WPG — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,205,961 | 2,595,760 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,205,961 | 2,595,760 |
| 折舊費用 | 250,084 | 250,887 |
| 攤銷費用 | 28,011 | 32,549 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 106,386 | 247,296 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 526,778 | 186,579 |
| 利息費用 | 2,233,270 | 2,354,870 |
| 利息收入 | -73,415 | -89,220 |
| 股利收入 | -112,720 | -71,132 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,625 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -884,177 | -362,404 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 90 | 48 |
| 處分投資損失（利益） | -564 | -5,672 |
| 其他項目 | -4,923 | -96 |
| 收益費損項目合計 | 2,068,820 | 2,554,330 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -336,544 | 17,118 |
| 合約資產（增加）減少 | 135,906 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -113,254 | -527,045 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,409,322 | -9,813,705 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 138,025 | -130,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,972,643 | 1,275,090 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13,436 | 842 |
| 存貨（增加）減少 | -28,204,914 | -5,177,370 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,461,518 | -77,396 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,124,431 | 29,294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,141,111 | -14,403,776 |
| 應付票據增加（減少） | -1,946 | 11,753 |
| 應付帳款增加（減少） | 43,386,100 | 7,344,994 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 166,145 | 69,128 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,444,659 | -1,210,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | -431,509 | 515,754 |
| 其他營業負債增加（減少） | -9,604 | -10,481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,664,527 | 6,720,690 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,476,584 | -7,683,086 |
| 調整項目合計 | -44,407,764 | -5,128,756 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,201,803 | -2,532,996 |
| 收取之利息 | 61,891 | 69,615 |
| 收取之股利 | 0 | 9 |
| 支付之利息 | -1,981,340 | -2,203,269 |
| 退還（支付）之所得稅 | -590,281 | -127,593 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,711,533 | -4,794,234 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,804 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,214,193 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -73,174 | -223,431 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,179 | 78,615 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,565 | -40,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 113,778 | 253,916 |
| 預付投資款增加 | -55,000 | -892,025 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,226 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,947 | -54,074 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 4 |
| 存出保證金增加 | -10,677 | -2,474 |
| 存出保證金減少 | 6,143 | 72,765 |
| 其他金融資產減少 | 2,675,186 | 1,767,757 |
| 其他非流動資產增加 | -4,962 | -3,717 |
| 其他投資活動 | 240,931 | 53,928 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,083,524 | 1,011,264 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 330,238,795 | 238,180,124 |
| 短期借款減少 | -301,820,990 | -224,720,457 |
| 應付短期票券增加 | 23,749,259 | 24,878,402 |
| 應付短期票券減少 | -24,988,964 | -26,086,196 |
| 發行公司債 | 3,025,092 | 0 |
| 舉借長期借款 | 26,548,061 | 5,301,870 |
| 償還長期借款 | -20,215,537 | -10,560,185 |
| 存入保證金增加 | 17,865 | 476 |
| 存入保證金減少 | -1,862 | -43,460 |
| 租賃本金償還 | -98,393 | -101,542 |
| 現金增資 | 0 | 283,842 |
| 取得子公司股權 | -19,330 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,433,996 | 7,132,874 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,842,496 | 1,123,759 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,648,483 | 4,473,663 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,355,771 | 22,688,320 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,004,254 | 27,161,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,004,254 | 27,161,983 |