WISDOM — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 21, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,216,028 | 1,829,555 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,216,028 | 1,829,555 |
| 折舊費用 | 4,535,048 | 4,203,690 |
| 攤銷費用 | 412 | 305 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,906 | 4,360 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36,455 | -3,307 |
| 利息費用 | 1,816,179 | 1,726,925 |
| 利息收入 | -42,080 | -26,364 |
| 應付公司債匯率影響數 | 47,496 | -37,235 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,185 | 69,128 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -99,976 | 6,183 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,999 | 51,061 |
| 其他項目 | 56,036 | -16,493 |
| 收益費損項目合計 | 6,384,662 | 5,978,253 |
| 合約資產（增加）減少 | -166 | -387 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,661 | -88,765 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,785 | -2,394 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,076 | -66,376 |
| 存貨（增加）減少 | -61,003 | -10,773 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,088 | 8,637 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -148,158 | -120,765 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -243,615 | -280,823 |
| 合約負債增加（減少） | 2,738 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,438 | 100,302 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,064 | 11,211 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,462 | 136,073 |
| 預收款項增加（減少） | 105,050 | -16,466 |
| 其他流動負債增加（減少） | -54,687 | -14,105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,863 | 217,015 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -254,478 | -63,808 |
| 調整項目合計 | 6,130,184 | 5,914,445 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,346,212 | 7,744,000 |
| 收取之利息 | 40,223 | 26,142 |
| 支付之利息 | -1,811,098 | -1,661,840 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,066 | -17,196 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,553,271 | 6,091,106 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 19,047 |
| 處分避險之金融資產 | 2,084 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -44,000 | -48,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -865,202 | -598,022 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,784,010 | 119,051 |
| 存出保證金增加 | -11 | 0 |
| 取得使用權資產 | -28,304 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -173,846 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -462,247 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 65,042 |
| 其他非流動資產增加 | -2,298,720 | -5,233,326 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,086,236 | -5,676,208 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 221,465 | 195,433 |
| 發行公司債 | 1,322,743 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -145,896 |
| 償還長期借款 | -5,103,375 | -1,260,131 |
| 存入保證金減少 | -7,774 | -3,829 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 358,235 |
| 租賃本金償還 | -319,034 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 595,175 | 636,660 |
| 發放現金股利 | -954,291 | -616,708 |
| 現金增資 | 1,054,067 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,191,024 | -836,236 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -166,474 | 2,207 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,109,537 | -419,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 796,882 | 1,216,013 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,906,419 | 796,882 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,906,419 | 796,882 |