WISDOM — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 24, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -423,756 | 1,384,007 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -423,756 | 1,384,007 |
| 折舊費用 | 2,208,727 | 2,246,767 |
| 攤銷費用 | 224 | 168 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,997 | 9,582 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -46,137 | 19,191 |
| 利息費用 | 732,353 | 941,233 |
| 利息收入 | -14,671 | -18,018 |
| 應付公司債匯率影響數 | 22,022 | -17,990 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,959 | 14,012 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -3,598 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,128 | 11,300 |
| 其他項目 | 68,104 | 51,890 |
| 收益費損項目合計 | 3,013,706 | 3,254,537 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,499 | -1,599 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,926 | 66,280 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -628 | -12,150 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,564 | 34,652 |
| 存貨（增加）減少 | -72,564 | 6,717 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,057 | -17,334 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,414 | 9,949 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,672 | 86,515 |
| 合約負債增加（減少） | 12,004 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 111,362 | -57,533 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,511 | -2,076 |
| 其他應付款增加（減少） | 129,176 | -124,585 |
| 預收款項增加（減少） | -104,117 | -2,835 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,367 | -45,725 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 146,281 | -232,754 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,609 | -146,239 |
| 調整項目合計 | 3,126,315 | 3,108,298 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,702,559 | 4,492,305 |
| 收取之利息 | 17,968 | 18,717 |
| 支付之利息 | -766,099 | -923,187 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,654 | -11,561 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,945,774 | 3,576,274 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,347 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -485,362 | -308,203 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 138,246 |
| 存出保證金增加 | -109 | 0 |
| 取得使用權資產 | -7,780 | -1,519 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -464,564 |
| 其他金融資產增加 | -70,087 | -547,803 |
| 其他非流動資產增加 | -4,127,155 | -1,225,900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,727,840 | -2,429,743 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -362,611 | -363,981 |
| 發行公司債 | 0 | 1,370,394 |
| 償還公司債 | -148,150 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,251,657 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,361,108 |
| 存入保證金減少 | -948 | -6,186 |
| 租賃本金償還 | -202,308 | -144,700 |
| 其他金融負債增加 | 140,087 | 335,500 |
| 現金增資 | 839,025 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,516,752 | -1,170,081 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,878 | -3,769 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,250,436 | -27,319 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,906,419 | 796,882 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 655,983 | 769,563 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 655,983 | 769,563 |