Wondershare Technology — Capital/Financing Update 2024

Aug 15, 2024

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-049

万兴科技集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“AI 数字创意 研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。截至本公告披露日，公司决定将上 述募投项目结项并将节余募集资金人民币 676.60 万元（含扣除手续费的累计利 息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 经营活动。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准， 公司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）以“大华验字[2021]000449 号”验资报告验证确认。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、本次结项募集资金投资项目的存放与管理情况

截至本公告披露日，公司“AI 数字创意研发中心建设项目”的资金账户和 余额情况如下：

子公司名称	银行名称	银行账号	账户余额（万元）	账户状态
万兴科技（湖南）有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013800580028	676.60	正常

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-049

注：鉴于公司保荐机构发生更换，公司、子公司及保荐机构和募集资金存放银行重新签订了《募集资 金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日披露的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金 三方监管协议的公告》（公告编号：2023-096）。

三、本次结项的募集资金投资项目及节余情况

公司“AI 数字创意研发中心建设项目”预计可使用状态日期为 2024 年 12 月 31 日。截至本公告披露日，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件， 该项目募集资金的使用及节余的具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
项目名称	募集资金投资金额	累计已投入金额	累计投资进度	节余募集资金
AI数字创意研发中心
建设项目	11,330.02	11,330.02	100%	676.60

注：节余募集资金为累计理财收益及利息。

四、节余募集资金使用计划

为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资 金人民币 676.60 万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充流动资金。同时公司将注销募集资金专项账户，相关的募 集资金三方监管协议亦将予以终止。

五、相关审批程序及核查意见

（一）董事会审议情况

鉴于“AI 数字创意研发中心建设项目”已建设完成且达到预定可使用状态， 董事会结合公司实际经营过程中的资金流动性需求，同意将“AI 数字创意研发 中心建设项目”结项并将节余募集资金人民币 676.60 万元（含扣除手续费的累 计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销对 应募集资金专项账户。

（二）监事会审议情况

经审议，监事会认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-049

利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本事项履行了必要审议 程序，符合相关规范性文件的规定。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2021 年度向不特定对象公开发行可转债部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过。该等事项 系公司根据募投项目实际实施情况等作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2021 年度向不特定对象公开发行可转债部分募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十九次会议决议；

• 2、第四届监事会第十五次会议决议；

• 3、中国国际金融股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司部分募集资

• 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日