WPG — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,116,888 | 3.63 | 7,097,914 | 3.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 28,469 | 0.01 | 2,539 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 25,508 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 197,942 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,884,889 | 1.47 | 4,088,566 | 2.29 |
| 應收帳款淨額 | 95,258,035 | 48.59 | 87,020,143 | 48.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 82,590 | 0.04 | 274,728 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 8,531,684 | 4.35 | 5,711,413 | 3.20 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,610 | 0.00 | 2,046 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 77,016 | 0.04 | 35,079 | 0.02 |
| 存貨 | 64,772,967 | 33.04 | 57,473,653 | 32.17 |
| 預付款項 | 1,507,232 | 0.77 | 1,492,698 | 0.84 |
| 其他流動資產 | 515,584 | 0.26 | 630,261 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 180,974,906 | 92.31 | 163,854,548 | 91.71 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,276,064 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,035 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 495,766 | 0.28 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 585,837 | 0.33 |
| 採用權益法之投資淨額 | 617,491 | 0.31 | 1,253,615 | 0.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,701,436 | 2.91 | 5,042,824 | 2.82 |
| 投資性不動產淨額 | 1,107,246 | 0.56 | 1,184,367 | 0.66 |
| 無形資產 | 5,567,934 | 2.84 | 5,571,769 | 3.12 |
| 遞延所得稅資產 | 482,037 | 0.25 | 351,043 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 301,715 | 0.15 | 327,857 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 15,085,958 | 7.69 | 14,813,078 | 8.29 |
| 資產總額 | 196,060,864 | 100.00 | 178,667,626 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 57,221,436 | 29.19 | 53,773,607 | 30.10 |
| 應付短期票券 | 4,957,027 | 2.53 | 3,887,605 | 2.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,660 | 0.00 | 24,765 | 0.01 |
| 應付票據 | 35,497 | 0.02 | 214,347 | 0.12 |
| 應付帳款 | 53,161,904 | 27.12 | 48,909,622 | 27.37 |
| 應付帳款－關係人 | 401 | 0.00 | 1,312 | 0.00 |
| 其他應付款 | 5,333,973 | 2.72 | 5,040,757 | 2.82 |
| 本期所得稅負債 | 803,225 | 0.41 | 751,276 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 4,945,142 | 2.52 | 5,559,204 | 3.11 |
| 流動負債合計 | 126,464,265 | 64.50 | 118,162,495 | 66.14 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 13,366,171 | 6.82 | 7,238,010 | 4.05 |
| 遞延所得稅負債 | 496,996 | 0.25 | 414,200 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 909,437 | 0.46 | 797,483 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 14,772,604 | 7.53 | 8,449,693 | 4.73 |
| 負債總額 | 141,236,869 | 72.04 | 126,612,188 | 70.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 16,790,568 | 8.56 | 18,250,618 | 10.21 |
| 股本合計 | 16,790,568 | 8.56 | 18,250,618 | 10.21 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 19,387,285 | 9.89 | 19,389,875 | 10.85 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.03 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 21,989 | 0.01 | 134,042 | 0.08 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 19,454,882 | 9.92 | 19,569,525 | 10.95 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,274,872 | 2.69 | 4,544,073 | 2.54 |
| 特別盈餘公積 | 4,124,936 | 2.10 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,316,193 | 5.77 | 13,279,694 | 7.43 |
| 保留盈餘合計 | 20,716,001 | 10.57 | 17,823,767 | 9.98 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,596,682 | -1.32 | -4,254,279 | -2.38 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -6,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 129,342 | 0.07 |
| 其他權益合計 | -2,602,682 | -1.33 | -4,124,937 | -2.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 54,358,769 | 27.73 | 51,518,973 | 28.84 |
| 非控制權益 | 465,226 | 0.24 | 536,465 | 0.30 |
| 權益總額 | 54,823,995 | 27.96 | 52,055,438 | 29.14 |
| 負債及權益總計 | 196,060,864 | 100.00 | 178,667,626 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |