WISDOM — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -301,847 | 1,770,305 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -301,847 | 1,770,305 |
| 折舊費用 | 3,339,625 | 3,413,989 |
| 攤銷費用 | 333 | 291 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,006 | 11,082 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -52,004 | 45,116 |
| 利息費用 | 1,007,269 | 1,401,518 |
| 利息收入 | -17,594 | -26,162 |
| 應付公司債匯率影響數 | 64,637 | -18,133 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,767 | 21,025 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -4,177 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44,297 | -5,295 |
| 其他項目 | 39,535 | 52,155 |
| 收益費損項目合計 | 4,449,871 | 4,891,409 |
| 合約資產（增加）減少 | 526 | 120 |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,597 | 74,492 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -989 | -3,093 |
| 其他應收款（增加）減少 | 38,974 | 32,993 |
| 存貨（增加）減少 | 6,523 | -19,627 |
| 預付款項（增加）減少 | 32,684 | -8,828 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,033 | -25,773 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,282 | 50,284 |
| 合約負債增加（減少） | 4,449 | 13,106 |
| 應付帳款增加（減少） | 133,006 | -34,622 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,910 | 4,563 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,023 | 22,172 |
| 預收款項增加（減少） | -96,885 | 27,359 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,959 | -56,407 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,322 | -23,829 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,960 | 26,455 |
| 調整項目合計 | 4,530,831 | 4,917,864 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,228,984 | 6,688,169 |
| 收取之利息 | 21,184 | 24,142 |
| 支付之利息 | -1,059,565 | -1,375,709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,899 | -17,609 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,177,704 | 5,318,993 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,233 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -627,116 | -489,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 139,134 |
| 存出保證金增加 | -1,012 | -11 |
| 取得使用權資產 | -16,104 | -1,757 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -464,670 |
| 其他金融資產增加 | -36,876 | -648,277 |
| 其他非流動資產增加 | -4,994,592 | -2,144,025 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,712,933 | -3,628,625 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 286,984 | 769,398 |
| 發行公司債 | 0 | 1,369,512 |
| 償還公司債 | -144,850 | 0 |
| 舉借長期借款 | 35,934 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -3,218,329 |
| 存入保證金減少 | -948 | -6,471 |
| 租賃本金償還 | -298,169 | -235,576 |
| 其他金融負債增加 | 1,445,772 | 771,221 |
| 發放現金股利 | -1,033,735 | -954,291 |
| 現金增資 | 820,336 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,111,324 | -1,504,536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,083 | -7,512 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,381,822 | 178,320 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,906,419 | 796,882 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 524,597 | 975,202 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 524,597 | 975,202 |