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Oct 24, 2024

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-065

万兴科技集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议、2024 年 5 月 21 日 召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等 金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司为全资子公司万兴科技（湖 南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）提供担保，担保总额度预计不超过人民 币 4 亿元（含本数），担保额度期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 十二个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 21 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行（以下简称“建设银 行”）签署了《最高额保证合同》，就湖南万兴向建设银行申请的 3.40 亿元贷款 提供连带责任保证担保。

上述担保在公司 2023 年度股东大会审议通过的额度范围内。 三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况如下：

被担保人名称	万兴科技（湖南）有限公司
成立日期	2018年12月11日
公司住所	长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期第D5幢11层1101号
法定代表人	林倩晖
注册资本	5,000万元

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-065

一般项目：网络技术服务；软件开发；智能机器人的研发；人工智 经营范围 能应用软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；计算器设备销售；智能家 庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础 资源与技术平台；智能机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；智能家庭消费设备制造； 非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务； 第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售；出版物互联 网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构 公司持股 100% 与本公司的关系 本公司全资子公司

2、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
主要财务指标	2023 年12 月31 日 （经审计）	2024 年6 月30 日 （未经审计）
资产总额	52,304.69	62,337.43
负债总额	16,024.84	27,621.08
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	15,830.73	27,263.40
净资产	36,279.85	34,716.35
主要财务指标	2023 年度 （经审计）	2024 年1-6 月 （未经审计）
营业收入	14,962.98	9,773.76
利润总额	-125.72	-1,563.00
净利润	-126.38	-1,563.50

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

湖南万兴为公司全资子公司，财务、经营情况良好，湖南万兴不是失信被 执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与建设银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1、保证人（甲方）：万兴科技集团股份有限公司

2、债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行

3、主合同：债权人为万兴科技（湖南）有限公司（下称“债务人”）在债 权确定期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用

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证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件。

4、保证范围：本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不 限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等 生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他 款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人 拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但 不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证 费、送达费、公告费、律师费等）。

5、最高债权限额：本最高额保证项下保证责任的最高限额为（币种）人民 币（金额大写）叁亿肆仟万元整。如甲方根据本合同履行担保义务的，该最高额 按履行的金额相应递减。

6、保证方式：甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

7、保证期间：（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信 业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下 的债务履行期限届满日后三年止。（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期 限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三 年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。（3）若发生法 律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提 前到期之日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司经股东大会审批的担保额度共 4 亿元，截至本公告披露日，公司已向全 资子公司提供担保的担保额度为 3.40 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审 计净资产的比例为 25.66%，尚余担保额度 0.60 亿元。公司及控股子公司不存在 对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

1、相关合同文件。 特此公告。

万兴科技集团股份有限公司 董事会

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2024 年 10 月 25 日