WKG — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由光隆精密-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,090 | 30,584 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,090 | 30,584 |
| 折舊費用 | 15,834 | 17,187 |
| 攤銷費用 | 757 | 598 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 300 | 1,912 |
| 利息費用 | 609 | 507 |
| 利息收入 | -2,733 | -1,901 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 212 |
| 非金融資產減損損失 | 1,914 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,818 |
| 收益費損項目合計 | 16,681 | 16,697 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,026 | 5,837 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,241 | -28,981 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10 | -9 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,828 | 2,232 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -64 | 6 |
| 存貨（增加）減少 | -20,201 | 26,705 |
| 預付款項（增加）減少 | -944 | 573 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -156 | -275 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,398 | 6,088 |
| 合約負債增加（減少） | 267 | 4,980 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,029 | -6,687 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,659 | 817 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,790 | -26,018 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -759 | 30 |
| 其他流動負債增加（減少） | 761 | 572 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,151 | -26,306 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,549 | -20,218 |
| 調整項目合計 | -31,868 | -3,521 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,778 | 27,063 |
| 收取之利息 | 2,733 | 1,901 |
| 支付之利息 | -565 | -490 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,256 | -2,845 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,866 | 25,629 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -85,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -966 | -4,668 |
| 存出保證金增加 | -7,981 | -82 |
| 取得無形資產 | 0 | -592 |
| 其他非流動資產減少 | 138 | 83 |
| 預付設備款增加 | -465 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,274 | -90,359 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 35,000 |
| 短期借款減少 | -20,000 | -25,000 |
| 償還長期借款 | -478 | -1,287 |
| 租賃本金償還 | -1,926 | -1,763 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 156,720 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,404 | 163,670 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,830 | -3,203 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,374 | 95,737 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 281,626 | 351,402 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,252 | 447,139 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,252 | 447,139 |