WPG — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,187,602 | 9,201,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,187,602 | 9,201,180 |
| 折舊費用 | 724,256 | 216,436 |
| 攤銷費用 | 16,303 | 19,364 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -92,319 | 182,803 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -83,921 | -499,433 |
| 利息費用 | 2,145,552 | 2,286,498 |
| 利息收入 | -55,365 | -41,585 |
| 股利收入 | -17,285 | -24,724 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,118 | -46,400 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,939 | 10,297 |
| 處分投資損失（利益） | 8 | -57,613 |
| 收益費損項目合計 | 2,617,050 | 2,045,643 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -300,736 | 7,551 |
| 應收票據（增加）減少 | 907,790 | 1,293,315 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,305,726 | -6,010,219 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,702 | 192,138 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,896,080 | -2,821,645 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 402 | 436 |
| 存貨（增加）減少 | -2,950,244 | -7,300,703 |
| 預付款項（增加）減少 | -735,455 | -14,534 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,541 | 137,213 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,280,210 | -14,516,448 |
| 應付票據增加（減少） | -855 | -178,850 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,426,266 | 4,252,282 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 252 | -911 |
| 其他應付款增加（減少） | 412,201 | 244,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,491,128 | 1,281,210 |
| 其他營業負債增加（減少） | -48,588 | 119,466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,280,404 | 5,717,853 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,999,806 | -8,798,595 |
| 調整項目合計 | -6,382,756 | -6,752,952 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,804,846 | 2,448,228 |
| 收取之利息 | 54,154 | 42,959 |
| 收取之股利 | 72,431 | 75,131 |
| 支付之利息 | -2,193,406 | -2,241,241 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,151,543 | -1,539,772 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,413,518 | -1,214,695 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,583 | -160,853 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 124,325 | 15,674 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -102,096 | -83,175 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,174 | 791,259 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -86,663 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 183,453 |
| 預付投資款增加 | -8,142,688 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -119,871 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -358,755 | -837,503 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,097 | 3,102 |
| 存出保證金增加 | -30,566 | -207,923 |
| 存出保證金減少 | 32,765 | 275,841 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -12,567 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,375 |
| 其他非流動資產增加 | -5,394 | -71,970 |
| 其他預付款項增加 | -895,975 | -59,240 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,332,696 | -359,061 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 745,217,964 | 716,529,261 |
| 短期借款減少 | -733,547,786 | -713,081,432 |
| 應付短期票券增加 | 39,514,147 | 31,336,877 |
| 應付短期票券減少 | -38,915,750 | -30,267,455 |
| 舉借長期借款 | 2,415,923 | 8,755,065 |
| 償還長期借款 | -3,439,965 | -7,223,686 |
| 存入保證金增加 | 9,118 | 82,580 |
| 存入保證金減少 | -8,571 | -26,797 |
| 租賃本金償還 | -432,770 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,533,453 | -4,380,148 |
| 現金增資 | 9,994,638 | 0 |
| 現金減資 | 0 | -1,460,050 |
| 非控制權益變動 | -22,000 | -25,143 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,251,495 | 239,072 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,629,587 | 1,353,658 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,875,694 | 18,974 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,116,888 | 7,097,914 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,992,582 | 7,116,888 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,992,582 | 7,116,888 |