WPG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,836,225 | 7,389,244 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,836,225 | 7,389,244 |
| 折舊費用 | 664,951 | 553,275 |
| 攤銷費用 | 55,520 | 47,770 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,376 | 195,575 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -149,317 | -158,989 |
| 利息費用 | 1,492,641 | 1,507,297 |
| 利息收入 | -21,614 | -30,654 |
| 股利收入 | -57,668 | -43,741 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,955 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,338,273 | -599,715 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,405 | 320 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -457,864 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -471 | 26,975 |
| 非金融資產減損損失 | 325,235 | 0 |
| 其他項目 | -31,710 | -5,359 |
| 收益費損項目合計 | 538,166 | 1,492,754 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 132,740 | 371,706 |
| 應收票據（增加）減少 | 581,260 | -455,520 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,656,501 | -513,544 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,578 | -29,985 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,188,487 | -1,482,439 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,576 | -2,302 |
| 存貨（增加）減少 | -34,286,406 | 10,999,819 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,038,022 | -866,939 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,125,442 | -20,280 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,214,038 | 8,000,516 |
| 應付票據增加（減少） | -9,670 | 96,498 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,376,301 | 5,477,409 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 258,904 | 63,317 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,425,005 | 791,750 |
| 其他流動負債增加（減少） | 40,044 | -1,490,927 |
| 其他營業負債增加（減少） | -82,071 | -26,734 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,008,513 | 4,911,313 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,205,525 | 12,911,829 |
| 調整項目合計 | -37,667,359 | 14,404,583 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,831,134 | 21,793,827 |
| 收取之利息 | 19,382 | 31,123 |
| 收取之股利 | 666,600 | 445,396 |
| 支付之利息 | -1,165,329 | -1,548,847 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,233,570 | -1,744,672 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,544,051 | 18,976,827 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -387,997 | -455,451 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 232,317 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,079 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,239,800 | -425,942 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,309 | 7,919 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -161,461 | -26,910 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 630 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,531 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -1,214,193 |
| 處分待出售非流動資產 | 795,964 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,635,761 | -5,566,848 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,457 | 2,122 |
| 存出保證金增加 | -35,411 | -16,976 |
| 存出保證金減少 | 27,340 | 7,986 |
| 取得使用權資產 | -122,663 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,636 |
| 其他金融資產減少 | 1,578,012 | 248,498 |
| 其他非流動資產減少 | 9,051 | 90,958 |
| 其他投資活動 | 47,016 | 21,833 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -855,528 | -7,321,561 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 484,763,893 | 433,565,133 |
| 短期借款減少 | -458,975,794 | -446,291,974 |
| 應付短期票券增加 | 24,825,407 | 31,303,127 |
| 應付短期票券減少 | -22,471,803 | -31,962,474 |
| 舉借長期借款 | 11,150,549 | 25,802,919 |
| 償還長期借款 | -2,733,873 | -13,717,201 |
| 存入保證金增加 | 586,843 | 192,057 |
| 存入保證金減少 | -304,829 | -15,983 |
| 租賃本金償還 | -334,551 | -316,331 |
| 發放現金股利 | -5,605,076 | -4,144,804 |
| 取得子公司股權 | -32,305 | 0 |
| 非控制權益變動 | 163,736 | -31,422 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,032,197 | -5,616,953 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,005,532 | -3,077,681 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -372,914 | 2,960,632 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,020,020 | 9,992,582 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,647,106 | 12,953,214 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,647,106 | 12,953,214 |