WPG — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,572,934 | 2.96 | 7,116,888 | 3.63 | 6,645,050 | 3.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,882 | 0.02 | 28,469 | 0.01 | 27,529 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 195,996 | 0.10 | 197,942 | 0.10 | 50,449 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 3,273,312 | 1.74 | 2,884,889 | 1.47 | 4,958,323 | 2.74 |
| 應收帳款淨額 | 80,125,699 | 42.58 | 95,258,035 | 48.59 | 80,563,970 | 44.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 85,304 | 0.05 | 82,590 | 0.04 | 202,173 | 0.11 |
| 其他應收款淨額 | 11,112,430 | 5.91 | 8,531,684 | 4.35 | 8,164,280 | 4.51 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,594 | 0.00 | 1,610 | 0.00 | 2,053 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 51,075 | 0.03 | 77,016 | 0.04 | 35,048 | 0.02 |
| 存貨 | 69,387,325 | 36.88 | 64,772,967 | 33.04 | 62,639,283 | 34.56 |
| 預付款項 | 1,636,120 | 0.87 | 1,507,232 | 0.77 | 2,116,235 | 1.17 |
| 其他流動資產 | 137,268 | 0.07 | 515,584 | 0.26 | 465,452 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 171,608,939 | 91.20 | 180,974,906 | 92.31 | 165,869,845 | 91.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,296,495 | 0.69 | 1,276,064 | 0.65 | 1,299,163 | 0.72 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,035 | 0.02 | 32,035 | 0.02 | 32,035 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 627,880 | 0.33 | 617,491 | 0.31 | 1,268,758 | 0.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,748,759 | 3.06 | 5,701,436 | 2.91 | 5,076,160 | 2.80 |
| 使用權資產 | 1,328,905 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,119,310 | 0.59 | 1,107,246 | 0.56 | 1,214,664 | 0.67 |
| 無形資產 | 5,564,134 | 2.96 | 5,567,934 | 2.84 | 5,562,390 | 3.07 |
| 遞延所得稅資產 | 467,006 | 0.25 | 482,037 | 0.25 | 393,601 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 370,672 | 0.20 | 301,715 | 0.15 | 508,406 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 16,555,196 | 8.80 | 15,085,958 | 7.69 | 15,356,177 | 8.47 |
| 資產總額 | 188,164,135 | 100.00 | 196,060,864 | 100.00 | 181,226,022 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 46,045,135 | 24.47 | 57,221,436 | 29.19 | 49,133,370 | 27.11 |
| 應付短期票券 | 5,054,831 | 2.69 | 4,957,027 | 2.53 | 4,506,080 | 2.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,169 | 0.00 | 5,660 | 0.00 | 11,812 | 0.01 |
| 應付票據 | 65,043 | 0.03 | 35,497 | 0.02 | 107,949 | 0.06 |
| 應付帳款 | 54,017,241 | 28.71 | 53,161,904 | 27.12 | 53,172,563 | 29.34 |
| 應付帳款－關係人 | 45 | 0.00 | 401 | 0.00 | 1,156 | 0.00 |
| 其他應付款 | 4,517,585 | 2.40 | 5,333,973 | 2.72 | 4,511,966 | 2.49 |
| 本期所得稅負債 | 1,045,068 | 0.56 | 803,225 | 0.41 | 1,081,409 | 0.60 |
| 租賃負債－流動 | 416,795 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,910,399 | 2.61 | 4,945,142 | 2.52 | 8,243,535 | 4.55 |
| 流動負債合計 | 116,076,311 | 61.69 | 126,464,265 | 64.50 | 120,769,840 | 66.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,344,060 | 7.09 | 13,366,171 | 6.82 | 6,862,299 | 3.79 |
| 遞延所得稅負債 | 502,121 | 0.27 | 496,996 | 0.25 | 467,507 | 0.26 |
| 租賃負債－非流動 | 922,880 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 864,164 | 0.46 | 909,437 | 0.46 | 773,315 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 15,633,225 | 8.31 | 14,772,604 | 7.53 | 8,103,121 | 4.47 |
| 負債總額 | 131,709,536 | 70.00 | 141,236,869 | 72.04 | 128,872,961 | 71.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,790,568 | 8.92 | 16,790,568 | 8.56 | 18,250,618 | 10.07 |
| 股本合計 | 16,790,568 | 8.92 | 16,790,568 | 8.56 | 18,250,618 | 10.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 19,387,285 | 10.30 | 19,387,285 | 9.89 | 19,389,875 | 10.70 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.02 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 21,989 | 0.01 | 21,989 | 0.01 | 134,042 | 0.07 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 19,454,882 | 10.34 | 19,454,882 | 9.92 | 19,569,525 | 10.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,274,872 | 2.80 | 5,274,872 | 2.69 | 4,544,073 | 2.51 |
| 特別盈餘公積 | 4,124,936 | 2.19 | 4,124,936 | 2.10 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,620,617 | 6.71 | 11,316,193 | 5.77 | 15,126,730 | 8.35 |
| 保留盈餘合計 | 22,020,425 | 11.70 | 20,716,001 | 10.57 | 19,670,803 | 10.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,283,006 | -1.21 | -2,596,682 | -1.32 | -5,682,440 | -3.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -6,000 | 0.00 | -6,000 | 0.00 | -6,000 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -2,289,006 | -1.22 | -2,602,682 | -1.33 | -5,688,440 | -3.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 55,976,869 | 29.75 | 54,358,769 | 27.73 | 51,802,506 | 28.58 |
| 非控制權益 | 477,730 | 0.25 | 465,226 | 0.24 | 550,555 | 0.30 |
| 權益總額 | 56,454,599 | 30.00 | 54,823,995 | 27.96 | 52,353,061 | 28.89 |
| 負債及權益總計 | 188,164,135 | 100.00 | 196,060,864 | 100.00 | 181,226,022 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |