WPG — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,850,913 | 5,003,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,850,913 | 5,003,018 |
| 折舊費用 | 357,666 | 96,324 |
| 攤銷費用 | 9,082 | 9,868 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -82,041 | 9,959 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,148 | -649,107 |
| 利息費用 | 1,112,219 | 1,002,667 |
| 利息收入 | -31,180 | -16,483 |
| 股利收入 | -9,498 | -5,455 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,049 | -14,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,006 | 739 |
| 處分投資損失（利益） | -214 | -42,061 |
| 收益費損項目合計 | 1,319,843 | 392,161 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,488 | -34,746 |
| 應收票據（增加）減少 | 263,581 | 1,441,734 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,818,045 | -6,038,482 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -55,617 | 165,391 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,762,692 | -2,941,704 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -30,640 | -30,612 |
| 存貨（增加）減少 | -876,059 | -7,120,522 |
| 預付款項（增加）減少 | -240,016 | -404,510 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,642 | 119,585 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -843,268 | -14,843,866 |
| 應付票據增加（減少） | -20,942 | -110,918 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,987,717 | 5,449,367 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -401 | -470 |
| 其他應付款增加（減少） | -778,742 | -476,101 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,159,709 | 629,663 |
| 其他營業負債增加（減少） | -61,836 | -50,398 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,285,505 | 5,441,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,442,237 | -9,402,723 |
| 調整項目合計 | 2,762,080 | -9,010,562 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,612,993 | -4,007,544 |
| 收取之利息 | 30,711 | 18,001 |
| 收取之股利 | 61,159 | 52,607 |
| 支付之利息 | -1,159,030 | -981,021 |
| 退還（支付）之所得稅 | -330,383 | -479,740 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,215,450 | -5,397,697 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,875 | -150,498 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,525 | 6,680 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -102,096 | -28,410 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,504 | 390,598 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 183,453 |
| 預付投資款增加 | 0 | -134,627 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,141 | -124,515 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,736 | 330 |
| 存出保證金增加 | -32,040 | -191,327 |
| 存出保證金減少 | 20,030 | 33,591 |
| 其他金融資產增加 | -686 | -8,617 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,253 |
| 其他非流動資產減少 | -18,060 | -57,813 |
| 其他預付款項增加 | 166,506 | 279,104 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,597 | 204,202 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 318,801,203 | 342,375,063 |
| 短期借款減少 | -324,942,886 | -338,447,915 |
| 應付短期票券增加 | 17,953,220 | 11,690,370 |
| 應付短期票券減少 | -17,873,264 | -10,914,489 |
| 舉借長期借款 | 1,155,087 | 7,247 |
| 償還長期借款 | -1,523,599 | -281,013 |
| 存入保證金增加 | 5,980 | 40,794 |
| 存入保證金減少 | -4,315 | 0 |
| 租賃本金償還 | -208,051 | 0 |
| 非控制權益變動 | -22,000 | -25,143 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,658,625 | 4,444,914 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 545,280 | 1,181,009 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -953,492 | 432,428 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,116,888 | 7,097,914 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,163,396 | 7,530,342 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,163,396 | 7,530,342 |