WT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,854,802 | 2,246,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,854,802 | 2,246,102 |
| 折舊費用 | 59,022 | 45,191 |
| 攤銷費用 | 7,906 | 7,401 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 61,476 | 176,153 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -78,229 | 0 |
| 利息費用 | 674,531 | 366,093 |
| 利息收入 | -6,567 | -5,795 |
| 股利收入 | -17,588 | -8,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 59,583 | 53,357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 392 | 88 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -151,160 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,669 |
| 收益費損項目合計 | 760,526 | 490,747 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 70,280 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,059,933 | -1,531,943 |
| 其他應收款（增加）減少 | -593,583 | 1,549,083 |
| 存貨（增加）減少 | -8,873,955 | -9,130,467 |
| 預付款項（增加）減少 | -94,787 | -225,743 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,551,978 | -9,339,070 |
| 合約負債增加（減少） | 45,085 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,209,748 | 5,919,328 |
| 其他應付款增加（減少） | 194,536 | -226,283 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,214 | 67,894 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 366 | 50 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,416,521 | 5,760,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,457 | -3,578,081 |
| 調整項目合計 | 625,069 | -3,087,334 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,479,871 | -841,232 |
| 收取之利息 | 6,567 | 5,795 |
| 收取之股利 | 17,588 | 8,250 |
| 支付之利息 | -640,985 | -347,330 |
| 退還（支付）之所得稅 | -666,302 | -445,429 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,196,739 | -1,619,946 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,601 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 279,894 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 158,402 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,700 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -237,685 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,028 | -76,082 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 402 | 9 |
| 取得無形資產 | -2,043 | -4,656 |
| 因合併產生之現金流入 | -72,409 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 244,121 | -13,997 |
| 其他非流動資產增加 | -9,299 | -124,306 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 298,037 | -292,615 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,014,335 |
| 短期借款減少 | -421,526 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 121,898 | 1,199,238 |
| 償還長期借款 | -562,500 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -6,157 | -6,144 |
| 發放現金股利 | -1,381,423 | -1,141,780 |
| 非控制權益變動 | -215 | -172 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,249,923 | 2,065,477 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 284,579 | -55,583 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 529,432 | 97,333 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,288,075 | 2,080,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,817,507 | 2,178,105 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,817,507 | 2,178,105 |