WPG — Interim / Quarterly Report 2020

Sep 30, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,648,682 | 5.28 | 9,992,582 | 4.34 | 6,163,396 | 3.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 44,649 | 0.02 | 339,649 | 0.15 | 31,731 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 195,517 | 0.08 | 84,055 | 0.04 | 199,046 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 1,605,066 | 0.67 | 1,977,097 | 0.86 | 2,620,677 | 1.33 |
| 應收帳款淨額 | 109,733,575 | 45.83 | 110,656,082 | 48.04 | 91,522,662 | 46.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 158,826 | 0.07 | 98,292 | 0.04 | 138,207 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 10,761,055 | 4.49 | 11,428,975 | 4.96 | 12,294,845 | 6.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 29,154 | 0.01 | 1,208 | 0.00 | 32,250 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 81,486 | 0.03 | 27,980 | 0.01 | 42,620 | 0.02 |
| 存貨 | 69,939,711 | 29.21 | 67,721,637 | 29.40 | 65,649,026 | 33.30 |
| 預付款項 | 2,626,629 | 1.10 | 2,242,687 | 0.97 | 1,747,248 | 0.89 |
| 其他流動資產 | 818,863 | 0.34 | 1,396,017 | 0.61 | 326,753 | 0.17 |
| 流動資產合計 | 208,643,213 | 87.14 | 205,966,261 | 89.42 | 180,768,461 | 91.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,339,124 | 0.56 | 1,315,509 | 0.57 | 1,340,333 | 0.68 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 98,017 | 0.04 | 32,035 | 0.01 | 32,035 | 0.02 |
| 採用權益法之投資 | 10,150,840 | 4.24 | 586,142 | 0.25 | 594,616 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,781,237 | 4.50 | 5,735,417 | 2.49 | 5,709,440 | 2.90 |
| 使用權資產 | 904,500 | 0.38 | 1,129,079 | 0.49 | 1,263,601 | 0.64 |
| 投資性不動產淨額 | 1,032,066 | 0.43 | 1,060,115 | 0.46 | 1,104,400 | 0.56 |
| 無形資產 | 5,683,408 | 2.37 | 5,568,851 | 2.42 | 5,562,980 | 2.82 |
| 遞延所得稅資產 | 537,090 | 0.22 | 506,897 | 0.22 | 459,016 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 269,035 | 0.11 | 8,446,514 | 3.67 | 320,748 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 30,795,317 | 12.86 | 24,380,559 | 10.58 | 16,387,169 | 8.31 |
| 資產總額 | 239,438,530 | 100.00 | 230,346,820 | 100.00 | 197,155,630 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 66,689,067 | 27.85 | 68,891,614 | 29.91 | 51,276,959 | 26.01 |
| 應付短期票券 | 6,017,504 | 2.51 | 5,555,424 | 2.41 | 5,036,983 | 2.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,243 | 0.00 | 16,051 | 0.01 | 10,092 | 0.01 |
| 應付票據 | 232,646 | 0.10 | 34,642 | 0.02 | 14,555 | 0.01 |
| 應付帳款 | 60,139,672 | 25.12 | 63,588,170 | 27.61 | 55,149,621 | 27.97 |
| 應付帳款－關係人 | 47,680 | 0.02 | 653 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 9,767,219 | 4.08 | 5,697,289 | 2.47 | 9,041,873 | 4.59 |
| 本期所得稅負債 | 1,000,192 | 0.42 | 1,310,711 | 0.57 | 949,298 | 0.48 |
| 租賃負債－流動 | 412,925 | 0.17 | 416,902 | 0.18 | 399,553 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 11,580,618 | 4.84 | 11,447,611 | 4.97 | 5,799,122 | 2.94 |
| 流動負債合計 | 155,891,766 | 65.11 | 156,959,067 | 68.14 | 127,678,056 | 64.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 18,506,669 | 7.73 | 7,330,788 | 3.18 | 13,320,498 | 6.76 |
| 遞延所得稅負債 | 502,714 | 0.21 | 499,268 | 0.22 | 509,334 | 0.26 |
| 租賃負債－非流動 | 532,652 | 0.22 | 740,641 | 0.32 | 886,664 | 0.45 |
| 其他非流動負債 | 875,895 | 0.37 | 849,961 | 0.37 | 846,690 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 20,417,930 | 8.53 | 9,420,658 | 4.09 | 15,563,186 | 7.89 |
| 負債總額 | 176,309,696 | 73.63 | 166,379,725 | 72.23 | 143,241,242 | 72.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,790,568 | 7.01 | 16,790,568 | 7.29 | 16,790,568 | 8.52 |
| 特別股股本 | 2,000,000 | 0.84 | 2,000,000 | 0.87 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,790,568 | 7.85 | 18,790,568 | 8.16 | 16,790,568 | 8.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 27,381,923 | 11.44 | 27,381,923 | 11.89 | 19,387,285 | 9.83 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.02 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 34,391 | 0.01 | 28,767 | 0.01 | 28,767 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 27,461,922 | 11.47 | 27,456,298 | 11.92 | 19,461,660 | 9.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,667,417 | 2.78 | 6,021,073 | 2.61 | 6,021,073 | 3.05 |
| 特別盈餘公積 | 5,420,694 | 2.26 | 2,602,682 | 1.13 | 2,602,682 | 1.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,169,376 | 4.25 | 14,022,230 | 6.09 | 10,492,069 | 5.32 |
| 保留盈餘合計 | 22,257,487 | 9.30 | 22,645,985 | 9.83 | 19,115,824 | 9.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7,232,863 | -3.02 | -5,414,694 | -2.35 | -1,928,278 | -0.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,369,175 | 0.57 | -6,000 | 0.00 | -6,000 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -5,863,688 | -2.45 | -5,420,694 | -2.35 | -1,934,278 | -0.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 62,646,289 | 26.16 | 63,472,157 | 27.56 | 53,433,774 | 27.10 |
| 非控制權益 | 482,545 | 0.20 | 494,938 | 0.21 | 480,614 | 0.24 |
| 權益總額 | 63,128,834 | 26.37 | 63,967,095 | 27.77 | 53,914,388 | 27.35 |
| 負債及權益總計 | 239,438,530 | 100.00 | 230,346,820 | 100.00 | 197,155,630 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |