WT — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,022,352 | 3,501,447 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,022,352 | 3,501,447 |
| 折舊費用 | 293,211 | 300,563 |
| 攤銷費用 | 127,793 | 110,690 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 181,115 | 101,631 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -96,730 | 118,287 |
| 利息費用 | 853,938 | 794,760 |
| 利息收入 | -241,787 | -149,407 |
| 股利收入 | -9,067 | -9,028 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 158,106 | 79,730 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -155,963 | 3,485 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -346 | 730 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 104,320 |
| 收益費損項目合計 | 1,110,270 | 1,455,761 |
| 應收帳款（增加）減少 | -102,474,139 | -4,635,432 |
| 其他應收款（增加）減少 | -853,798 | -95,528 |
| 存貨（增加）減少 | 949,953 | -8,625,517 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,622,587 | -38,060 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,747 | 155,315 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -126,991,824 | -13,239,222 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 49,253 | -60,509 |
| 合約負債增加（減少） | 21,558,342 | -121,119 |
| 應付帳款增加（減少） | 87,645,377 | 20,785,383 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,801 | 1,139,174 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,950 | 210,438 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -522 | 13,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,262,201 | 21,966,438 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,729,623 | 8,727,216 |
| 調整項目合計 | -16,619,353 | 10,182,977 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,597,001 | 13,684,424 |
| 收取之利息 | 241,787 | 149,407 |
| 收取之股利 | 9,067 | 9,028 |
| 支付之利息 | -752,620 | -815,790 |
| 退還（支付）之所得稅 | -341,358 | -207,225 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,440,125 | 12,819,844 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,263 | -1,307 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,450 | -188,201 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 383 | 1,732 |
| 存出保證金增加 | -10,373 | -291 |
| 存出保證金減少 | 10,251 | 1,679 |
| 取得無形資產 | -82,729 | -10,012 |
| 處分無形資產 | 0 | 382 |
| 其他金融資產增加 | 439,053 | 122,962 |
| 其他非流動資產增加 | 31,833 | -75,619 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 300,705 | -148,675 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 477,352,698 | 425,107,092 |
| 短期借款減少 | -444,818,743 | -420,460,347 |
| 應付短期票券增加 | -605,456 | 791,590 |
| 舉借長期借款 | 82,089,125 | 65,657,669 |
| 償還長期借款 | -89,799,569 | -79,395,628 |
| 租賃本金償還 | -181,913 | -188,820 |
| 其他非流動負債增加 | -4,366 | 43,734 |
| 現金增資 | -821 | 0 |
| 員工執行認股權 | 207,248 | 218,448 |
| 庫藏股票買回成本 | -6,750,000 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -985,795 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,488,203 | -9,212,057 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 992,973 | 331,407 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,341,756 | 3,790,519 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,138,755 | 39,727,726 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,480,511 | 43,518,245 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,480,511 | 43,518,245 |