de clients qui achètent leurs propres substrats de SiC et les fournissent en consignation à X-FAB. Étant donné que la valeur ajoutée par X-FAB reste inchangée, cela se traduit par une facturation totale inférieure mais une rentabilité plus élevée.
Au 3ème trimestre 2023, l'activité médicale de X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires* de 17,0 millions USD, en hausse de 26 % comparé au 3ème trimestre 2022, principalement grâce à l'application de séquençage ADN. X-FAB utilise son expertise en MEMS combinée à la technologie CMOS pour des applications de ce type et a transformé son activité MEMS pour se concentrer sur des microsystèmes à haute valeur ajoutée intégrant diverses fonctions. Cette transformation permet de réduire la taille d'équipements de diagnostic volumineux pour les rendre portatifs ou de taille réduite. Au 3ème trimestre, l'activité Microsystèmes de X-FAB a atteint un nouveau record de revenus, atteignant 24,4 millions USD, marquant une augmentation de 33 % par rapport au 3ème trimestre 2022. Cette croissance démontre le succès de la transition de l'unité commerciale vers l'intégration de systèmes.
Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires* du segment de marché CCC (Consumer, Communication & Computer) s'élève à 17,2 millions USD, en baisse de 44 % comparé au 3ème trimestre 2022.
Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires* de l'activité prototypage s'est élevé à 27,4 millions USD, en hausse de 20 % par rapport au 3ème trimestre 2022 et stable par rapport au 2ème trimestre 2023.
*En excluant la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 26 octobre 2023
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Chiffre d'affaires* des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :
| en millions de USD | Chiffre d'affaires | 3ème Trimestre 2022 | 4ème Trimestre 2022 | 1er Trimestre 2023 | 2ème Trimestre 2023 | 3ème Trimestre 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | Prototypage | 3,3 | 4,7 | 3,5 | 3,9 | 6,2 |
| Production | 93,6 | 99,8 | 117,3 | 127,2 | 129,1 | |
| Industrie | Prototypage | 11,1 | 11,2 | 14,2 | 16,6 | 14,3 |
| Production | 35,6 | 31,1 | 32,7 | 34,8 | 39,4 | |
| Médical | Prototypage | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 3,3 |
| Production | 10,7 | 11,8 | 14,7 | 13,7 | 13,7 | |
| CCC | Prototypage | 5,0 | 4,6 | 5,7 | 4,5 | 3,3 |
| Production | 25,7 | 17,1 | 16,8 | 15,4 | 13,9 |
Comme annoncé le 18 octobre 2023, le Groupe X-FAB, principal fondeur spécialisé dans la production de semi-conducteurs à signaux analogiques/mixtes, est sur le point de bénéficier d'importantes subventions dans le cadre du nouveau Projet Important d'Intérêt Européen Commun pour la Microélectronique et les Technologies de Communication (PIIEC ME/CT). Le financement, d'un montant total d'environ 80 millions d'euros, sera accordé par les gouvernements de la France et de l'Allemagne. Ce programme soutient l'innovation dans les domaines de la microélectronique et des solutions de communication, jouant un rôle vital dans la réalisation des objectifs européens en matière de digitalisation, de développement durable et de souveraineté technologique. Veuillez consulter le texte du Communiqué de Presse pour de plus amples informations.
Informations actualisées des Opérations
Avec une demande toujours soutenue, en particulier pour les technologies CMOS de 200 mm, le carbure de silicium et les technologies MEMS de X-FAB, l'excellence opérationnelle et les améliorations de productivité sont restées essentielles pour servir les clients de manière fiable. L'offre et la demande pour les technologies CMOS de 150 mm de X-FAB sont actuellement bien équilibrées.
Un point opérationnel majeur au 3ème trimestre a été l'exécution du programme d'expansion de la capacité de X-FAB sur tous ses sites. Bien que les délais de livraison pour les nouveaux équipements soient encore longs, tous les projets respectent les délais planifiés.
