WISDOM — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 411,255 | 216,099 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 411,255 | 216,099 |
| 折舊費用 | 1,099,919 | 990,314 |
| 攤銷費用 | 84 | 71 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,313 | 147 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,269 | -34,579 |
| 利息費用 | 472,591 | 385,773 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 5,379 |
| 利息收入 | -7,320 | -5,758 |
| 應付公司債匯率影響數 | -3,300 | 25,289 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,736 | 6,816 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,179 | 0 |
| 其他項目 | -4,005 | -10,536 |
| 收益費損項目合計 | 1,571,108 | 1,362,916 |
| 合約資產（增加）減少 | 388 | -2,710 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,906 | -23,103 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,198 | -3,955 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,132 | -17,960 |
| 存貨（增加）減少 | -43,257 | -35,643 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,563 | -28,866 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,066 | -3,952 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,338 | -116,189 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,695 | 27,963 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,249 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,136 | 26,098 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 2,764 |
| 預收款項增加（減少） | -453 | 92,795 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,731 | 25,192 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,264 | 174,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,602 | 58,623 |
| 調整項目合計 | 1,412,506 | 1,421,539 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,823,761 | 1,637,638 |
| 收取之利息 | 5,873 | 4,858 |
| 支付之利息 | -456,834 | -353,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91 | -19 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,372,709 | 1,289,235 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 18,510 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,480 | -124,837 |
| 取得使用權資產 | -10,188 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -30,340 | -182,477 |
| 其他非流動資產增加 | -879,228 | -2,214,428 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,019,236 | -2,503,232 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,422 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -110,710 |
| 舉借長期借款 | 0 | 162,895 |
| 償還長期借款 | -836,106 | 0 |
| 存入保證金減少 | -8,056 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 748,226 |
| 租賃本金償還 | -55,818 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 186,575 | 20,880 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -621,983 | 821,291 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,951 | -104,747 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -262,559 | -497,453 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 796,882 | 1,216,013 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 534,323 | 718,560 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 534,323 | 718,560 |