WPG — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,069,818 | 7,260,173 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,069,818 | 7,260,173 |
| 折舊費用 | 543,348 | 151,311 |
| 攤銷費用 | 12,670 | 14,502 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -54,707 | 103,722 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65,592 | -592,592 |
| 利息費用 | 1,609,706 | 1,620,828 |
| 利息收入 | -42,676 | -29,219 |
| 股利收入 | -13,408 | -14,988 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,419 | -29,891 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,719 | 3,039 |
| 處分投資損失（利益） | -213 | -58,516 |
| 收益費損項目合計 | 1,974,428 | 1,168,196 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 498 | -4,347 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,121,517 | 1,244,555 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,340,233 | -16,654,018 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -74,202 | 193,732 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,579,453 | -2,957,684 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -12,237 | -2,956 |
| 存貨（增加）減少 | -5,085,974 | -10,215,852 |
| 預付款項（增加）減少 | -429,269 | -365,561 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,273 | 133,594 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,382,080 | -28,628,537 |
| 應付票據增加（減少） | -16,394 | 36,009 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,520,756 | 14,331,957 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -397 | -1,138 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,792 | 191,272 |
| 其他流動負債增加（減少） | 894,910 | 887,823 |
| 其他營業負債增加（減少） | -64,846 | -69,986 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,270,237 | 15,375,937 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,111,843 | -13,252,600 |
| 調整項目合計 | -6,137,415 | -12,084,404 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,597 | -4,824,231 |
| 收取之利息 | 41,214 | 30,615 |
| 收取之股利 | 65,069 | 62,140 |
| 支付之利息 | -1,645,255 | -1,585,190 |
| 退還（支付）之所得稅 | -805,422 | -978,632 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,411,991 | -7,295,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,540 | -156,707 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,888 | 11,375 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -102,096 | -83,175 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,504 | 791,259 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 183,453 |
| 預付投資款增加 | 0 | -73,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -244,397 | -477,855 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,589 | 330 |
| 存出保證金增加 | -36,461 | -197,101 |
| 存出保證金減少 | 31,393 | 231,327 |
| 其他金融資產增加 | -1 | -12,586 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,375 |
| 其他非流動資產增加 | -5,605 | -75,320 |
| 其他預付款項增加 | 39,320 | -307,586 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -284,406 | -154,211 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 417,871,446 | 527,525,937 |
| 短期借款減少 | -417,416,179 | -518,170,734 |
| 應付短期票券增加 | 26,345,815 | 23,697,446 |
| 應付短期票券減少 | -26,606,340 | -22,729,743 |
| 舉借長期借款 | 2,110,697 | 3,376,130 |
| 償還長期借款 | -2,605,138 | -1,964,859 |
| 存入保證金增加 | 9,492 | 71,994 |
| 存入保證金減少 | -4,456 | -30,447 |
| 租賃本金償還 | -333,215 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,533,453 | -4,380,148 |
| 現金增資 | 9,994,638 | 0 |
| 非控制權益變動 | -22,000 | -25,143 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,811,307 | 7,370,433 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 368,294 | 1,371,782 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,483,204 | 1,292,706 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,116,888 | 7,097,914 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,600,092 | 8,390,620 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,600,092 | 8,390,620 |