WPG — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,887,553 | 8,187,602 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,887,553 | 8,187,602 |
| 折舊費用 | 764,940 | 724,256 |
| 攤銷費用 | 64,419 | 16,303 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,781 | -92,319 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -172,962 | -83,921 |
| 利息費用 | 1,926,036 | 2,145,552 |
| 利息收入 | -36,861 | -55,365 |
| 股利收入 | -45,510 | -17,285 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -861,661 | -22,118 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 673 | 1,939 |
| 處分投資損失（利益） | 27,036 | 8 |
| 其他項目 | -5,752 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,637,577 | 2,617,050 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 412,173 | -300,736 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,233,879 | 907,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,427,602 | -15,305,726 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -79,601 | -15,702 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,505,619 | -2,896,080 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -407 | 402 |
| 存貨（增加）減少 | 10,619,861 | -2,950,244 |
| 預付款項（增加）減少 | -373,899 | -735,455 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -79,613 | 15,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,186,618 | -21,280,210 |
| 應付票據增加（減少） | 16,009 | -855 |
| 應付帳款增加（減少） | -752,601 | 10,426,266 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 76,370 | 252 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,464,236 | 412,201 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,895,933 | 1,491,128 |
| 其他營業負債增加（減少） | -46,414 | -48,588 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,333 | 12,280,404 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,048,285 | -8,999,806 |
| 調整項目合計 | 11,685,862 | -6,382,756 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,573,415 | 1,804,846 |
| 收取之利息 | 37,745 | 54,154 |
| 收取之股利 | 450,911 | 72,431 |
| 支付之利息 | -1,952,786 | -2,193,406 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,284,291 | -1,151,543 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,824,994 | -1,413,518 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,706,254 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,079 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -402,433 | -11,583 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,795 | 124,325 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,910 | -102,096 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,833 | 53,174 |
| 預付投資款增加 | 0 | -8,142,688 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,039,506 | -429,587 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,663 | 4,097 |
| 存出保證金增加 | -20,536 | -30,566 |
| 存出保證金減少 | 13,919 | 32,765 |
| 其他金融資產增加 | -1,636 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -906,341 | -895,975 |
| 其他非流動資產增加 | -44,447 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 65,438 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,094,774 | -9,332,696 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 778,159,521 | 745,217,964 |
| 短期借款減少 | -788,010,588 | -733,547,786 |
| 應付短期票券增加 | 40,807,726 | 39,514,147 |
| 應付短期票券減少 | -41,421,645 | -38,915,750 |
| 舉借長期借款 | 20,203,922 | 2,415,923 |
| 償還長期借款 | -7,973,802 | -3,439,965 |
| 存入保證金增加 | 247,092 | 9,118 |
| 存入保證金減少 | -156,947 | -8,571 |
| 租賃本金償還 | -433,139 | -432,770 |
| 發放現金股利 | -4,144,804 | -4,533,453 |
| 現金增資 | 0 | 9,994,638 |
| 非控制權益變動 | -31,422 | -22,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,754,086 | 16,251,495 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,948,696 | -2,629,587 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,027,438 | 2,875,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,992,582 | 7,116,888 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,020,020 | 9,992,582 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,020,020 | 9,992,582 |