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Mar 6, 2023

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-007 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]2436 号）核准，并经深圳证券交易所同意，万兴 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商华林证券股份有限公司 于2018 年1 月5 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股， 每股面值人民币1.00 元，发行价格为16.55 元/股，股票发行募集资金总额为人 民币33,100.00 万元，扣除各项发行费用人民币4,137.64 万元，实际募集资金 净额为人民币28,962.36 万元。募集资金已于2018 年1 月11 日全部到位，大华 会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了“大华验字[2018]000017 号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》（以 下简称《监管协议》），共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金专户注销情况

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“万兴通用消费 类软件产品研发及技术改造项目”结项并将其节余募集资金人民币1,813.55万元 （含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为 准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

鉴于募投项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”已结项，公 司已将该募投项目涉及的募集资金专户的节余募集资金1,813.55 万元（含利息 收入扣除手续费净额）转入公司基本账户，并已完成万兴科技（湖南）有限公司

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-007 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开设的专户注销手续；另公司在上海 浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业部开设的专户，由于前期受疫情防控的 影响，无法现场办理专户注销手续。具体内容详见公司于2022 年11 月4 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司已于近日已办理完成在上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业 部开设的专户注销手续，该专户结息3.29 万元，已转入公司基本账户，至此， 该专户对应的《监管协议》相应终止。该募集资金专户情况如下：

开户行	户名	账号	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业部	万兴科技集团股份有限公司	32010078801300000361	本次注销完成

注：该募集资金专户余额1,742.86万元（扣除手续费）已于2022年11月3日转入公司基 本账户；本次专户结息3.29万元已于2023年3月3日转入基本账户。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2023 年3 月6 日