*En excluant la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 26 octobre 2023
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Au 3ème trimestre, les dépenses d'investissement se sont élevées à 84,0 millions USD, soit une baisse de 20 % par rapport au 2ème trimestre 2023. En tenant compte des livraisons planifiées d'équipements au 4ème trimestre, le total des dépenses d'investissement pour l'année 2023 devrait s'élever à environ 350 millions USD. Les principales dépenses du 3ème trimestre comprenaient le projet d'expansion de la capacité à X-FAB Sarawak, en Malaisie, la conversion de la capacité de X-FAB France, ainsi que l'expansion de la ligne de fabrication de SiC de X-FAB à Lubbock, au Texas.
Informations financières actualisées
Au 3ème trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 65,7 millions USD, avec une marge d'EBITDA de 28,1 %, légèrement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 24 à 28 %. En excluant le chiffre d'affaires reconnu à l'avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA au 3ème trimestre 2023 aurait été de 26,8 %. Au 3ème trimestre, X-FAB a réalisé un bénéfice brut de 69,7 millions USD, avec une marge brute de 29,8 %, qui aurait été de 29,1 % sans les revenus reconnus à l'avancement selon les normes IFRS 15. La rentabilité du 3ème trimestre a été favorisée par les économies d'échelle, un mix produit favorable et une bonne maîtrise des coûts.
La rentabilité n'a pas été affectée par les fluctuations des taux de change grâce à la couverture naturelle des activités de X-FAB. À un taux de change USD/Euro constant de 1,01 comme au 3ème trimestre 2022, la marge EBITDA aurait été inférieure de 0,3 point de pourcentage.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 3ème trimestre s'élevaient à 391,3 millions USD, en baisse de 11,4 % par rapport à la fin du 2ème trimestre 2023. La diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est liée aux paiements effectués sur les investissements réalisés au cours du 3ème trimestre. La baisse a toutefois été réduite grâce aux prépaiements reçus des clients ayant signé des contrats à long terme.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : "Le 3ème trimestre a été caractérisé par une forte croissance des revenus dans les marchés finaux clefs de X-FAB, avec notre activité automobile en tête enregistrant une augmentation de 40 % par rapport au 3ème trimestre 2022. La transformation réussie de notre business continue de contribuer à l'augmentation de la rentabilité, grâce aux économies d'échelle et à un mix de produits favorable. Un moment fort du 3ème trimestre a été marqué par le record du chiffre d'affaires réalisé par notre activité Microsystems. Je suis très fier des capacités d'intégration système et de l'expertise que X-FAB a développées. Cela commence à porter ses fruits et offre de grandes opportunités pour l'avenir dans divers marchés finaux."
*En excluant la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 27 juillet 2023
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Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 3ème trimestre 2023 seront commentés au cours d'une conférence téléphonique/webcast qui se tiendra en direct le jeudi 26 octobre 2023 à 18h30 CEST. La conférence téléphonique aura lieu en anglais.
Veuillez-vous inscrire ici pour le webcast (écoute uniquement)
Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions)
Les résultats du 4ème trimestre 2023 seront communiqués le 8 février 2024.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 µm à 110 nm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.200 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Contact Presse X-FAB
Uta Steinbrecher
Relations avec les investisseurs
X-FAB Silicon Foundries
+49-361-427-6489
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l'industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l'avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n'est faite et aucune garantie explicite ou implicite n'est fournie quant à l'impartialité, l'exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance induite.
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 26 octobre 2023
xfab
Compte de résultat consolidé condensé
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Sept 2023
non audité | Trimestre terminé le 30 Sept 2022
non audité | Trimestre terminé le 30 Juin 2023
non audité | Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2023
non audité | Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2022
non audité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d'affaires* | 223.452 | 188.336 | 218.870 | 650.431 | 555.831 |
| Chiffre d'affaires reconnu à l'avancement de la production | 10.360 | 0 | 8.261 | 18.622 | 0 |
| Chiffre d'affaires total | 233.812 | 188.336 | 227.131 | 669.052 | 555.831 |
| Chiffre d'affaires in USD in % | 57 | 59 | 56 | 56 | 59 |
| Chiffre d'affaires in EUR in % | 43 | 41 | 44 | 44 | 41 |
| Coût des ventes | -164.147 | -142.432 | -159.492 | -474.551 | -420.724 |
| Marge brute | 69.665 | 45.904 | 67.639 | 194.501 | 135.107 |
| Marge brute en % | 29,8 | 24,4 | 29,8 | 29,1 | 24,3 |
| Frais de recherche et développement | -10.782 | -9.917 | -12.905 | -34.609 | -30.596 |
| Frais commerciaux et de marketing | -1.999 | -1.844 | -2.112 | -6.307 | -5.961 |
| Frais généraux et administratifs | -11.583 | -8.860 | -11.961 | -34.044 | -28.087 |
| Loyers perçus et dépenses d'immeubles de placement | 977 | -328 | 390 | 3.438 | 151 |
| Autres produits et autres charges | -2.376 | -34.897 | -231 | -864 | -34.310 |
| Résultat opérationnel | 43.902 | -9.943 | 40.820 | 122.115 | 36.304 |
| Produits financiers | 9.011 | 10.219 | 6.658 | 24.207 | 25.896 |
| Charges financières | -8.493 | -13.690 | -8.229 | -26.977 | -46.332 |
| Résultat financier net | 518 | -3.471 | -1.571 | -2.770 | -20.436 |
| Résultat avant Impôts | 44.420 | -13.413 | 39.249 | 119.345 | 15.868 |
| Impôts | -2.747 | -1.608 | -548 | 3.747 | -4.596 |
| Résultat net | 41.673 | -15.021 | 38.701 | 123.092 | 11.272 |
| Résultat opérationnel | 43.902 | -9.943 | 40.820 | 122.115 | 36.304 |
| Amortissements | 21.808 | 19.123 | 21.465 | 63.891 | 56.372 |
| EBITDA | 65.711 | 9.180 | 62.284 | 186.006 | 92.676 |
| Marge d'EBITDA en % | 28,1 | 4,9 | 27,4 | 27,8 | 16,7 |
| Bénéfice par action à la fin de la période | 0,32 | -0,11 | 0,30 | 0,94 | 0,09 |
| Nombre pondéré d'actions | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 |
| Taux de change moyen EUR/USD | 1,08842 | 1,00955 | 1,08946 | 1,08330 | 1,06620 |
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d'arrondi peuvent se produire.
*En excluant la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 27 juillet 2023
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Bilan consolidé condensé
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Sept 2022 non audité | Trimestre terminé le 30 Sept 2022 non audité | Exercice fiscal au 31 Déc 2022 audité |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 653.024 | 419.827 | 460.126 |
| Immeubles de placement | 7.319 | 7.952 | 7.675 |
| Immobilisations incorporelles | 5.827 | 7.269 | 6.199 |
| Autres actifs non courants | 63 | 6 | 79 |
| Impôts différés | 79.155 | 44.912 | 67.977 |
| Total des actifs non courants | 745.387 | 479.967 | 542.056 |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 260.961 | 204.278 | 214.435 |
| Contrats long termes (IFRS 15) | 26.027 | 0 | 0 |
| Clients et comptes rattachés | 111.828 | 82.595 | 73.116 |
| Autres actifs courants | 52.005 | 47.118 | 56.025 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 391.274 | 327.468 | 369.425 |
| Total des actifs courants | 842.095 | 661.459 | 713.001 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 1.587.482 | 1.141.425 | 1.255.057 |
| PASSIF | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital | 432.745 | 432.745 | 432.745 |
| Prime d'émission | 348.709 | 348.709 | 348.709 |
| Réserves et report à nouveau | 141.904 | -24.625 | 16.509 |
| Ecarts de conversion | -328 | 185 | -226 |
| Actions propres | -770 | -770 | -770 |
| Total des capitaux propres – part du groupe | 922.260 | 756.243 | 796.967 |
| Intérêts ne conférant pas de contrôle | 0 | 0 | 0 |
| Total des capitaux propres | 922.260 | 756.243 | 796.967 |
| Passifs non courants | |||
| Emprunts et dettes non courantes | 49.244 | 65.234 | 63.432 |
| Provisions et autres passifs non courants | 4.024 | 3.686 | 4.024 |
| Total des passifs non courants | 53.268 | 68.921 | 67.456 |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 69.811 | 41.282 | 53.654 |
| Emprunts et dettes courantes | 214.778 | 191.519 | 233.513 |
| Autres dettes courantes | 327.365 | 83.460 | 103.467 |
| Total des passifs courants | 611.954 | 316.261 | 390.634 |
| TOTAL DU PASSIF | 1.587.482 | 1.141.425 | 1.255.057 |
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 27 juillet 2023
xfab
État consolidé condensé des flux de trésorerie
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Sept 2023
non audité | Trimestre terminé le 30 Sept 2022
non audité | Trimestre terminé le 30 Juin 2023
non audité | Période de 3 trimestres
terminée le 30 Sept 2023
non audité | Période de 3 trimestres
terminée le 30 Sept 2022
non audité |
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| Résultat avant Impôts | 44.420 | -13.413 | 39.249 | 119.345 | 15.868 |
| Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 26.845 | 18.392 | 22.895 | 72.721 | 75.631 |
| Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions | 21.808 | 19.123 | 21.465 | 63.891 | 56.372 |
| Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement | -753 | -820 | -751 | -2.241 | -2.535 |
| Produits et charges d'intérêts | -105 | 967 | 652 | 1.992 | 14.165 |
| Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels | -1.554 | -1.822 | -137 | -3.174 | -1.998 |
| Autres éléments non monétaires (net) | 7.448 | 945 | 1.666 | 12.252 | 9.628 |
| Variation du fonds de roulement | -38.694 | 8.067 | 141.779 | 101.875 | -45.451 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés | 3.206 | 7.883 | -21.482 | -39.277 | -16.232 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement | 3.417 | 1.913 | -7.006 | -516 | -4.804 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock | -13.049 | -5.852 | -12.303 | -44.238 | -23.263 |
| Diminution/(augmentation) de contrats long termes (IFRS 15) | -10.360 | 0 | -15.667 | -26.027 | 0 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs | -19.254 | -3.080 | -8.175 | -189 | -8.436 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes | -2.653 | 7.203 | 206.411 | 212.123 | 7.284 |
| Impôts (payés)/reçus | -2.874 | -342 | -401 | -3.383 | -557 |
| Flux de trésorerie généré par l'activité | 29.697 | 12.704 | 203.522 | 290.558 | 45.491 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement | | | | | |
| Paiements pour investissements corporels et incorporels | -83.964 | -40.918 | -104.498 | -237.357 | -126.524 |
| Paiements pour investissements (autres) | 0 | -204 | 0 | 0 | -204 |
| Paiements de prêts d'investissement à des parties liées | -61 | -45 | -41 | -237 | -193 |
| Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées | 44 | 70 | 42 | 206 | 230 |
| Produits de cession d'actifs corporels | 1.805 | 1.887 | 208 | 3.499 | 2.115 |
| Intérêts reçus | 3.139 | 394 | 2.557 | 6.709 | 906 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -79.038 | -38.815 | -101.732 | -227.181 | -123.670 |
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 27 juillet 2023
xfab
État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Sept 2023
non audité | Trimestre terminé le 30 Sept 2022
non audité | Trimestre terminé le 30 Juin 2023
non audité | Période de 3 trimestres
terminée le 30 Sept 2023
non audité | Période de 3 trimestres
terminée le 30 Sept 2022
non audité |
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| Flux de trésorerie lié aux opérations de financement | | | | | |
| Emission d'emprunts | 85,904 | 129,728 | 5,027 | 100,144 | 152,270 |
| Remboursement d'emprunts | -79,067 | -1,892 | -13,870 | -128,867 | -6,062 |
| Encaissement de contrat de cession bail | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,723 |
| Paiement des contrats de location financement | -1,530 | -1,362 | -1,273 | -4,315 | -4,379 |
| Encaissement de subventions et aides gouvernementales | 0 | 512 | 0 | 0 | 512 |
| Intérêts versés | -1,892 | -13,503 | 691 | -4,460 | -14,074 |
| Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations de financement | 3,415 | 113,484 | -9,425 | -37,498 | 135,979 |
| Effet de la variation des cours des devises | -4,587 | -10,734 | -855 | -4,030 | -20,519 |
| Augmentation /(diminution) de la trésorerie | -45,926 | 87,373 | 92,365 | 25,879 | 57,800 |
| Trésorerie à l'ouverture | 441,786 | 250,828 | 350,276 | 369,425 | 290,187 |
| Trésorerie à la clôture | 391,274 | 327,468 | 441,786 | 391,274 | 327,468 |