Wondershare Technology — Audit Report / Information 2022

Apr 7, 2023

万兴科技集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字 [2023]006090 号

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

Da Hua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ）

万兴科技集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

（ 2022 年度）

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	万兴科技集团股份有限公司2022 年度募集资	1-14
	金存放与使用情况的专项报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com

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募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字 [2023]006090 号

万兴科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下简称万兴科 技公司）《 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称 " 募集资金专项报告 " ）。

一、董事会的责任

万兴科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 —— 市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （ 2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 —— 司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万兴科技公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 — 准则第 3101 号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对万兴科技 公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

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大华核字[2023]006090 号募集资金存放与使用情况鉴证报告

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，万兴科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 —— 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》、深圳证券交易所发 —— 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市 公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了万 兴科技公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供万兴科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为万兴科技公司年度报告的必备文 件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

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万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

万兴科技集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

• （一） 2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称 "2018 年募集资金 " ）

• 1 、募集资金实际到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2436 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商华林证券股份有限公司于 2018 年 1 月 5 日向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发 行价人民币 16.55 元。截至 2018 年 1 月 11 日止，本公司共募集资金 33,100.00 万元，扣除发 行费用 4,137.64 万元，募集资金净额 28,962.36 万元。

截至 2018 年 1 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字 [2018]000017 号”验资报告验证确认。

2 、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 28,941.33 万元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,454.06 万元；于 2018 年 3 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 20,614.09 万元；本年度使用募 集资金 3,873.18 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3.30 万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额 3.30 万元。公司对募集资金项目 投入使用及余额情况具体如下：

投入使用及余额情况具体如下：
项目	金额（单位：万元）
2018 年1 月募集资金净额	28,962.36
减：对募集项目的累计投入	28,941.33
银行手续费	2.64
永久补充流动资金	1,935.84
加：累计利息收入及理财产品收益	1,920.75
截至2022 年12 月31 日募集资金余额	3.30
其中：购买理财产品	-
募集资金账户余额	3.30

注： 1 、 2019 年 6 月，注销中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行的募集资金专户 54050101363600002035 ，并将该募集资金专项账户中利息收入扣除手续费净额 1.73 万元用于永久性补充公司

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万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

流动资金。

2 、 2021 年 1 月，注销中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行的募集资金专户 138813847307 ，并将该募 集资金专项账户中利息收入扣除手续费净额 120.56 万元用于永久性补充公司流动资金。

3 、 2022 年 11 月，注销上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的募集资金专户 66010078801300001544 ， 并将该募集资金专项账户中利息收入扣除手续费净额 70.69 万元用于永久性补充公司流动资金。

4 、 2022 年 11 月，将上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业部的募集资金专户 32010078801300000361 中收入扣除手续费净额 1,742.86 万元用于永久性补充公司流动资金后，此时该募集资 金账户余额为 0.00 元。公司募集资金专户截至 2022 年 12 月 31 日存储余额 3.30 万元系 2022 年 12 月 21 日收 到协定存款利息 3.29 万元和活期结息 0.01 万元组成。该募集资金专户已于 2023 年 3 月 3 日注销，专户结息 已于 2023 年 3 月 3 日转入基本账户。

（二） 2021 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称 "2021 年募集资金

" ）

1 、募集资金实际到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2021]283 号）核准，公司于 2021 年 6 月 9 日向 不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人 民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。

截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字 [2021]000449 号”验资报告验证确认。

2 、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 16,193.56 万元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 5,531.13 万元；于 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 6,895.18 万元；本年度使用募集 资金 3,767.25 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 21,977.77 万元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额 10,977.77 万元，使用闲置募 集资金购买现金管理产品尚未到期余额 11,000.00 万元。公司对募集资金项目投入使用及余 额情况具体如下 :

额情况具体如下:
项目	金额（单位：万元）
2021 年6 月募集资金净额	37,107.15
减：对募集项目的累计投入	16,193.56
银行手续费	0.75

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万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额（单位：万元）
永久补充流动资金	1.88
加：累计利息收入及理财产品收益	1,066.81
截至2022 年12 月31 日募集资金余额	21,977.77
其中：购买理财产品	11,000.00
募集资金账户余额	10,977.77

注： 2021 年 8 月，注销中国银行湖南湘江新区分行的募集资金专户 580777158698 ，并将该募集资金专 项账户利息收入扣除手续费净额 1.88 万元用于永久性补充公司流动资金。

公司于 2021 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意增加使用 总额不超过人民币 31,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可循环滚动使用。

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 27,000 万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内用于购买 安全性高、流动性好的短期（ 12 个月以内）保本型投资产品，在上述额度及决议有效期内， 额度可循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日理财产品余额明细如下：

受托人	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	是否到期
上海浦东发展银行股份有限公司 后海支行	结构性存款	6,000.00	2022/12/12	2023/3/13	否
上海浦东发展银行股份有限公司 后海支行	结构性存款	5,000.00	2022/12/23	2023/1/20	否

二、 募集资金的管理情况

一 ( )2018 年募集资金情况

1 、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（ 2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公 司实际情况，制定了《万兴科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管 理办法”），该《管理办法》经本公司 2017 年第二届董事会第十次会议、 2017 年第三次临 时股东大会审议通过，并已经本公司 2020 年第三届董事会第十七次会议、 2020 年第二次临

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万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

时股东大会审议通过《关于修订 < 募集资金使用管理办法 > 的议案》。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要， 2018 年 2 月，公司分别与上海浦东发 展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份 有限公司拉萨北京中路支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监 管协议的履行不存在问题。

公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次 会议和 2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金 2,500.00 万元向全资子公司深圳万兴软 件有限公司（以下简称“万兴软件”）进行增资。

公司于 2018 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募 集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限 公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新增募集资金专户，用于存放本次增资款 项。公司、万兴软件及华林证券股份有限公司于 2018 年 11 月 26 日与浦发银行深圳分行签 订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专 款专用。

公司于 2019 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议 , 分 别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司使用募投项目建 设的 1,000 万元募集资金以增资的方式注入全资子公司万兴科技集团（深圳）有限公司（以 下简称“万兴科技（深圳）”，原名为“深圳市兴之佳科技有限公司”，于 2022 年 7 月完 成名称变更），用于“数据运营中心建设”项目的实施。同时部分募集资金投资项目申请延 期由原来的 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。

公司于 2019 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增募集 资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司及子公司在上海浦东发展银行股 份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新增募集资金专户，用于存放本次 增资款项。公司、万兴科技（深圳）及华林证券股份有限公司于 2019 年 10 月 28 日与浦发银 行深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管 理，以保证专款专用。

公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会 议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改 造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加万兴科技（湖南）有限

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万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

公司（以下简称“湖南万兴”）实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500.00 万元的募集资 金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；公司于 2020 年 6 月 12 日召开的第三届 董事会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议 案》，同意湖南万兴就募集资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行新设立 一个募集资金专用账户，用于存放增资款项，并授权公司管理层签署四方监管协议，对募集 资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。

根据本公司与华林证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募 集资金专户存储四方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金 额超过人民币 1,000.00 万元（或等值外币）或募集资金净额的 10% ，公司应当及时以书面形 式通知保荐代表人。募集资金专户银行应当及时以传真或邮件方式通知华林证券，同时提供 专户的支出清单。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印公司及万 兴软件、万兴科技（深圳）、湖南万兴专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取 凭证等）；募集资金专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。募 集资金监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的 履行不存在问题。

2 、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币万元

开户行	户名	账号	初始存放 金额	截至日 余额	存储方 式
上海浦东发展银行股份有 限公司拉萨分行营业部	万兴科技集团股份有限公司	32010078801300000361	24,094.32	3.30	活期
上海浦东发展银行股份有 限公司深圳后海支行	深圳市炜博科技有限公司（已更 名为深圳万兴软件有限公司）	79300078801600000300	-	-	已销户
上海浦东发展银行股份有 限公司长沙分行	万兴科技（湖南）有限公司	66010078801300001544	-	-	已销户
中国银行股份有限公司拉 萨市柳梧支行	万兴科技集团股份有限公司	138813847307	2,984.00	-	已销户
上海浦东发展银行股份有 限公司深圳市分行	深圳市兴之佳科技有限公司（已 更名为万兴科技集团（深圳）有 限公司）	79300078801100000621	-	-	已销户
中国建设银行股份有限公 司拉萨北京中路支行	万兴科技集团股份有限公司	54050101363600002035	1,884.04	-	已销户
合计			28,962.36	3.30

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造 项目”已于 2022 年 9 月实施完毕并达到预定可使用状态。公司于 2022 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募

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万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募 投项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”结项并将其节余募集资金人民币 1,813.55 万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额 为准）永久补充流动资金。其中：①注销上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行账户（账 号 66010078801300001544 ）为子公司万兴科技（湖南）有限公司，并将该募集资金专项账户 中利息收入扣除手续费净额 70.69 万元用于永久性补充公司流动资金，该账户注销日与 2022 年 10 月 27 日公告日用于永久性补充流动资金 70.67 万元的差异系期间产生的 0.02 万元利息 收入。②公司募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业部（账号 32010078801300000361 ）在 2022 年 11 月 26 日将募集资金专项账户中收入扣除手续费净额 1,742.86 万元用于永久性补充公司流动资金后，此时该募集资金账户余额为 0.00 元。公司募 集资金专户截至 2022 年 12 月 31 日存储余额 3.30 万元系 2022 年 12 月 21 日收到协定存款利 息的 3.29 万元和活期利息 0.01 万元。该募集资金专户已于 2023 年 3 月 3 日注销，专户结息 已于 2023 年 3 月 3 日转入基本账户。

( 二 ) 、 2021 年募集资金情况

1 、募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和 效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定了《管理办法》，该《管理办法》经本公司 2017 年第二届董事会 第十次会议、 2017 年第三次临时股东大会审议通过，并已经本公司 2020 年第三届董事会第 十七次会议、 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订 < 募集资金使用管理办法 > 的议 案》。

根据《管理办法》的规定，及公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司 开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》， 2021 年 6 月，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司与中国银行湖南湘江新区分行签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司湖南万兴会同保荐机构华林证券 股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳 分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据本公司与华林证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募 集资金专户存储四方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金

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额超过人民币 5,000.00 万元或者募集资金净额的 20% ，公司应当及时通知保荐代表人。募集 资金专户银行应当及时以电话、传真或邮件方式通知华林证券，同时提供专户的支出清单。 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印公司及湖南万兴专户的资料 （包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证等）；募集资金专户银行应当及时、准确、完 整地向其提供所需的有关专户的资料。

募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异， 募集资金监管协议的履行不存在问题。

2 、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下： 金额单位：人民币万元

开户行	户名	账号	初始存放 金额	截至日余额	存储方式
中国银行湖南 湘江新区分行	万兴科技集团股份有限公司	580777158698	5,851.07	-	已销户
上海浦东发展 银行股份有限 公司后海支行	万兴科技（湖南）有限公司	79300078801200001643	19,929.83	1,171.58	活期
中信银行股份 有限公司深圳 分行	万兴科技（湖南）有限公司	8110301013800580028	11,330.02	9,806.19	活期
	合计		37,110.92	10,977.77

注：公司本次募集资金净额为人民币 37,107.15 万元，与上表中初始募集资金净额 37,110.92 万元差额部分为截至募集资金到账时尚未支付完毕的发行费用。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 21,977.77 万元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额 10,977.77 万元，使用闲置募 集资金购买现金管理产品尚未到期余额 11,000.00 万元。

三、 2022 年度募集资金的使用情况

（一） 2018 年募集资金情况

详见附表 1-1 《募集资金使用情况对照表》。

（二） 2021 年募集资金情况

详见附表 1-2 《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1 、募集资金投资项目变更情况

本报告期公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

• 2 、变更募集资金用途情况

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万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

本报告期公司不存在变更募集资金用途的情况。

3 、募投项目发生对外转让或置换的情况

• （ 1 ）本报告期公司不存在募投项目发生对外转让的情况。

• （ 2 ）本报告期内不存在募集资金发生置换情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

附表 1-1 ：募集资金使用情况对照表 附表 1-2 ：募集资金使用情况对照表 附表 1-3 ：变更募集资金投资项目情况表

万兴科技集团股份有限公司（盖章）

二〇二三年四月六日

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万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

附表 1-1

募集资金使用情况对照表

编制单位：万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 金额单位：万元

编制单位：万兴科技集团股份	有限公司		2022 年	度					金额	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				28,962.36	本年度投入募集资金总额					3,873.18
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					28,941.33
累计变更用途的募集资金总额				7,650.00
累计变更用途的募集资金总额比例				26.41%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期		本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、万兴通用消费类软件产品研发及技 术改造项目	是	24,094.32	24,094.32	3,873.18	24,073.29	99.91	2022/9/30		1,159.48	是	否
2、数据运营中心建设项目	是	2,984.00	2,984.00	-	2,984.00	100.00	2020/12/31		不适用	不适用	否
3、补充运营资金项目	否	1,884.04	1,884.04	-	1,884.04	100.00	2019/12/31		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,962.36	28,962.36	3,873.18	28,941.33	99.93			1,159.48
超募资金投向					无
归还银行贷款（如有）	无	-	-	-	-	-	-		-	-	-
补充流动资金（如有）	无	-	-	-	-	-	-		-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-		-	-	-
合计		28,962.36	28,962.36	3,873.18	28,941.33	99.93	-		1,159.48	-	-

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万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金总额	募集资金总额	28,962.36	本年度投入募集资金总额	3,873.18
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体募投项目）	详见附表1-3
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见附表1-3
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见附表1-3
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	2018年3月20日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》，公司使用募集资金4,454.06万元置换预先投入募投项目自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月 20 日出具了大华核字【2018】001814 号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，投资收益金额为81.64 万元。期末未到期的银行结构性存款余额为 0.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	公司首次公开发行股票募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”已于2022年9月实施完毕并达到预定可使用状 态，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金1,813.55万元用于永久性补充流动资金，用 于公司日常生产经营。 项目实施出现募集资金节余的主要原因：公司在项目实施过程中严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，根 据项目规划结合实际市场情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算 及成本，使得募投项目的募集资金投入得到了有效节约。同时公司合理利用闲置募集资金购买理财产品，取得银行理财收益和利息收入， 实现资金增值。 公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”结 项并将其节余募集资金人民币1,813.55万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流 动资金。详细内容可查询公司于2022年10月28日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为3.30万元系2022年12月21日收到协定存款利息3.29万元和活期利息0.01万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	不适用

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附表 1-2

募集资金使用情况对照表

编制单位：万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 金额单位：万元

编制单位：万兴科技集团股份	有限公司		2022	年度					金额单	位：万元	位：万元
募集资金总额				37,107.15	本年度投入募集资金总额					3,767.25
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					16,193.56
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期		本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1、数字创意资源商城建设项目	否	19,929.83	19,929.83	3,303.30	8,420.25	42.25	2023/9/3		3,501.62	是	否
2、AI数字创意研发中心建设项目	否	11,330.02	11,330.02	463.95	1,926.01	17.00	2023/9/3		不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	5,847.30	5,847.30	-	5,847.30	100.00	-		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		37,107.15	37,107.15	3,767.25	16,193.56	43.64	-		3,501.62
超募资金投向					无
归还银行贷款（如有）	无	-	-	-	-	-	-		-	-	-
补充流动资金（如有）	无	-	-	-	-	-	-		-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-		-	-	-
合计		37,107.15	37,107.15	3,767.25	16,193.56	43.64	-		3,501.62	-	-

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募集资金总额	募集资金总额	37,107.15	本年度投入募集资金总额	3,767.25
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	公司于2021年7月22日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，同意公司使用募集资金5,531.13万元置换预 先投入募投项目自筹资金。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《华林证券股份有限公司关于万兴科技股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金；大华会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了专项审核，并出具了《万兴科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021] 009857 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	本期使用闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，投资收益金额为491.06万元。期末未到期的银行结构性存款余额为 11,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为21,977.77万元，其中11,000.00万元用于现金管理，另10,977.77万元存放于募集资 金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	不适用

注： " 本年度实现的效益 " 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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附表 1-3

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：万兴科技集团股份有限公司 2022 年度 金额单位：人民币万元

编制单位：万兴科技集团股份	有限公司		2022 年度			金额	单位：人	民币万	元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投 入金额	截至期末实际 累计投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1、万兴通用消费类软件产品研发及技 术改造项目	1、万兴通用消费类软 件产品研发及技术改造 项目	24,094.32	3,873.18	24,073.29	99.91	2022/9/30	1,159.48	是	否
2、数据运营中心建设项目	2、数据运营中心建设 项目	2,984.00	-	2,984.00	100.00	2020/12/31	不适用	不适用	否
合计		27,078.32	3,873.18	27,057.29	99.92		1,159.48
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明（分具体项目）	1、万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目： （1）2018年10月29日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目的议案》，并经公司股东大会审议通过，公司将万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和万兴软件，并以 2,500.00万元募集资金对万兴软件进行增资；为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环境变化，减少部分不适用的设备采购， 对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调整。 （2）公司于2019年9月6日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期 的方案》，公司将“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”预计可使用状态的时间延期，将预计达到可使用状态的时间由2019 年12月31日调整至2020年12月31日。“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”申请延期，主要鉴于宏观环境变化，同时公司 为降低运营成本，加大了在长沙等地的布局，在长沙等地增加了人员招聘和办公场地租赁。为降低募集资金的使用风险，有效提升募集资 金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司经审慎研究，决定延缓新办公场地购买，并将该项目进行延期。 （3）公司于2020年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2020年5月13日召开的2019年度股东大 会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购 买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使用不超过3,500.00万元募集资金对湖南万兴进行增 资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购深圳市亿图软件有 限公司51%股权的剩余收购价款；项目实施进度由2020年12月延期至2022年12月31日。 2、数据运营中心建设项目：

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变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投 入金额	截至期末实际 累计投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
	（1）公司于2018年10月29日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，2018年11月14日召开的2018年第二次 临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，实施地点由西藏变更为西藏和深圳。同时，项目投资总额从 4,484.00万元减至2,984.00万元。为达到预期效果将项目延期，由原来的2018年12月延期至2019年12月。项目变更的主要原因为西藏网 络环境与带宽暂时无法满足机房建设要求，无法在计划时间内达到预期效果，所以本项目实施方式由在西藏新建机房变更为在深圳购买部 分设备及向第三方专业的机房与服务器服务商租赁部分设备相结合的方式，以保证募集资金的合理使用以利于尽快产生经济效益。同时提 升服务器网络访问速度，给客户带来更好的产品下载、使用的体验。 （2）公司于2019年9月6日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期 的方案》，公司将“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和万兴科技（深圳），并以1,000.00万元募集资金对万兴科技 （深圳）进行增资，为突出公司集团化管理模式，提升公司管理效率，优化财务结构，促使集团公司与子公司之间更好的业务协同，对 “数据运营中心建设项目”实施方式做了部分调整；公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金项目投资用途及投资规模都 不发生变更的情况下，将项目延期，由原来的2019年12月延期至2020年12月。项目变更的主要原因为本项目在实施过程中，涉及较多 固定资产投入，项目设计复杂，考虑的因素较多，随着行业的不断变化及公司的发展战略布局，公司人员增加，新增长沙办公场地、加拿 大办公场地搬迁等原因，为了更好地推进项目布局，最大程度保障各股东利益，公司决定放缓该募集资金投资项目的投资进度以确保募集 资金安全、合理的使用。
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用

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