WPG — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,390,620 | 3.97 | 7,097,914 | 3.97 | 7,021,880 | 3.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 28,388 | 0.01 | 2,539 | 0.00 | 16,919 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 25,508 | 0.01 | 23,867 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 198,334 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,935,594 | 1.39 | 4,088,566 | 2.29 | 4,002,473 | 2.10 |
| 應收帳款淨額 | 105,978,970 | 50.14 | 87,020,143 | 48.71 | 91,111,416 | 47.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 80,996 | 0.04 | 274,728 | 0.15 | 242,169 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 8,667,701 | 4.10 | 5,711,413 | 3.20 | 9,471,450 | 4.97 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,002 | 0.00 | 2,046 | 0.00 | 7,714 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 26,706 | 0.01 | 35,079 | 0.02 | 45,044 | 0.02 |
| 存貨 | 67,688,595 | 32.02 | 57,473,653 | 32.17 | 61,077,593 | 32.02 |
| 預付款項 | 1,858,259 | 0.88 | 1,492,698 | 0.84 | 2,100,657 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 754,230 | 0.36 | 630,261 | 0.35 | 1,103,423 | 0.58 |
| 流動資產合計 | 196,613,395 | 93.01 | 163,854,548 | 91.71 | 176,224,605 | 92.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,351,752 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,035 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 495,766 | 0.28 | 469,128 | 0.25 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 585,837 | 0.33 | 528,342 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 524,845 | 0.25 | 1,253,615 | 0.70 | 1,126,654 | 0.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,400,070 | 2.55 | 5,042,824 | 2.82 | 4,959,946 | 2.60 |
| 投資性不動產淨額 | 1,107,964 | 0.52 | 1,184,367 | 0.66 | 1,188,090 | 0.62 |
| 無形資產 | 5,563,288 | 2.63 | 5,571,769 | 3.12 | 5,570,346 | 2.92 |
| 遞延所得稅資產 | 383,087 | 0.18 | 351,043 | 0.20 | 315,329 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 409,464 | 0.19 | 327,857 | 0.18 | 370,314 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 14,773,505 | 6.99 | 14,813,078 | 8.29 | 14,528,149 | 7.62 |
| 資產總額 | 211,386,900 | 100.00 | 178,667,626 | 100.00 | 190,752,754 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 63,128,811 | 29.86 | 53,773,607 | 30.10 | 56,962,083 | 29.86 |
| 應付短期票券 | 4,855,308 | 2.30 | 3,887,605 | 2.18 | 3,847,185 | 2.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 24,765 | 0.01 | 1,155 | 0.00 |
| 應付票據 | 250,356 | 0.12 | 214,347 | 0.12 | 645,038 | 0.34 |
| 應付帳款 | 63,241,579 | 29.92 | 48,909,622 | 27.37 | 57,208,074 | 29.99 |
| 應付帳款－關係人 | 174 | 0.00 | 1,312 | 0.00 | 821 | 0.00 |
| 其他應付款 | 6,731,020 | 3.18 | 5,040,757 | 2.82 | 5,557,240 | 2.91 |
| 本期所得稅負債 | 1,088,156 | 0.51 | 751,276 | 0.42 | 555,268 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 10,900,919 | 5.16 | 5,559,204 | 3.11 | 1,158,194 | 0.61 |
| 流動負債合計 | 150,196,323 | 71.05 | 118,162,495 | 66.14 | 125,935,058 | 66.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,896,899 | 3.26 | 7,238,010 | 4.05 | 12,319,389 | 6.46 |
| 遞延所得稅負債 | 505,499 | 0.24 | 414,200 | 0.23 | 419,693 | 0.22 |
| 其他非流動負債 | 746,917 | 0.35 | 797,483 | 0.45 | 727,069 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 8,149,315 | 3.86 | 8,449,693 | 4.73 | 13,466,151 | 7.06 |
| 負債總額 | 158,345,638 | 74.91 | 126,612,188 | 70.86 | 139,401,209 | 73.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,790,568 | 7.94 | 18,250,618 | 10.21 | 18,250,618 | 9.57 |
| 股本合計 | 16,790,568 | 7.94 | 18,250,618 | 10.21 | 18,250,618 | 9.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 19,389,875 | 9.17 | 19,389,875 | 10.85 | 19,389,875 | 10.16 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.03 | 45,177 | 0.02 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 21,989 | 0.01 | 134,042 | 0.08 | 21,989 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 19,457,472 | 9.20 | 19,569,525 | 10.95 | 19,457,472 | 10.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,274,872 | 2.50 | 4,544,073 | 2.54 | 4,544,073 | 2.38 |
| 特別盈餘公積 | 4,124,936 | 1.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,863,589 | 4.67 | 13,279,694 | 7.43 | 11,687,621 | 6.13 |
| 保留盈餘合計 | 19,263,397 | 9.11 | 17,823,767 | 9.98 | 16,231,694 | 8.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,009,886 | -1.42 | -4,254,279 | -2.38 | -3,179,554 | -1.67 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -6,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 129,342 | 0.07 | 49,168 | 0.03 |
| 其他權益合計 | -3,015,886 | -1.43 | -4,124,937 | -2.31 | -3,130,386 | -1.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 52,495,551 | 24.83 | 51,518,973 | 28.84 | 50,809,398 | 26.64 |
| 非控制權益 | 545,711 | 0.26 | 536,465 | 0.30 | 542,147 | 0.28 |
| 權益總額 | 53,041,262 | 25.09 | 52,055,438 | 29.14 | 51,351,545 | 26.92 |
| 負債及權益總計 | 211,386,900 | 100.00 | 178,667,626 | 100.00 | 190,752,754 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |