WISDOM — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 24, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -122,809 | 411,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -122,809 | 411,255 |
| 折舊費用 | 1,091,319 | 1,099,919 |
| 攤銷費用 | 114 | 84 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -114 | 1,313 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,107 | 13,269 |
| 利息費用 | 383,142 | 472,591 |
| 利息收入 | -8,085 | -7,320 |
| 應付公司債匯率影響數 | -15,121 | -3,300 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,676 | 6,736 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,066 | -8,179 |
| 其他項目 | 23,801 | -4,005 |
| 收益費損項目合計 | 1,448,691 | 1,571,108 |
| 合約資產（增加）減少 | -796 | 388 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,976 | -43,906 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 210 | -14,198 |
| 其他應收款（增加）減少 | 71,209 | 44,132 |
| 存貨（增加）減少 | -91,103 | -43,257 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,541 | -27,563 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,449 | 16,066 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,588 | -68,338 |
| 合約負債增加（減少） | -2,760 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,253 | -51,695 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,052 | -11,249 |
| 其他應付款增加（減少） | 58,366 | -11,136 |
| 預收款項增加（減少） | -34,608 | -453 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,496 | -15,731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,803 | -90,264 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,785 | -158,602 |
| 調整項目合計 | 1,452,476 | 1,412,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,329,667 | 1,823,761 |
| 收取之利息 | 8,431 | 5,873 |
| 支付之利息 | -380,388 | -456,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,772 | -91 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 952,938 | 1,372,709 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,753 | -99,480 |
| 存出保證金增加 | -247 | 0 |
| 取得使用權資產 | -34 | -10,188 |
| 其他金融資產增加 | -45,780 | -30,340 |
| 其他非流動資產增加 | -2,279,827 | -879,228 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,549,641 | -1,019,236 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 122,508 | 91,422 |
| 舉借長期借款 | 957,052 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -836,106 |
| 存入保證金減少 | -725 | -8,056 |
| 租賃本金償還 | -99,594 | -55,818 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 186,575 |
| 其他金融負債減少 | -244,805 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 734,436 | -621,983 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,723 | 5,951 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -850,544 | -262,559 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,906,419 | 796,882 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,055,875 | 534,323 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,055,875 | 534,323 |