WPG — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,600,092 | 4.38 | 7,116,888 | 3.63 | 8,390,620 | 3.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,667 | 0.02 | 28,469 | 0.01 | 28,388 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 200,244 | 0.09 | 197,942 | 0.10 | 198,334 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 1,763,366 | 0.80 | 2,884,889 | 1.47 | 2,935,594 | 1.39 |
| 應收帳款淨額 | 105,652,981 | 48.21 | 95,258,035 | 48.59 | 105,978,970 | 50.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 156,792 | 0.07 | 82,590 | 0.04 | 80,996 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 13,112,599 | 5.98 | 8,531,684 | 4.35 | 8,667,701 | 4.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 13,847 | 0.01 | 1,610 | 0.00 | 5,002 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 29,798 | 0.01 | 77,016 | 0.04 | 26,706 | 0.01 |
| 存貨 | 69,858,941 | 31.87 | 64,772,967 | 33.04 | 67,688,595 | 32.02 |
| 預付款項 | 1,936,501 | 0.88 | 1,507,232 | 0.77 | 1,858,259 | 0.88 |
| 其他流動資產 | 458,991 | 0.21 | 515,584 | 0.26 | 754,230 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 202,817,819 | 92.54 | 180,974,906 | 92.31 | 196,613,395 | 93.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,333,504 | 0.61 | 1,276,064 | 0.65 | 1,351,752 | 0.64 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,035 | 0.01 | 32,035 | 0.02 | 32,035 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 594,743 | 0.27 | 617,491 | 0.31 | 524,845 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,724,977 | 2.61 | 5,701,436 | 2.91 | 5,400,070 | 2.55 |
| 使用權資產 | 1,223,361 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,072,516 | 0.49 | 1,107,246 | 0.56 | 1,107,964 | 0.52 |
| 無形資產 | 5,569,085 | 2.54 | 5,567,934 | 2.84 | 5,563,288 | 2.63 |
| 遞延所得稅資產 | 488,372 | 0.22 | 482,037 | 0.25 | 383,087 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 312,198 | 0.14 | 301,715 | 0.15 | 409,464 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 16,350,791 | 7.46 | 15,085,958 | 7.69 | 14,773,505 | 6.99 |
| 資產總額 | 219,168,610 | 100.00 | 196,060,864 | 100.00 | 211,386,900 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 57,676,703 | 26.32 | 57,221,436 | 29.19 | 63,128,811 | 29.86 |
| 應付短期票券 | 4,696,502 | 2.14 | 4,957,027 | 2.53 | 4,855,308 | 2.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,909 | 0.00 | 5,660 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 19,103 | 0.01 | 35,497 | 0.02 | 250,356 | 0.12 |
| 應付帳款 | 63,682,660 | 29.06 | 53,161,904 | 27.12 | 63,241,579 | 29.92 |
| 應付帳款－關係人 | 4 | 0.00 | 401 | 0.00 | 174 | 0.00 |
| 其他應付款 | 5,234,632 | 2.39 | 5,333,973 | 2.72 | 6,731,020 | 3.18 |
| 本期所得稅負債 | 1,255,724 | 0.57 | 803,225 | 0.41 | 1,088,156 | 0.51 |
| 租賃負債－流動 | 418,900 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 11,066,740 | 5.05 | 4,945,142 | 2.52 | 10,900,919 | 5.16 |
| 流動負債合計 | 144,056,877 | 65.73 | 126,464,265 | 64.50 | 150,196,323 | 71.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,645,042 | 3.49 | 13,366,171 | 6.82 | 6,896,899 | 3.26 |
| 遞延所得稅負債 | 506,229 | 0.23 | 496,996 | 0.25 | 505,499 | 0.24 |
| 租賃負債－非流動 | 832,159 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 845,962 | 0.39 | 909,437 | 0.46 | 746,917 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 9,829,392 | 4.48 | 14,772,604 | 7.53 | 8,149,315 | 3.86 |
| 負債總額 | 153,886,269 | 70.21 | 141,236,869 | 72.04 | 158,345,638 | 74.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,790,568 | 7.66 | 16,790,568 | 8.56 | 16,790,568 | 7.94 |
| 特別股股本 | 2,000,000 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,790,568 | 8.57 | 16,790,568 | 8.56 | 16,790,568 | 7.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 27,381,923 | 12.49 | 19,387,285 | 9.89 | 19,389,875 | 9.17 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.02 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 28,767 | 0.01 | 21,989 | 0.01 | 21,989 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 27,456,298 | 12.53 | 19,454,882 | 9.92 | 19,457,472 | 9.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,021,073 | 2.75 | 5,274,872 | 2.69 | 5,274,872 | 2.50 |
| 特別盈餘公積 | 2,602,682 | 1.19 | 4,124,936 | 2.10 | 4,124,936 | 1.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,276,836 | 5.60 | 11,316,193 | 5.77 | 9,863,589 | 4.67 |
| 保留盈餘合計 | 20,900,591 | 9.54 | 20,716,001 | 10.57 | 19,263,397 | 9.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,345,353 | -1.07 | -2,596,682 | -1.32 | -3,009,886 | -1.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -6,000 | 0.00 | -6,000 | 0.00 | -6,000 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -2,351,353 | -1.07 | -2,602,682 | -1.33 | -3,015,886 | -1.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 64,796,104 | 29.56 | 54,358,769 | 27.73 | 52,495,551 | 24.83 |
| 非控制權益 | 486,237 | 0.22 | 465,226 | 0.24 | 545,711 | 0.26 |
| 權益總額 | 65,282,341 | 29.79 | 54,823,995 | 27.96 | 53,041,262 | 25.09 |
| 負債及權益總計 | 219,168,610 | 100.00 | 196,060,864 | 100.00 | 211,386,900 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |