WPG — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,005,763 | 1,654,780 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,005,763 | 1,654,780 |
| 折舊費用 | 184,125 | 178,791 |
| 攤銷費用 | 14,901 | 4,724 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 104,517 | -26,511 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,795 | -15,631 |
| 利息費用 | 530,234 | 588,534 |
| 利息收入 | -11,231 | -11,594 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -124,762 | -6,443 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 1,827 |
| 其他項目 | -154 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 694,846 | 713,697 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 335,315 | -2,230 |
| 應收票據（增加）減少 | 257,169 | -388,423 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,765,686 | 15,158,847 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,094 | -2,714 |
| 其他應收款（增加）減少 | -121,865 | -2,580,250 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -259 | 16 |
| 存貨（增加）減少 | -13,814,527 | -4,614,358 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,448,660 | -128,888 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,656 | 33,286 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,050,579 | 7,475,286 |
| 應付票據增加（減少） | 48,915 | 29,546 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,620,996 | 855,337 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69,303 | -356 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,790,802 | -779,565 |
| 其他流動負債增加（減少） | -398,518 | 65,641 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,080 | -46,620 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,140,578 | 123,983 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,910,001 | 7,599,269 |
| 調整項目合計 | -1,215,155 | 8,312,966 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 790,608 | 9,967,746 |
| 收取之利息 | 11,352 | 11,098 |
| 支付之利息 | -529,935 | -625,358 |
| 退還（支付）之所得稅 | -579,931 | -60,528 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -307,906 | 9,292,958 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,079 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -113,506 | -3,145 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,234 | 5,624 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,950 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,086,438 | -96,035 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 576 | 236 |
| 存出保證金增加 | -2,529 | -26,601 |
| 存出保證金減少 | 3,443 | 7,436 |
| 其他金融資產減少 | 571,497 | 358,348 |
| 其他非流動資產減少 | 64,898 | -61,651 |
| 其他投資活動 | 13,333 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,548,363 | 184,212 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 158,836,984 | 150,043,867 |
| 短期借款減少 | -162,810,536 | -161,215,323 |
| 應付短期票券增加 | 10,353,011 | 9,613,812 |
| 應付短期票券減少 | -9,972,219 | -9,516,008 |
| 舉借長期借款 | 14,423,764 | 17,507,324 |
| 償還長期借款 | -2,971,524 | -17,629,367 |
| 存入保證金增加 | 16,063 | 5,610 |
| 存入保證金減少 | -15,876 | -4,783 |
| 租賃本金償還 | -111,737 | -109,224 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,747,930 | -11,304,092 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 343,293 | 282,968 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,234,954 | -1,543,954 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,992,582 | 7,116,888 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,227,536 | 5,572,934 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,227,536 | 5,572,934 |