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Apr 11, 2023

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-037 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万兴科技”）于2023 年 4 月11 日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用总额不超过人 民币22,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之 日起12 个月内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕283 号），同意公司 向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司于2021 年6 月9 日向不特 定对象发行可转换公司债券3,787,500 张,每张面值为人民币100 元，可转换公 司债券募集资金总额为人民币378,750,000.00 元，扣除各项发行费用 7,678,500.95 元后，公司实际募集资金净额为人民币371,071,499.05 元，上述 资金已于2021 年6 月16 日全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次募集资金到位进行了审验，并于2021 年6 月17 日出具了验资报告大华验字 [2021]000449 号。

二、募集资金管理及使用情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金投资 计划如下：

		单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	数字创意资源商城建设项目	37,279.75	19,929.83

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2	AI 数字创意研发中心建设项目	19,616.47	11,330.02
3	补充流动资金	6,740.15	6,615.15
	合计	63,636.37	37,875.00

截至2023 年3 月31 日，公司募集资金余额为人民币21,558.17 万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中16,558.17 万元存放 于募集资金专用账户，另5,000 万元为公司购买的尚未到期的理财产品。

目前，公司正按照既定的募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的 进展。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建 设进度，现阶段公司募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司 及子公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益， 为公司及股东获以更多的投资回报。

2、投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足 的流动性，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的 前提下，使用不超过人民币22,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 （不超过十二个月），有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额 度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。

3、投资品种

安全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型产品。

4、决策及实施方式

（1）授权财务负责人在额度范围进行具体投资决策及相关合同文件的签署， 包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资金额、期间、选择产品品种、 签署合同及协议等。

（2）财务部门负责组织进行具体实施。

（3）投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募 集资金或者用作其他用途。

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-037 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

5、 现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和 使用。

6、信息披露

公司将及时披露现金管理的进展情况，并按规定的要求在定期报告中披露报 告期内现金管理的情况。

四、风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部门必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计 账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产 品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

五、使用闲置募集资金进行现金管理的影响

1、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投 资计划的前提下实施的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金用途的行为。

2、公司及子公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募 集资金使用效率，现金管理收益，有利于维护公司及股东的权益。

六、相关批准程序及审核意见

（一）董事会审议情况

2023 年4 月11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币22,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月。

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在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时授权财务负责人在额度 范围进行具体投资决策及相关合同文件的签署。

（二）独立董事意见

本次公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金进行现金管理， 未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助 于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

因此，我们同意使用不超过人民币22,000 万元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，该额度自公司董事会议审议通过之日起12 个月内可循环滚动使 用，并授权财务负责人在额度范围进行具体投资决策及相关合同文件的签署。

(三)监事会审议情况

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。监事会认为公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理， 相关程序合法、合规。使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建 设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金 使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意使用不 超过人民币22,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构的核查意见

经核查，华林证券认为：

1、公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届 董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事均发表了 明确同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资

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金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常 经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。

综上，华林证券对万兴科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异 议。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第九次会议决议；

• 2、第四届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 4、华林证券股份有限公司《关于万兴科技集团股份有限公司使用闲置募集

资金进行现金管理的核查意见》。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2023 年4 月12 日