WPG — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 16, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,389,244 | 6,069,818 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,389,244 | 6,069,818 |
| 折舊費用 | 553,275 | 543,348 |
| 攤銷費用 | 47,770 | 12,670 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 195,575 | -54,707 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -158,989 | -65,592 |
| 利息費用 | 1,322,916 | 1,609,706 |
| 利息收入 | -30,654 | -42,676 |
| 股利收入 | -43,741 | -13,408 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -599,715 | -16,419 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 320 | 1,719 |
| 處分投資損失（利益） | 26,975 | -213 |
| 其他項目 | -5,359 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,308,373 | 1,974,428 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 371,706 | 498 |
| 應收票據（增加）減少 | -455,520 | 1,121,517 |
| 應收帳款（增加）減少 | -513,544 | -10,340,233 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,985 | -74,202 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,482,439 | -4,579,453 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,302 | -12,237 |
| 存貨（增加）減少 | 10,999,819 | -5,085,974 |
| 預付款項（增加）減少 | -866,939 | -429,269 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,280 | 17,273 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,000,516 | -19,382,080 |
| 應付票據增加（減少） | 96,498 | -16,394 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,477,409 | 10,520,756 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 63,317 | -397 |
| 其他應付款增加（減少） | 791,750 | -63,792 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,490,927 | 894,910 |
| 其他營業負債增加（減少） | -26,734 | -64,846 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,911,313 | 11,270,237 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,911,829 | -8,111,843 |
| 調整項目合計 | 14,220,202 | -6,137,415 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,609,446 | -67,597 |
| 收取之利息 | 31,123 | 41,214 |
| 收取之股利 | 445,396 | 65,069 |
| 支付之利息 | -1,364,466 | -1,645,255 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,744,672 | -805,422 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,976,827 | -2,411,991 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -455,451 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,079 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -425,942 | -11,540 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,919 | 10,888 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,910 | -102,096 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,833 | 32,504 |
| 預付投資款增加 | -1,214,193 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,566,848 | -244,397 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,122 | 1,589 |
| 存出保證金增加 | -16,976 | -36,461 |
| 存出保證金減少 | 7,986 | 31,393 |
| 其他金融資產增加 | -1,636 | -1 |
| 其他金融資產減少 | 248,498 | 39,320 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,605 |
| 其他非流動資產減少 | 90,958 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,321,561 | -284,406 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 433,565,133 | 417,871,446 |
| 短期借款減少 | -446,291,974 | -417,416,179 |
| 應付短期票券增加 | 31,303,127 | 26,345,815 |
| 應付短期票券減少 | -31,962,474 | -26,606,340 |
| 舉借長期借款 | 25,802,919 | 2,110,697 |
| 償還長期借款 | -13,717,201 | -2,605,138 |
| 存入保證金增加 | 192,057 | 9,492 |
| 存入保證金減少 | -15,983 | -4,456 |
| 租賃本金償還 | -316,331 | -333,215 |
| 發放現金股利 | -4,144,804 | -4,533,453 |
| 現金增資 | 0 | 9,994,638 |
| 非控制權益變動 | -31,422 | -22,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,616,953 | 4,811,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,077,681 | 368,294 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,960,632 | 2,483,204 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,992,582 | 7,116,888 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,953,214 | 9,600,092 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,953,214 | 9,600,092 |