WPG — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,163,396 | 3.13 | 7,116,888 | 3.63 | 7,530,342 | 3.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,731 | 0.02 | 28,469 | 0.01 | 37,773 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 199,046 | 0.10 | 197,942 | 0.10 | 198,889 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 2,620,677 | 1.33 | 2,884,889 | 1.47 | 2,700,046 | 1.37 |
| 應收帳款淨額 | 91,522,662 | 46.42 | 95,258,035 | 48.59 | 95,495,566 | 48.52 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 138,207 | 0.07 | 82,590 | 0.04 | 109,337 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 12,294,845 | 6.24 | 8,531,684 | 4.35 | 8,651,599 | 4.40 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 32,250 | 0.02 | 1,610 | 0.00 | 32,658 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 42,620 | 0.02 | 77,016 | 0.04 | 22,891 | 0.01 |
| 存貨 | 65,649,026 | 33.30 | 64,772,967 | 33.04 | 64,593,429 | 32.82 |
| 預付款項 | 1,747,248 | 0.89 | 1,507,232 | 0.77 | 1,897,208 | 0.96 |
| 其他流動資產 | 326,753 | 0.17 | 515,584 | 0.26 | 181,124 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 180,768,461 | 91.69 | 180,974,906 | 92.31 | 181,450,862 | 92.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,340,333 | 0.68 | 1,276,064 | 0.65 | 1,776,510 | 0.90 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,035 | 0.02 | 32,035 | 0.02 | 32,035 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 594,616 | 0.30 | 617,491 | 0.31 | 504,168 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,709,440 | 2.90 | 5,701,436 | 2.91 | 5,125,837 | 2.60 |
| 使用權資產 | 1,263,601 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,104,400 | 0.56 | 1,107,246 | 0.56 | 1,138,867 | 0.58 |
| 無形資產 | 5,562,980 | 2.82 | 5,567,934 | 2.84 | 5,566,825 | 2.83 |
| 遞延所得稅資產 | 459,016 | 0.23 | 482,037 | 0.25 | 375,226 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 320,748 | 0.16 | 301,715 | 0.15 | 845,567 | 0.43 |
| 非流動資產合計 | 16,387,169 | 8.31 | 15,085,958 | 7.69 | 15,366,035 | 7.81 |
| 資產總額 | 197,155,630 | 100.00 | 196,060,864 | 100.00 | 196,816,897 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 51,276,959 | 26.01 | 57,221,436 | 29.19 | 57,700,755 | 29.32 |
| 應付短期票券 | 5,036,983 | 2.55 | 4,957,027 | 2.53 | 4,663,486 | 2.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,092 | 0.01 | 5,660 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 14,555 | 0.01 | 35,497 | 0.02 | 103,429 | 0.05 |
| 應付帳款 | 55,149,621 | 27.97 | 53,161,904 | 27.12 | 54,358,989 | 27.62 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 401 | 0.00 | 842 | 0.00 |
| 其他應付款 | 9,041,873 | 4.59 | 5,333,973 | 2.72 | 8,969,753 | 4.56 |
| 本期所得稅負債 | 949,298 | 0.48 | 803,225 | 0.41 | 1,062,947 | 0.54 |
| 租賃負債－流動 | 399,553 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 5,799,122 | 2.94 | 4,945,142 | 2.52 | 8,891,388 | 4.52 |
| 流動負債合計 | 127,678,056 | 64.76 | 126,464,265 | 64.50 | 135,751,589 | 68.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,320,498 | 6.76 | 13,366,171 | 6.82 | 6,963,232 | 3.54 |
| 遞延所得稅負債 | 509,334 | 0.26 | 496,996 | 0.25 | 497,429 | 0.25 |
| 租賃負債－非流動 | 886,664 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 846,690 | 0.43 | 909,437 | 0.46 | 781,477 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 15,563,186 | 7.89 | 14,772,604 | 7.53 | 8,242,138 | 4.19 |
| 負債總額 | 143,241,242 | 72.65 | 141,236,869 | 72.04 | 143,993,727 | 73.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,790,568 | 8.52 | 16,790,568 | 8.56 | 18,250,618 | 9.27 |
| 股本合計 | 16,790,568 | 8.52 | 16,790,568 | 8.56 | 18,250,618 | 9.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 19,387,285 | 9.83 | 19,387,285 | 9.89 | 19,389,875 | 9.85 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.02 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 28,767 | 0.01 | 21,989 | 0.01 | 21,989 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 19,461,660 | 9.87 | 19,454,882 | 9.92 | 19,457,472 | 9.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,021,073 | 3.05 | 5,274,872 | 2.69 | 5,274,872 | 2.68 |
| 特別盈餘公積 | 2,602,682 | 1.32 | 4,124,936 | 2.10 | 4,124,936 | 2.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,492,069 | 5.32 | 11,316,193 | 5.77 | 8,094,866 | 4.11 |
| 保留盈餘合計 | 19,115,824 | 9.70 | 20,716,001 | 10.57 | 17,494,674 | 8.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,928,278 | -0.98 | -2,596,682 | -1.32 | -2,909,822 | -1.48 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -6,000 | 0.00 | -6,000 | 0.00 | -6,000 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,934,278 | -0.98 | -2,602,682 | -1.33 | -2,915,822 | -1.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 53,433,774 | 27.10 | 54,358,769 | 27.73 | 52,286,942 | 26.57 |
| 非控制權益 | 480,614 | 0.24 | 465,226 | 0.24 | 536,228 | 0.27 |
| 權益總額 | 53,914,388 | 27.35 | 54,823,995 | 27.96 | 52,823,170 | 26.84 |
| 負債及權益總計 | 197,155,630 | 100.00 | 196,060,864 | 100.00 | 196,816,897 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |