WPG — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,654,780 | 2,347,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,654,780 | 2,347,831 |
| 折舊費用 | 178,791 | 48,577 |
| 攤銷費用 | 4,724 | 5,030 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26,511 | 8,851 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,631 | -254,039 |
| 利息費用 | 588,534 | 473,000 |
| 利息收入 | -11,594 | -4,781 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,443 | -8,294 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,827 | 453 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,603 |
| 收益費損項目合計 | 713,697 | 266,194 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,230 | 6,054 |
| 應收票據（增加）減少 | -388,423 | -815,282 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,158,847 | 8,892,961 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,714 | 72,555 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,580,250 | -2,450,012 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 16 | -7 |
| 存貨（增加）減少 | -4,614,358 | -5,166,073 |
| 預付款項（增加）減少 | -128,888 | -623,537 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,286 | 303 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,475,286 | -83,038 |
| 應付票據增加（減少） | 29,546 | -106,398 |
| 應付帳款增加（減少） | 855,337 | 4,262,941 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -356 | -156 |
| 其他應付款增加（減少） | -779,565 | -522,270 |
| 其他流動負債增加（減少） | 65,641 | -16,932 |
| 其他營業負債增加（減少） | -46,620 | -46,655 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,983 | 3,570,530 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,599,269 | 3,487,492 |
| 調整項目合計 | 8,312,966 | 3,753,686 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,967,746 | 6,101,517 |
| 收取之利息 | 11,098 | 1,926 |
| 支付之利息 | -625,358 | -482,824 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,528 | -64,370 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,292,958 | 5,556,249 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,145 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,624 | 132,459 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,882 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,103 |
| 預付投資款增加 | 0 | -134,627 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,035 | -90,548 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 236 | 1,018 |
| 存出保證金增加 | -26,601 | -57,710 |
| 存出保證金減少 | 7,436 | 1,384 |
| 其他非流動資產減少 | -61,651 | -5,834 |
| 其他預付款項增加 | 358,348 | -6,295 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 184,212 | -171,932 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,043,867 | 165,313,801 |
| 短期借款減少 | -161,215,323 | -169,954,037 |
| 應付短期票券增加 | 9,613,812 | 7,748,841 |
| 應付短期票券減少 | -9,516,008 | -7,130,366 |
| 舉借長期借款 | 17,507,324 | 9,898 |
| 償還長期借款 | -17,629,367 | -385,856 |
| 存入保證金增加 | 5,610 | 23,430 |
| 存入保證金減少 | -4,783 | 0 |
| 租賃本金償還 | -109,224 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,304,092 | -4,374,289 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 282,968 | -1,462,892 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,543,954 | -452,864 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,116,888 | 7,097,914 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,572,934 | 6,645,050 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,572,934 | 6,645,050 |