WPG — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,260,173 | 6,933,559 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,260,173 | 6,933,559 |
| 折舊費用 | 151,311 | 158,237 |
| 攤銷費用 | 14,502 | 19,939 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 103,722 | -351,718 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -592,592 | 5,532 |
| 利息費用 | 1,620,828 | 1,161,773 |
| 利息收入 | -29,219 | -22,535 |
| 股利收入 | -14,988 | -30,462 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,891 | -56,355 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,039 | 773 |
| 處分投資損失（利益） | -58,516 | -17,969 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,111 |
| 收益費損項目合計 | 1,168,196 | 876,326 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,347 | 11,476 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,244,555 | 3,570,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,654,018 | -5,785,827 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 193,732 | -12,251 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,957,684 | 1,726,806 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,956 | 15,705 |
| 存貨（增加）減少 | -10,215,852 | -11,150,428 |
| 預付款項（增加）減少 | -365,561 | -839,941 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 133,594 | -13,487 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,628,537 | -12,477,057 |
| 應付票據增加（減少） | 36,009 | 229,958 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,331,957 | 9,378,123 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,138 | -11,858 |
| 其他應付款增加（減少） | 191,272 | 1,009,368 |
| 其他流動負債增加（減少） | 887,823 | -19,347 |
| 其他營業負債增加（減少） | -69,986 | -33,234 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,375,937 | 10,553,010 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,252,600 | -1,924,047 |
| 調整項目合計 | -12,084,404 | -1,047,721 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,824,231 | 5,885,838 |
| 收取之利息 | 30,615 | 24,131 |
| 收取之股利 | 62,140 | 80,834 |
| 支付之利息 | -1,585,190 | -1,135,677 |
| 退還（支付）之所得稅 | -978,632 | -1,043,373 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,295,298 | 3,811,753 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -156,707 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,375 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,175 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 791,259 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -85,348 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 5,665 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -38,035 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 9,777 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -49,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 183,453 | 0 |
| 預付投資款增加 | -73,000 | -54,065 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 27,211 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -477,855 | -853,800 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 330 | 3,007 |
| 存出保證金增加 | -197,101 | -16,001 |
| 存出保證金減少 | 231,327 | 13,770 |
| 其他金融資產增加 | -12,586 | -40,783 |
| 其他金融資產減少 | 11,375 | 31,577 |
| 其他非流動資產減少 | -75,320 | 13,492 |
| 其他預付款項增加 | -307,586 | 260,703 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -154,211 | -771,830 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 527,525,937 | 519,370,999 |
| 短期借款減少 | -518,170,734 | -515,262,990 |
| 應付短期票券增加 | 23,697,446 | 29,460,386 |
| 應付短期票券減少 | -22,729,743 | -29,816,120 |
| 償還公司債 | 0 | -4,900 |
| 舉借長期借款 | 3,376,130 | 7,599,618 |
| 償還長期借款 | -1,964,859 | -7,503,673 |
| 存入保證金增加 | 71,994 | 148,745 |
| 存入保證金減少 | -30,447 | -164,551 |
| 發放現金股利 | -4,380,148 | -4,178,311 |
| 非控制權益變動 | -25,143 | -25,717 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,370,433 | -376,514 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,371,782 | -4,098,441 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,292,706 | -1,435,032 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,097,914 | 8,456,912 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,390,620 | 7,021,880 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,390,620 | 7,021,880 |