WISDOM — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 24, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 655,983 | 0.75 | 1,906,419 | 2.19 | 769,563 | 0.85 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,422 | 0.05 | 30,116 | 0.03 | 31,445 | 0.03 |
| 避險之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 152 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 2,036 | 0.00 | 544 | 0.00 | 1,990 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 125,863 | 0.14 | 178,849 | 0.21 | 143,810 | 0.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 12,259 | 0.01 | 11,768 | 0.01 | 21,457 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 70,136 | 0.08 | 131,437 | 0.15 | 64,559 | 0.07 |
| 存貨 | 203,416 | 0.23 | 188,231 | 0.22 | 125,094 | 0.14 |
| 預付款項 | 216,676 | 0.25 | 213,108 | 0.25 | 216,269 | 0.24 |
| 其他流動資產 | 2,575,858 | 2.96 | 2,476,265 | 2.85 | 2,470,928 | 2.73 |
| 流動資產合計 | 3,909,649 | 4.49 | 5,136,737 | 5.91 | 3,845,267 | 4.26 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 109,528 | 0.13 | 102,487 | 0.12 | 93,660 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 77,674,335 | 89.16 | 75,187,933 | 86.52 | 80,514,236 | 89.11 |
| 使用權資產 | 3,880,173 | 4.45 | 4,069,665 | 4.68 | 3,551,842 | 3.93 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 173,471 | 0.20 | 464,421 | 0.51 |
| 遞延所得稅資產 | 2,887 | 0.00 | 2,046 | 0.00 | 1,166 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 1,539,145 | 1.77 | 2,225,322 | 2.56 | 1,885,640 | 2.09 |
| 非流動資產合計 | 83,206,068 | 95.51 | 81,760,924 | 94.09 | 86,510,965 | 95.74 |
| 資產總額 | 87,115,717 | 100.00 | 86,897,661 | 100.00 | 90,356,232 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,363,000 | 1.56 | 1,742,577 | 2.01 | 1,219,235 | 1.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,134 | 0.01 | 52,402 | 0.06 | 74,485 | 0.08 |
| 合約負債－流動 | 14,710 | 0.02 | 2,738 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 355,042 | 0.41 | 246,559 | 0.28 | 246,019 | 0.27 |
| 應付帳款－關係人 | 4,252 | 0.00 | 9,878 | 0.01 | 9,261 | 0.01 |
| 其他應付款 | 1,847,537 | 2.12 | 729,406 | 0.84 | 1,628,981 | 1.80 |
| 租賃負債－流動 | 402,741 | 0.46 | 415,039 | 0.48 | 377,534 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 7,750,381 | 8.90 | 12,188,496 | 14.03 | 14,589,253 | 16.15 |
| 流動負債合計 | 11,743,797 | 13.48 | 15,387,095 | 17.71 | 18,144,768 | 20.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 740 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,368,544 | 1.57 | 1,366,412 | 1.57 | 1,364,284 | 1.51 |
| 長期借款 | 38,097,066 | 43.73 | 33,013,450 | 37.99 | 35,610,519 | 39.41 |
| 遞延所得稅負債 | 515 | 0.00 | 299 | 0.00 | 164 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 3,337,717 | 3.83 | 3,551,213 | 4.09 | 3,158,951 | 3.50 |
| 其他非流動負債 | 4,370,734 | 5.02 | 4,275,531 | 4.92 | 3,972,504 | 4.40 |
| 非流動負債合計 | 47,174,576 | 54.15 | 42,206,905 | 48.57 | 44,107,162 | 48.81 |
| 負債總額 | 58,918,373 | 67.63 | 57,594,000 | 66.28 | 62,251,930 | 68.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,291,559 | 8.37 | 6,891,074 | 7.93 | 6,407,030 | 7.09 |
| 待分配股票股利 | 172,289 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 7,463,848 | 8.57 | 6,891,074 | 7.93 | 6,407,030 | 7.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 631,322 | 0.72 | 1,386,689 | 1.60 | 512,612 | 0.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 224 | 0.00 | 224 | 0.00 | 224 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,618,499 | 17.93 | 16,050,229 | 18.47 | 15,224,999 | 16.85 |
| 保留盈餘合計 | 15,618,723 | 17.93 | 16,050,453 | 18.47 | 15,225,223 | 16.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,482,740 | 5.15 | 4,975,238 | 5.73 | 5,959,554 | 6.60 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 711 | 0.00 | 207 | 0.00 | 471 | 0.00 |
| 避險工具之損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -588 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 4,483,451 | 5.15 | 4,975,445 | 5.73 | 5,959,437 | 6.60 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,197,344 | 32.37 | 29,303,661 | 33.72 | 28,104,302 | 31.10 |
| 權益總額 | 28,197,344 | 32.37 | 29,303,661 | 33.72 | 28,104,302 | 31.10 |
| 負債及權益總計 | 87,115,717 | 100.00 | 86,897,661 | 100.00 | 90,356,232 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |