WPG — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,201,180 | 8,880,121 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,201,180 | 8,880,121 |
| 折舊費用 | 216,436 | 206,730 |
| 攤銷費用 | 19,364 | 25,679 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 182,803 | -113,698 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -499,433 | 40,762 |
| 利息費用 | 2,286,498 | 1,650,857 |
| 利息收入 | -41,585 | -30,143 |
| 股利收入 | -24,724 | -31,766 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,400 | -74,527 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,297 | 1,306 |
| 處分投資損失（利益） | -57,613 | -18,530 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 49,768 |
| 收益費損項目合計 | 2,045,643 | 1,706,438 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,551 | 14,236 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,293,315 | 3,392,813 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,010,219 | -1,840,590 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 192,138 | -44,810 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,821,645 | 5,488,774 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 436 | 21,373 |
| 存貨（增加）減少 | -7,300,703 | -7,548,977 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,534 | -231,982 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 137,213 | -9,901 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,516,448 | -759,064 |
| 應付票據增加（減少） | -178,850 | -200,733 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,252,282 | 1,079,671 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -911 | -11,367 |
| 其他應付款增加（減少） | 244,656 | 470,068 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,281,210 | -336,229 |
| 其他營業負債增加（減少） | 119,466 | -38,006 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,717,853 | 963,404 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,798,595 | 204,340 |
| 調整項目合計 | -6,752,952 | 1,910,778 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,448,228 | 10,790,899 |
| 收取之利息 | 42,959 | 29,808 |
| 收取之股利 | 75,131 | 82,103 |
| 支付之利息 | -2,241,241 | -1,605,247 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,539,772 | -1,249,450 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,214,695 | 8,048,113 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -160,853 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,674 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,175 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 791,259 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -52,193 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 5,665 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -117,062 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 10,178 |
| 取得採用權益法之投資 | -86,663 | -49,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 183,453 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -21,722 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -119,871 | -12,210 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 27,211 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -837,503 | -981,021 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,102 | 5,733 |
| 存出保證金增加 | -207,923 | -25,436 |
| 存出保證金減少 | 275,841 | 21,830 |
| 其他金融資產增加 | -12,567 | -42,129 |
| 其他金融資產減少 | 11,375 | 52,356 |
| 其他非流動資產減少 | -71,970 | 1,523 |
| 其他預付款項增加 | -59,240 | 730,279 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -359,061 | -445,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 716,529,261 | 668,743,615 |
| 短期借款減少 | -713,081,432 | -667,824,081 |
| 應付短期票券增加 | 31,336,877 | 34,398,525 |
| 應付短期票券減少 | -30,267,455 | -34,713,839 |
| 償還公司債 | 0 | -4,900 |
| 舉借長期借款 | 8,755,065 | 13,368,536 |
| 償還長期借款 | -7,223,686 | -13,636,079 |
| 存入保證金增加 | 82,580 | 200,055 |
| 存入保證金減少 | -26,797 | -206,794 |
| 發放現金股利 | -4,380,148 | -4,178,311 |
| 現金減資 | -1,460,050 | 0 |
| 非控制權益變動 | -25,143 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,072 | -3,853,273 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,353,658 | -5,107,840 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,974 | -1,358,998 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,097,914 | 8,456,912 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,116,888 | 7,097,914 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,116,888 | 7,097,914 |